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नकदी का आवागमन
क्या स्थानांतरित हुआ है, इसके पीछे के बयान, इसे नियंत्रित करने वाले नियम और क्या बाहर जा रहा है।
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रिकॉर्डबैंक फ़ीडबैंक द्वारा दर्ज की गई प्रत्येक गतिविधि, उसका लेखा-जोखा और बहीखाते में उसका मिलान। दो बार दर्ज की गई गतिविधि एक ही पंक्ति में मानी जाएगी।खोलेंदेखेंविवरणप्रत्येक आयातित कथन में क्या कहा गया है, और क्या विवरण उससे मेल खाता है। जो कथन मेल नहीं खाता, उसे चुपचाप स्वीकार नहीं किया जाता।खोलेंरिकॉर्डफ़ीड नियमजिस गतिविधि को किसी ने कोडित नहीं किया है, उसका हिसाब कैसे रखा जाता है। जो पहला नियम मेल खाता है, वही जीतता है, और यही प्राथमिकता तय करता है।खोलेंरिकॉर्डभुगतान बैचपैसा भेजा जा रहा है। फाइल बैंक द्वारा स्वीकार किए जाने वाले प्रारूप में तैयार की जाती है — NACHA जिसमें चेक अंक और ब्लॉकिंग शामिल हैं, या ISO 20022 pain.001 — और इसे भेजने से इसमें शामिल देय राशि का निपटान हो जाता है।खोलेंरिकॉर्डसमाधानकिसी निश्चित अवधि के लिए खाते में बकाया राशि के साथ बैंक का मिलान किया जाता है। यदि मिलान में कोई त्रुटि हो तो उसे बिना कारण बताए बंद नहीं किया जा सकता।खोलें
कॉलम, फ़ील्ड और क्रियाएँ
| स्क्रीन | किस्म | यह क्या है | स्तंभ | क्षेत्र | कार्रवाइयाँ |
|---|---|---|---|---|---|
| बैंक फ़ीड | सूची | बैंक द्वारा दर्ज की गई प्रत्येक गतिविधि, उसका लेखा-जोखा और बहीखाते में उसका मिलान। दो बार दर्ज की गई गतिविधि एक ही पंक्ति में मानी जाएगी। | 13 | 3 | 4 |
| विवरण | केवल पढ़ने योग्य सूची | प्रत्येक आयातित कथन में क्या कहा गया है, और क्या विवरण उससे मेल खाता है। जो कथन मेल नहीं खाता, उसे चुपचाप स्वीकार नहीं किया जाता। | 12 | 0 | 0 |
| फ़ीड नियम | सूची | जिस गतिविधि को किसी ने कोडित नहीं किया है, उसका हिसाब कैसे रखा जाता है। जो पहला नियम मेल खाता है, वही जीतता है, और यही प्राथमिकता तय करता है। | 11 | 15 | 0 |
| भुगतान बैच | सूची | पैसा भेजा जा रहा है। फाइल बैंक द्वारा स्वीकार किए जाने वाले प्रारूप में तैयार की जाती है — NACHA जिसमें चेक अंक और ब्लॉकिंग शामिल हैं, या ISO 20022 pain.001 — और इसे भेजने से इसमें शामिल देय राशि का निपटान हो जाता है। | 11 | 6 | 7 |
| समाधान | सूची | किसी निश्चित अवधि के लिए खाते में बकाया राशि के साथ बैंक का मिलान किया जाता है। यदि मिलान में कोई त्रुटि हो तो उसे बिना कारण बताए बंद नहीं किया जा सकता। | 14 | 1 | 1 |