T-Minus: 마이그레이션 준비 - 기준 시점, 기간 및 아카이브
규칙 4와 세 가지 마이그레이션 범위, 기준 마이그레이션 로드 내용, 세 가지 수준의 기간 마이그레이션, 객체별 선택 방법 및 로드 순서에 대해 설명합니다.
규칙 4: 감사 가능한 잔액만 마이그레이션하고, 감사할 수 없는 이력은 마이그레이션하지 마십시오. 모든 마이그레이션 객체에는 세 가지 범위 중 하나가 지정되며, 이는 Discover by Doing 단계에서 결정되고 툴킷의 마이그레이션 범위 시트에 객체별로 이유와 함께 기록됩니다. 이 선택은 객체 등록부, 모의 계획 및 조정 작업량을 결정합니다.
| 범위 | 그것은 무엇인가 | 그것이 담고 있는 것 |
|---|---|---|
| 현재 — 기본값 | 마스터 데이터, 미결 항목 및 전환일 기준 개시 잔액 | 고객, 공급업체, 품목, 직원, 자산; 미수금/미지급금, 미수 주문, 재고; 개시 시산표. 가장 빠르고 완벽하게 대조 가능합니다. |
| 마침표 - 선택 사항 | 전환 전 기간(예: 회계연도 누계)의 잔액을 합산합니다. | 계정 및 차원별 월별 순 GL 잔액을 제공합니다. 연간 누계 보고 및 비교 분석이 가능합니다. 매월 조정됩니다. 필요에 따라 선택해야 하며, 기본값으로 설정되지 않습니다. |
| 아카이브 — 이전되지 않음 | 상세한 거래 내역은 기존 시스템에 읽기 전용으로 저장되며 조회도 가능합니다. | 기존 시스템은 T-0 시점에 읽기 전용으로 설정되며, 감사 및 법정 기간 동안 유지됩니다. 기존 시스템이 폐기되면 데이터 저장소로 추출됩니다. |
과거 기록을 쫓는 것은 구현이 실패하는 지름길입니다. 심층적인 기록은 항상 읽기 전용 레거시 아카이브에 남아 있으며, 바로 그 때문에 해당 아카이브는 T-0 이후에도 쿼리 가능해야 합니다.
현재 상황 상세 설명 (제안된 기본값)
| 객체 그룹 | 무엇이 로드되었습니까? | 현재 | 화해하다 |
|---|---|---|---|
| 구조 | 엔티티, 계정과목표, 차원, 달력 | 구성 | 지도 승인 |
| 마스터 데이터 | 고객, 공급업체, 품목, 직원, 은행, 고정 자산 등록부 | 전환 날짜 | 레코드 수, 키 필드 해시 합계 |
| 미수금 | 미지급 고객 송장 및 크레딧(만기일 포함) | 전환 날짜 | 매출채권 연령분석 = 총계정원장 관리 계정 |
| 미지급금 | 미지급 공급업체 송장 및 크레딧 | 전환 날짜 | 매입채무 연령분석 = 총계정원장 관리 계정 |
| 주문 접수 | 미결 판매 및 구매 주문, 잔여 수량 | 전환 날짜 | 미결 주문 보고서 |
| 재고 | 품목별 및 창고별 수량 및 가치 (사용된 경우 로트/일련번호) | 전환 날짜 | 재고 평가액 = 총계정원장 재고 |
| 고정 자산 | 원가, 누적 감가상각비, 잔존 내용연수 | 전환 날짜 | 자산 등록부 = 총계정원장 |
| 개시 잔액 | 계정, 기업 및 차원별 시산표 | 전환 날짜 | 기존 TB 라인별 분석 - 차이 없음 |
| 연간 누적 급여 | (중간 집계일 경우) 직원별 연간 총소득, 세금 및 공제액 | 전환 날짜 | 기존 급여 연간 누계 보고서 |
가능하면 월말 또는 분기말을 전환 날짜로 선택하십시오. 기존 시스템은 기간을 마감하고, 개시 시산표는 최종본이 되며, 첫 번째 TRANXACT 기간은 깨끗한 상태로 시작됩니다.
