T-Minus: подготовка к миграции — текущие данные, данные за определенный период и архивные данные.
Правило 4 и три области миграции, что такое загрузка при миграции "по состоянию на", три уровня миграции по периодам, как выбирать параметры для каждого объекта и последовательность загрузки.
Правило 4: переносите остатки, которые вы можете проверить, а не историю, которую вы не можете проверить. Каждому объекту миграции присваивается одна из трех областей действия, определяемых в процессе обнаружения и регистрируемых для каждого объекта вместе с обоснованием на листе «Область миграции» в инструментарии. Этот выбор определяет реестр объектов, план моделирования и объем работы по сверке.
| Объем | Что это такое | Что в нём содержится |
|---|---|---|
| По состоянию на — значение по умолчанию | Основные данные, открытые позиции и начальные остатки на дату перехода. | Клиенты, поставщики, товары, сотрудники, активы; открытая дебиторская/кредиторская задолженность, открытые заказы, запасы на складе; вступительный пробный баланс. Самый быстрый и полностью сверяемый процесс. |
| Точка — необязательно | Добавляет остатки средств за период до перехода на новую систему, например, за текущий финансовый год. | Ежемесячные чистые остатки по счетам и параметрам. Позволяет формировать отчеты и проводить сравнительный анализ за текущий год. Сверка производится ежемесячно. Выбирается в зависимости от потребностей, никогда не устанавливается по умолчанию. |
| Архив — так и не был перенесен. | Подробная история транзакций хранится в устаревших системах, доступна только для чтения и может быть запрошена. | Устаревший набор данных доступен только для чтения в момент времени T-0; сохраняется для аудиторских и установленных законом периодов; извлекается в хранилище данных, если устаревший набор данных выводится из эксплуатации. |
Погоня за историей — это путь к гибели реализаций. Глубокая история всегда остается в архиве, доступном только для чтения, — именно поэтому этот архив должен оставаться доступным для запросов после T-0.
Подробная информация по состоянию на текущую дату (предлагаемые значения по умолчанию)
| Группа объектов | Что загружено | По состоянию на | Примирение против |
|---|---|---|---|
| Структура | Сущности, план счетов, измерения, календари | Конфигурация | Утверждение карты |
| Основные данные | Клиенты, поставщики, товары, сотрудники, банки, реестр основных средств | Дата перехода | Количество записей, сумма хэшей ключевых полей |
| Открытая дебиторская задолженность | Неоплаченные счета и кредиты клиентов с указанием сроков оплаты. | Дата перехода | Анализ дебиторской задолженности по срокам погашения = контрольный счет главной книги |
| Открытые платежи | Неоплаченные счета и кредиты поставщиков | Дата перехода | Анализ просроченной задолженности = контрольный счет главной книги |
| Открытые ордера | Открытые заказы на продажу и покупку, оставшиеся количества | Дата перехода | Отчеты об открытых заказах |
| Запас | Количество и стоимость единицы товара и склада (партия/серийный номер, если используется). | Дата перехода | Оценка запасов = Запасы в главной бухгалтерской книге |
| Основные средства | Стоимость, накопленная амортизация, оставшийся срок службы | Дата перехода | Реестр основных средств = Главная книга |
| Начальные остатки | Пробный баланс по счетам, организациям и измерениям | Дата перехода | Построчный анализ данных по туберкулезу в старых системах — нулевая разница |
| Заработная плата с начала года | Валовая заработная плата, налоги и отчисления за текущий год на одного сотрудника (если расчет произведен в середине года) | Дата перехода | Отчет о заработной плате за текущий год (по состоянию на рубеже лет) |
По возможности выбирайте дату перехода на конец периода — месяца или квартала. Период Legacy завершается, начальный TB является окончательным, и первый период TRANXACT начинается с чистого листа.
