T-Minus: preparación de la migración: a partir de, período y archivo
Regla 4 y los tres ámbitos de migración, qué carga una migración "as-of", los tres niveles de migración de período, cómo elegir por objeto y la secuencia de carga.
Regla 4: migre los saldos que pueda auditar, no el historial que no pueda. A cada objeto de migración se le asigna uno de tres ámbitos, que se define durante la fase de descubrimiento y se registra para cada objeto, junto con el motivo, en la hoja de Ámbito de migración del Kit de herramientas. La elección determina el registro de objetos, el plan simulado y la carga de trabajo de conciliación.
| Alcance | Qué es | Lo que contiene |
|---|---|---|
| A partir de: el valor predeterminado | Datos maestros, partidas abiertas y saldos iniciales a la fecha de transición. | Clientes, proveedores, artículos, empleados, activos; cuentas por cobrar/pagar abiertas, pedidos abiertos, existencias disponibles; balance de comprobación inicial. Rápido y totalmente conciliable. |
| Período — opcional | Agrega los saldos de un período anterior al cambio, por ejemplo, el año fiscal hasta la fecha. | Saldos netos mensuales del libro mayor por cuenta y dimensión. Permite generar informes y comparaciones acumulados del año. Conciliación mensual. Se selecciona según las necesidades, nunca por defecto. |
| Archivo: nunca migrado | El historial de transacciones detallado permanece en el sistema heredado, de solo lectura y consultable. | El conjunto de datos heredado se establece en modo de solo lectura en T-0; se conserva para auditorías y períodos legales; se extrae a un almacén de datos si el sistema heredado se retira. |
Perseguir el pasado es la forma en que mueren las implementaciones. El historial profundo siempre permanece en el archivo heredado de solo lectura, razón por la cual ese archivo debe seguir siendo consultable después de T-0.
Información detallada a partir de (valor predeterminado propuesto)
| Grupo de objetos | ¿Qué está cargado? | Como en | Reconciliado contra |
|---|---|---|---|
| Estructura | Entidades, plan de cuentas, dimensiones, calendarios | Configuración | Aprobación del mapeo |
| Datos maestros | Clientes, proveedores, artículos, empleados, bancos, registro de activos fijos | Fecha de transición | Recuentos de registros, totales hash de campos clave |
| Cuentas por cobrar abiertas | Facturas y abonos de clientes impagados, con fechas de vencimiento. | Fecha de transición | Antigüedad de cuentas por cobrar = Cuenta de control del libro mayor |
| Cuentas por pagar abiertas | Facturas y abonos de proveedores impagados | Fecha de transición | Antigüedad de cuentas por pagar = Cuenta de control del libro mayor |
| Pedidos abiertos | Pedidos de venta y compra abiertos, cantidades restantes | Fecha de transición | Informes de pedidos abiertos |
| Existencias | Cantidad y valor por artículo y almacén (lote/número de serie, si procede) | Fecha de transición | Valoración de existencias = Inventario contable |
| activos fijos | Costo, depreciación acumulada, vida restante | Fecha de transición | Registro de activos = GL |
| saldos iniciales | Balance de comprobación por cuenta, entidad y dimensión | Fecha de transición | Línea por línea de Legacy TB: delta cero |
| Nómina acumulada del año | Ingresos brutos, impuestos y deducciones acumulados del año por empleado (si es a mitad de año) | Fecha de transición | Informe acumulado de nóminas heredadas |
Seleccione la fecha de transición al final de un período (mensual o trimestral), siempre que sea posible. Legacy cierra el período, el balance inicial es definitivo y el primer período de TRANXACT comienza desde cero.
