T-Minus：移行の準備 — 開始時点、期間、アーカイブ
ルール4と3つの移行範囲、移行ロードの内容、期間移行の3つのレベル、オブジェクトごとの選択方法、およびロード順序。
ルール4：監査可能な残高を移行し、監査不可能な履歴は移行しない。すべての移行オブジェクトには、3つのスコープのいずれかが割り当てられます。このスコープは、Discover by doingの段階で決定され、オブジェクトごとに理由とともにツールキットの移行スコープシートに記録されます。この選択によって、オブジェクトレジスタ、モックプラン、および照合作業負荷が決まります。
| 範囲 | それは何なのか | 中身 |
|---|---|---|
| 現状 — デフォルト | 切り替え日時点のマスタデータ、未決済項目、および開始残高 | 顧客、仕入先、商品、従業員、資産、未決済の売掛金／買掛金、未処理の注文、在庫、期首試算表。最速かつ完全な照合が可能。 |
| 期間 — 任意 | 切り替え前の期間の残高を加算します（例：会計年度開始時点まで）。 | 勘定科目別およびディメンション別の月次純GL残高。年初来累計（YTD）レポートおよび比較分析が可能。月ごとに照合されます。必要に応じて選択され、デフォルト設定にはなりません。 |
| アーカイブ — 移行なし | 詳細なトランザクション履歴は、従来の読み取り専用でクエリ可能な状態で保持されます。 | レガシーデータはT-0時点で読み取り専用に設定され、監査および法定期間のために保持されます。レガシーデータが廃止された場合は、データストアに抽出されます。 |
過去の履歴を追い求めることは、実装が失敗に終わる原因となる。深い履歴は常に読み取り専用のレガシーアーカイブに保持される。だからこそ、そのアーカイブはT-0以降もクエリ可能な状態を維持しなければならないのだ。
詳細（提案されているデフォルト）
| オブジェクトグループ | 何がロードされるか | 現時点で | 和解した |
|---|---|---|---|
| 構造 | エンティティ、勘定科目表、ディメンション、カレンダー | 構成 | 地図の承認 |
| マスターデータ | 顧客、仕入先、商品、従業員、銀行、固定資産台帳 | 切り替え日 | レコード数、キーフィールドハッシュ合計 |
| 未収金 | 未払いの顧客請求書およびクレジット（支払期日付き） | 切り替え日 | 売掛金年齢分析 = 総勘定元帳統制勘定 |
| 未払金 | 未払いの仕入先請求書およびクレジット | 切り替え日 | 買掛金年齢分析 = 総勘定元帳管理勘定 |
| 注文受付中 | 未処理の販売注文と購入注文、残数量 | 切り替え日 | 未処理注文レポート |
| ストック | 品目別および倉庫別の数量と金額（ロット番号／シリアル番号が使用されている場合） | 切り替え日 | 在庫評価額 = GL在庫 |
| 固定資産 | 費用、減価償却累計額、残存耐用年数 | 切り替え日 | 資産台帳 = GL |
| 期首残高 | 勘定科目別、事業体別、次元別の試算表 | 切り替え日 | レガシーTBラインバイライン - ゼロデルタ |
| 年初来の給与支払額 | 従業員一人当たりの年初来の総収入、税金、控除額（年度途中の場合） | 切り替え日 | レガシー給与計算年度累計レポート |
可能な限り、移行日を期末（月または四半期）に設定してください。レガシーシステムが期末を締め、開始時の試算表が確定し、TRANXACTの最初の期間がクリーンな状態で開始されます。
期間移行の詳細（提案されているデフォルト設定）
| レベル | それは何なのか | いつ |
|---|---|---|
| P1 · 月間残高 — 推奨 | アカウント、エンティティ、ディメンションごとの月間純移動額。期間ごとに1つの仕訳帳が、対応する期間に転記されます。年初来累計、予算対実績、前年度比較などの機能を提供します。月ごとに照合を行います。 | 年中開始、年初来累計、または比較データが必要 |
| P2 · 要約ジャーナル | アカウント別、コストセンター別、プロジェクト別、顧客グループ別の定期的なサマリー。より詳細な分析が可能で、監査にも対応。マッピング項目が増え、照合すべき項目も増える。 | 寸法が重要な場合。現在の会計年度のみ。 |
| P3 · 詳細な取引 — 例外のみ | 個々の文書を再生します。従来のアーカイブが詳細な検索に対応しているため、ほとんど必要ありません。デフォルトで使用するとルール4に違反します。 | カウントダウンオーナーの決定事項で、フィットレジャーに記録されます。通常はT-Plusです。 |
例：10月1日に稼働開始、会計年度は1月1日から。As-ofは未決済項目と9月30日時点の試算表をロードします。P1は1月から9月までの9つの月次残高仕訳帳を追加し、TRANXACTで年度累計と前年度の比較を実行します。
期間データがあると、照合作業が複雑化します。移行する各月を既存システムと照合する必要があるためです。対象を現在の会計年度、または比較対象となる年度に限定し、取引データよりも月次残高を優先してください。
スコープの選択（デフォルト設定案）
| 状況 | 範囲 | なぜ |
|---|---|---|
| 会計年度開始時に稼働開始 | 時点 | 開始残高は前年度の期末試算表であり、期間データは不要です。 |
| TRANXACTでは、年中期に運用開始、年初来の報告が必要 | 現在 + P1 | 月次残高は年初来累計と予算対実績を示します |
| 法定申告書または税務申告書は移行期間にまたがる | 時点 + P1（当年度） | TRANXACTからは全期間のリターンを生成できます |
| 経営陣は前年との比較を求めている | 時点 + P1（前年、年次、または月次） | ドキュメントを移行せずに比較する |
| コストセンター/プロジェクト別のカットオーバー分析 | 現在 + P2 | 次元履歴は、依然として監査可能である。 |
| 監査担当者またはユーザーは、ドキュメントのドリルダウンを必要とします。 | 時点 + アーカイブ | レガシーアーカイブがそれに答えます。移行は不要です。 |
| 年中給与 | 現時点での給与総額（年初来累計） | 年末証明書には年間合計値が必要です |
オブジェクトレジスタとロードシーケンス（提案されるデフォルト）
ロード順序は依存関係に従い、すべてのオブジェクトには所有者、スコープ、および調整関係があります。
- 設定 — エンティティ、勘定科目表、ディメンション、税金、通貨。
- 参照マスター — 銀行、支払条件、価格表、倉庫。
- ビジネスパートナー ― 顧客、仕入先、取引先。
- 製品と人 ― 品目、部品表、従業員。
- 資産 ― 固定資産台帳。
- 未処理項目 ― 未処理の売掛金および買掛金。
- 未処理の注文 ― 販売注文と購入注文。
- 在庫 ― 数量と金額。
- 残高 ― 開始時の試算表、および選択した場合は期間残高。
- 年初来の給与総額（年度途中の場合）。
ツールキットの移行オブジェクトレジスタには、モックごとのレコード数とリアルタイムの差分を含むリストが格納されます。オブジェクトは、2回連続のモックで差分がゼロになった場合にのみ「準備完了」となります。
「提案されたデフォルト値」とマークされた値は、本手法で推奨される開始点です。各案件ごとにそれぞれの値を確認してください。契約書、注文書、およびSLAが優先されます。