Подробное описание миграции периодов (предлагаемый вариант по умолчанию)
| Уровень | Что это такое | Когда |
|---|---|---|
| P1 · Рекомендуемые ежемесячные остатки | Чистое движение средств по счетам, организациям и параметрам в месяц; одна проводка за период, отраженная в соответствующем периоде. С начала года, сравнение бюджета с фактическими показателями и с показателями предыдущего года. Сверка по месяцам. | Необходимы данные о запуске проекта в середине года, данные за текущий год или сравнительные данные. |
| P2 · Краткие обзоры журналов | Периодические сводки по счетам, центрам затрат, проектам, группам клиентов. Более подробный анализ, по-прежнему подлежащий аудиту; больше сопоставлений и больше строк для сверки. | Когда параметры имеют значение; только в текущем финансовом году. |
| P3 · Подробные транзакции — только исключения | Воспроизводятся отдельные документы. Это редко требуется, поскольку в устаревшем архиве ответы детализированы; использование по умолчанию нарушает правило 4. | Решение владельца Countdown, зафиксированное в журнале подбора размера; обычно это T-Plus. |
Пример: запуск 1 октября, финансовый год начинается 1 января. Функция «По состоянию на» загружает открытые позиции и пробный баланс на 30 сентября; P1 добавляет девять ежемесячных проводок баланса с января по сентябрь, поэтому сравнение данных за год и за предыдущий год выполняется в TRANXACT.
Периодические данные усложняют процесс сверки: каждый перенесенный месяц должен быть связан с устаревшими данными. Ограничьтесь текущим финансовым годом или годом сравнения и отдавайте предпочтение ежемесячным остаткам, а не транзакциям.
Выбор области действия (предлагаемый вариант по умолчанию)
| Ситуация | Объем | Почему |
|---|---|---|
| Запуск в эксплуатацию в начале финансового года. | По состоянию на | Начальные остатки соответствуют конечным остаткам прошлого года; данные за предыдущий период не требуются. |
| Запуск в середине года, требуется отчетность за текущий год по системе TRANXACT. | По состоянию на + P1 | Ежемесячные балансы показывают разницу между текущими и запланированными показателями, а также фактическими результатами. |
| В течение переходного периода необходимо подавать обязательные или налоговые декларации. | По состоянию на + P1 (текущий год) | Возврат средств можно оформить в компании TRANXACT за весь период. |
| Руководство запрашивает данные для сравнения с предыдущим годом. | По состоянию на + P1 (предыдущий год, годовой или месячный) | Сравнительный анализ без переноса документов |
| Анализ по центрам затрат/проектам в период перехода на новую систему. | По состоянию на + P2 | История измерений, по-прежнему подлежащая аудиту. |
| Аудитору или пользователю необходима детализация документов. | По состоянию на + архив | На этот вопрос отвечает архив старых версий; миграция не требуется. |
| Расчет заработной платы в середине года | По состоянию на + заработная плата с начала года | Для получения годовой справки необходимо указать итоговые суммы за весь год. |
Регистр объекта и последовательность загрузки (предлагаемый вариант по умолчанию)
Порядок загрузки соответствует зависимостям, и каждый объект имеет владельца, область видимости и механизм согласования:
- Конфигурация — сущности, план счетов, измерения, налоги, валюты.
- Справочная база данных — банки, условия оплаты, прайс-листы, склады.
- Деловые партнеры — клиенты, поставщики, контакты.
- Продукция и люди — товары, спецификации материалов, сотрудники.
- Основные средства — реестр основных средств.
- Открытые позиции — открытые дебиторская и кредиторская задолженность.
- Открытые заказы — заказы на продажу и на покупку.
- Запасы — количество и стоимость.
- Балансы — начальный баланс, а также балансы за период, если выбраны.
- Заработная плата с начала года — если рассматривать середину года.
В реестре объектов миграции инструментария хранится этот список с количеством записей для каждого заглушки и текущей разницей. Объект считается «готовым» только тогда, когда его разница равна нулю в двух последовательных заглушках.
Значения, отмеченные как «предлагаемые значения по умолчанию», являются рекомендуемыми отправными точками методологии. Подтверждайте каждое значение для каждого проекта; приоритет имеют договор, бланк заказа и соглашение об уровне обслуживания (SLA).