ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ › ಕಾರ್ಯನಿರತ ಬಂಡವಾಳ
ನಗದು ಚಲನೆ
ಏನು ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಂಡಿದೆ, ಅದು ಬಂದ ಹೇಳಿಕೆಗಳು, ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಏನು ಹೊರಬರುತ್ತಿದೆ.
ರಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ → ಕಾರ್ಯನಿರತ ಬಂಡವಾಳ · 5 ಪರದೆಗಳು
ದಾಖಲೆಗಳುಬ್ಯಾಂಕ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಂಕ್ ವರದಿ ಮಾಡಿದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚಲನೆ, ಅದನ್ನು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಲೆಡ್ಜರ್‌ನಲ್ಲಿ ಏನನ್ನು ಹೊಂದಿಸುತ್ತದೆ. ಎರಡು ಬಾರಿ ನೀಡಲಾದ ಚಲನೆಯು ಒಂದೇ ಸಾಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.ತೆರೆಯಿರಿವೀಕ್ಷಿಸಿಹೇಳಿಕೆಗಳುಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆಮದು ಮಾಡಿದ ಹೇಳಿಕೆಯು ಏನು ಘೋಷಿಸಿತು ಮತ್ತು ವಿವರವು ಅದಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆಯೇ. ಸಮತೋಲನ ಸಾಧಿಸದ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಸದ್ದಿಲ್ಲದೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.ತೆರೆಯಿರಿದಾಖಲೆಗಳುಫೀಡ್ ನಿಯಮಗಳುಯಾರೂ ಕೋಡ್ ಮಾಡದ ಚಲನೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಲೆಕ್ಕಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ. ಗೆಲ್ಲುವ ಮೊದಲ ನಿಯಮವನ್ನು ಹೊಂದಿಸುತ್ತದೆ, ಅದು ಆದ್ಯತೆಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ.ತೆರೆಯಿರಿದಾಖಲೆಗಳುಪಾವತಿ ಬ್ಯಾಚ್‌ಗಳುಹಣ ಹೊರಹೋಗುತ್ತಿದೆ. ಫೈಲ್ ಅನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ರಚಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ - NACHA ಅದರ ಚೆಕ್ ಅಂಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಬ್ಲಾಕಿಂಗ್‌ನೊಂದಿಗೆ, ಅಥವಾ ISO 20022 pain.001 - ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ರವಾನಿಸುವುದರಿಂದ ಅದು ಒಳಗೊಳ್ಳುವ ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ಇತ್ಯರ್ಥಪಡಿಸುತ್ತದೆ.ತೆರೆಯಿರಿದಾಖಲೆಗಳುಹೊಂದಾಣಿಕೆಎರಡೂ ಕಡೆ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಮೊತ್ತದೊಂದಿಗೆ, ಒಂದು ಅವಧಿಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲೆಡ್ಜರ್ ವಿರುದ್ಧ ಇರಿಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡ ಸಮನ್ವಯವನ್ನು ಕಾರಣವಿಲ್ಲದೆ ಮುಚ್ಚಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.ತೆರೆಯಿರಿ
ಕಾಲಮ್‌ಗಳು, ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ರಿಯೆಗಳು
| ಪರದೆಯ | ಬಗೆ | ಅದು ಏನು | ಕಂಬಸಾಲುಗಳು | ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು | ಕ್ರಿಯೆಗಳು |
|---|---|---|---|---|---|
| ಬ್ಯಾಂಕ್ ಫೀಡ್ | ಪಟ್ಟಿ | ಬ್ಯಾಂಕ್ ವರದಿ ಮಾಡಿದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚಲನೆ, ಅದನ್ನು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಲೆಡ್ಜರ್‌ನಲ್ಲಿ ಏನನ್ನು ಹೊಂದಿಸುತ್ತದೆ. ಎರಡು ಬಾರಿ ನೀಡಲಾದ ಚಲನೆಯು ಒಂದೇ ಸಾಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. | 13 | 3 | 4 |
| ಹೇಳಿಕೆಗಳು | ಓದಲು-ಮಾತ್ರ ಪಟ್ಟಿ | ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆಮದು ಮಾಡಿದ ಹೇಳಿಕೆಯು ಏನು ಘೋಷಿಸಿತು ಮತ್ತು ವಿವರವು ಅದಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆಯೇ. ಸಮತೋಲನ ಸಾಧಿಸದ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಸದ್ದಿಲ್ಲದೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. | 12 | 0 | 0 |
| ಫೀಡ್ ನಿಯಮಗಳು | ಪಟ್ಟಿ | ಯಾರೂ ಕೋಡ್ ಮಾಡದ ಚಲನೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಲೆಕ್ಕಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ. ಗೆಲ್ಲುವ ಮೊದಲ ನಿಯಮವನ್ನು ಹೊಂದಿಸುತ್ತದೆ, ಅದು ಆದ್ಯತೆಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ. | 11 | 15 | 0 |
| ಪಾವತಿ ಬ್ಯಾಚ್‌ಗಳು | ಪಟ್ಟಿ | ಹಣ ಹೊರಹೋಗುತ್ತಿದೆ. ಫೈಲ್ ಅನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ರಚಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ - NACHA ಅದರ ಚೆಕ್ ಅಂಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಬ್ಲಾಕಿಂಗ್‌ನೊಂದಿಗೆ, ಅಥವಾ ISO 20022 pain.001 - ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ರವಾನಿಸುವುದರಿಂದ ಅದು ಒಳಗೊಳ್ಳುವ ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ಇತ್ಯರ್ಥಪಡಿಸುತ್ತದೆ. | 11 | 6 | 7 |
| ಹೊಂದಾಣಿಕೆ | ಪಟ್ಟಿ | ಎರಡೂ ಕಡೆ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಮೊತ್ತದೊಂದಿಗೆ, ಒಂದು ಅವಧಿಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲೆಡ್ಜರ್ ವಿರುದ್ಧ ಇರಿಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡ ಸಮನ್ವಯವನ್ನು ಕಾರಣವಿಲ್ಲದೆ ಮುಚ್ಚಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. | 14 | 1 | 1 |