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현금 이동
무엇이 움직였는지, 그 움직임에 이르게 된 근거는 무엇인지, 그 움직임을 설명하는 규칙은 무엇인지, 그리고 무엇이 사라지고 있는지 살펴봅니다.
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기록뱅크 피드은행이 보고한 모든 거래 내역, 회계 처리 방식, 그리고 장부상 일치하는 내용. 중복 보고된 거래는 동일한 행에 기록됩니다.열려 있는보다진술수입된 각 항목에 명시된 내용과 세부 사항이 일치하는지 확인합니다. 일치하지 않는 항목은 묵묵히 수용되지 않습니다.열려 있는기록사료 규칙아무도 코딩하지 않은 움직임이 어떻게 처리되는지 설명합니다. 일치하는 첫 번째 규칙이 우선권을 가지며, 이것이 바로 우선순위 결정 방식입니다.열려 있는기록결제 배치자금이 지출됩니다. 해당 파일은 은행에서 허용하는 형식(검증 숫자 및 차단 기능이 포함된 NACHA 또는 ISO 20022 pain.001)으로 생성되며, 파일을 전송하면 해당 지급금이 정산됩니다.열려 있는기록화해은행은 일정 기간 동안 장부와 대조하여 양측에 미결제 금액이 남아 있는 상태를 확인합니다. 불일치가 있는 대조는 정당한 이유 없이 마감할 수 없습니다.열려 있는
열, 필드 및 작업
| 화면 | 친절한 | 그것은 무엇인가 | 컬럼 | 전지 | 행위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 뱅크 피드 | 목록 | 은행이 보고한 모든 거래 내역, 회계 처리 방식, 그리고 장부상 일치하는 내용. 중복 보고된 거래는 동일한 행에 기록됩니다. | 13 | 3 | 4 |
| 진술 | 읽기 전용 목록 | 수입된 각 항목에 명시된 내용과 세부 사항이 일치하는지 확인합니다. 일치하지 않는 항목은 묵묵히 수용되지 않습니다. | 12 | 0 | 0 |
| 사료 규칙 | 목록 | 아무도 코딩하지 않은 움직임이 어떻게 처리되는지 설명합니다. 일치하는 첫 번째 규칙이 우선권을 가지며, 이것이 바로 우선순위 결정 방식입니다. | 11 | 15 | 0 |
| 결제 배치 | 목록 | 자금이 지출됩니다. 해당 파일은 은행에서 허용하는 형식(검증 숫자 및 차단 기능이 포함된 NACHA 또는 ISO 20022 pain.001)으로 생성되며, 파일을 전송하면 해당 지급금이 정산됩니다. | 11 | 6 | 7 |
| 화해 | 목록 | 은행은 일정 기간 동안 장부와 대조하여 양측에 미결제 금액이 남아 있는 상태를 확인합니다. 불일치가 있는 대조는 정당한 이유 없이 마감할 수 없습니다. | 14 | 1 | 1 |