기간별 마이그레이션 상세 설명 (제안된 기본값)
| 수준 | 그것은 무엇인가 | 언제 |
|---|---|---|
| P1 · 월별 잔액 — 권장 사항 | 월별 계정, 법인 및 차원별 순 변동액; 기간별 하나의 전표가 해당 기간에 전기됩니다. 연간 누계, 예산 대비 실적 및 전년도 비교 분석 기능을 제공합니다. 월별로 대조 작업을 수행합니다. | 상반기 출시, 연간 누계 또는 비교 데이터가 필요합니다. |
| P2 · 요약 저널 | 계정, 비용 센터, 프로젝트, 고객 그룹별 주기적인 요약 보고서. 더욱 풍부한 분석 기능을 제공하면서도 감사가 가능하며, 더 많은 매핑과 대조 항목을 지원합니다. | 치수가 중요한 경우; 현재 회계연도에만 해당 |
| P3 · 상세 거래 내역 — 예외 사항만 해당 | 개별 문서 재생. 기존 아카이브에서 상세 검색을 통해 답변을 얻을 수 있으므로 거의 필요하지 않으며, 기본값으로 사용하면 규칙 4를 위반합니다. | 카운트다운 소유자의 결정 사항은 Fit Ledger에 기록됩니다. 일반적으로 T-Plus가 이에 해당합니다. |
예시: 10월 1일 시스템 가동, 회계연도 시작일 1월 1일. 기준일(As-of)은 미결 항목과 9월 30일 시산표를 불러오고, P1은 1월부터 9월까지 9개월간의 월별 잔액 전표를 추가하여 TRANXACT에서 연간 누계 및 전년도 비교를 실행합니다.
기간별 데이터는 대조 작업을 크게 늘립니다. 마이그레이션된 각 월은 기존 데이터와 일치해야 합니다. 따라서 현재 회계연도 또는 비교 연도로 제한하고, 거래 내역보다는 월별 잔액을 사용하는 것이 좋습니다.
범위 선택 (제안된 기본값)
| 상황 | 범위 | 왜 |
|---|---|---|
| 회계연도 시작 시점에 시스템 가동 | 현재 | 개시 잔액은 작년 기말 재무제표와 동일하며, 기간별 데이터는 필요하지 않습니다. |
| 연중 중반에 시스템 가동 예정이며, TRANXACT에 연간 누계 보고서가 필요합니다. | 기준 + P1 | 월별 잔액은 연간 누계(YTD) 및 예산 대비 실적을 보여줍니다. |
| 법정 신고서 또는 세금 신고서는 전환 기간을 포함합니다. | 기준 연도 + P1 (당해 연도) | TRANXACT를 이용하면 전체 기간에 대한 세금 보고서를 생성할 수 있습니다. |
| 경영진은 전년도 비교 자료를 요청했습니다. | 기준 연도 + P1 (전년도, 연간 또는 월간) | 문서 이동 없이 비교 |
| 전환 과정에 따른 비용 센터/프로젝트별 분석 | 기준 + P2 | 차원적 이력은 여전히 감사 가능합니다. |
| 감사자 또는 사용자는 문서 상세 분석이 필요합니다. | 기준일 + 아카이브 | 기존 아카이브가 그 질문에 답합니다. 마이그레이션은 필요 없습니다. |
| 연중 급여 지급 | 기준일 기준 + 연간 누적 급여 | 연말 정산서에는 연간 총액이 모두 필요합니다. |
객체 레지스터 및 로드 순서(제안된 기본값)
로드 순서는 종속성을 따르며, 모든 객체에는 소유자, 범위 및 조정 정보가 있습니다.
- 구성 — 엔티티, 계정 차트, 차원, 세금, 통화.
- 참조 마스터 - 은행, 지불 조건, 가격표, 창고.
- 비즈니스 파트너 — 고객, 공급업체, 거래처.
- 제품과 사람 — 품목, 자재 명세서, 직원.
- 자산 — 고정자산 등록부.
- 미결 항목 — 미수금 및 미지급금.
- 미처리 주문 — 매출 주문 및 구매 주문.
- 재고 - 수량 및 가치.
- 잔액 — 기초 재무제표와 (선택한 경우) 기간별 잔액이 포함됩니다.
- 연간 누적 급여액 — (중간 연도인 경우)
툴킷의 마이그레이션 객체 레지스터에는 모의 객체별 레코드 수와 실시간 변경 사항이 포함된 목록이 저장됩니다. 객체는 연속된 두 번의 모의 객체에서 변경 사항이 0일 때만 "준비 완료" 상태가 됩니다.
제안된 기본값으로 표시된 값은 해당 방법론에서 권장하는 시작점입니다. 각 작업별로 값을 확인해야 하며, 계약서, 주문서 및 서비스 수준 계약(SLA)이 우선합니다.