Migración de periodos en detalle (opción predeterminada propuesta)
| Nivel | Qué es | Cuando |
|---|---|---|
| P1 · Saldos mensuales — recomendados | Movimiento neto por cuenta, entidad y dimensión por mes; un asiento contable por período, registrado en el período correspondiente. Realiza comparaciones entre el año hasta la fecha, el presupuesto y los resultados reales, así como comparaciones con el año anterior. Concilia mes a mes. | Se necesita la puesta en marcha a mitad de año, datos acumulados del año o datos comparativos. |
| P2 · Resumen de revistas | Resúmenes periódicos por cuenta, centro de costos, proyecto y grupo de clientes. Análisis más completo, aún auditable; mayor mapeo y más líneas para conciliar. | Cuando las dimensiones importan; solo para el presente año fiscal. |
| P3 · Transacciones detalladas: solo excepciones | Reproducción de documentos individuales. Rara vez es necesario, ya que el archivo heredado responde a las preguntas de profundización; infringe la regla 4 si se usa por defecto. | Una decisión del propietario de Countdown, registrada en el Fit Ledger; normalmente T-Plus. |
Ejemplo: puesta en marcha el 1 de octubre, ejercicio fiscal a partir del 1 de enero. La fecha de inicio carga los elementos abiertos y el balance de comprobación al 30 de septiembre; P1 añade nueve asientos contables mensuales, de enero a septiembre, para que las comparaciones entre el año en curso y el año anterior se ejecuten en TRANXACT.
Los datos periódicos multiplican el trabajo de conciliación: cada mes migrado debe vincularse con el sistema anterior. Limítelo al ejercicio fiscal actual o al año comparativo, y prioriza los saldos mensuales sobre las transacciones.
Selección del ámbito (valor predeterminado propuesto)
| Situación | Alcance | Por qué |
|---|---|---|
| Puesta en marcha al inicio del año fiscal | A partir de | Los saldos iniciales son los saldos de cierre del año pasado; no se necesitan datos del período. |
| Se requiere la puesta en marcha a mediados de año y la presentación de informes acumulados del año en TRANXACT. | A fecha de + P1 | Los saldos mensuales muestran el acumulado del año y el presupuesto frente al resultado real. |
| Las declaraciones legales o fiscales abarcan el período de transición. | A fecha de + P1 (año actual) | TRANXACT puede generar declaraciones para todo el período. |
| La dirección solicita datos comparativos del año anterior. | A fecha de + P1 (año anterior, anual o mensual) | Comparativos sin documentos migratorios |
| Análisis por centro de costos/proyecto durante la transición | A fecha de + P2 | Historial dimensional, aún auditable |
| Un auditor o usuario necesita desglosar el documento. | A fecha de + archivo | El archivo heredado lo responde; no hay migración. |
| Nómina a mitad de año | A fecha de + nómina acumulada del año | Los certificados de fin de año necesitan los totales del año completo. |
El registro de objetos y la secuencia de carga (valor predeterminado propuesto)
El orden de carga sigue las dependencias, y cada objeto tiene un propietario, un ámbito y una reconciliación:
- Configuración: entidades, plan de cuentas, dimensiones, impuestos, monedas.
- Base de datos de referencia: bancos, condiciones de pago, listas de precios, almacenes.
- Socios comerciales: clientes, proveedores, contactos.
- Productos y personas: artículos, listas de materiales, empleados.
- Activos: el registro de activos fijos.
- Elementos pendientes: cuentas por cobrar y cuentas por pagar abiertas.
- Pedidos abiertos: órdenes de venta y de compra.
- Existencias: cantidades y valores.
- Saldos: el balance de comprobación inicial, más los saldos del período si se seleccionan.
- Nómina acumulada del año (si corresponde a mediados de año).
El registro de objetos de migración del Toolkit contiene esta lista con el número de registros por simulación y un delta en tiempo real. Un objeto solo está "listo" cuando su delta es cero en dos simulaciones consecutivas.
Los valores marcados como "valores predeterminados propuestos" son los puntos de partida recomendados por la metodología. Confirme cada uno de ellos para cada proyecto; prevalecerán el contrato, el formulario de pedido y el acuerdo de nivel de servicio (SLA).
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