ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ › ಕಾರ್ಯನಿರತ ಬಂಡವಾಳ
ಖಜಾನೆ
ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಎಷ್ಟು ಇರುತ್ತದೆ, ಏನು ಎಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಿಗೆ ಏನು ಬಾಕಿ ಇದೆ.
ರಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ → ಕಾರ್ಯನಿರತ ಬಂಡವಾಳ · 14 ಪರದೆಗಳು
| ಪರದೆಯ | ಬಗೆ | ಅದು ಏನು | ಕಂಬಸಾಲುಗಳು | ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು | ಕ್ರಿಯೆಗಳು |
|---|---|---|---|---|---|
| ಖಜಾನೆ ಮಂಡಳಿ | ಕಾರ್ಯಸ್ಥಳ | ಇಂದು ನಮ್ಮ ಬಳಿ ಎಷ್ಟು ಇದೆ, ನಮ್ಮ ಬಳಿ ಎಷ್ಟು ಇರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಿಗೆ ಏನು ಸಲ್ಲಬೇಕು - ಈ ಮೂರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಖಜಾಂಚಿ ಒಂದೇ ಪರದೆಯಲ್ಲಿ ತೆರೆಯುತ್ತಾರೆ. | 0 | 0 | 0 |
| ನಗದು ಸ್ಥಿತಿ | ಓದಲು-ಮಾತ್ರ ಪಟ್ಟಿ | ದೈನಂದಿನ ಸ್ನ್ಯಾಪ್ಶಾಟ್. ಬೇಡಿಕೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡುವ ಬದಲು ಇಡಲಾಗುತ್ತದೆ: ಹಿಂದಿನ ದಿನಾಂಕದ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಬಂದ ನಂತರ ಇಂದಿನ ವಹಿವಾಟುಗಳಿಂದ ನಿನ್ನೆಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಮರು-ಪಡೆಯುವುದು ವಿಭಿನ್ನ ಉತ್ತರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. | 13 | 0 | 1 |
| ನಗದು ಮುನ್ಸೂಚನೆ | ಓದಲು-ಮಾತ್ರ ಪಟ್ಟಿ | ನಿರೀಕ್ಷಿತ ದಿನಾಂಕದಂದು ಸ್ವೀಕೃತಿಗಳು, ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿದ ದಿನಾಂಕದಂದು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾದವುಗಳು, ವೇತನದಾರರ ಪಟ್ಟಿ, ತೆರಿಗೆ ಮತ್ತು ಸಾಲ ಸೇವೆ. ಆವೃತ್ತಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ತಪ್ಪಾಗಿರುವ ಮುನ್ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳದೆ ನಿಖರತೆಯನ್ನು ಅಳೆಯಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. | 14 | 0 | 2 |
| ಮುನ್ಸೂಚನೆ ರೇಖೆಗಳು | ಪಟ್ಟಿ | ವಿಶ್ವಾಸವು ಮುನ್ಸೂಚನೆ ಮತ್ತು ಆಶಯದ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾಗಿದೆ: ಎಂದಿಗೂ ತಡವಾಗಿ ಪಾವತಿಸದ ಗ್ರಾಹಕರಿಂದ ಪಡೆಯಬಹುದಾದ ಮೊತ್ತವು 95%, ಸಹಿ ಮಾಡದ ಮಾರಾಟವು 30%. | 12 | 12 | 0 |
| ದ್ರವ್ಯತೆ ವರ್ಗಗಳು | ಪಟ್ಟಿ | ಖಜಾಂಚಿಯ ವರ್ಗಗಳು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ವರ್ಗಗಳಾಗಿವೆ - ಗ್ರಾಹಕ ರಶೀದಿಗಳು, ಪೂರೈಕೆದಾರರ ಪಾವತಿಗಳು, ವೇತನದಾರರ ಪಟ್ಟಿ, ತೆರಿಗೆ, ಸಾಲ ಸೇವೆ, ಕ್ಯಾಪೆಕ್ಸ್ - ಮತ್ತು ಒಂದು GL ಖಾತೆಯು ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವುವನ್ನು ಪೂರೈಸಬಹುದು. | 7 | 10 | 0 |
| ನಗದು ಪೂಲ್ಗಳು | ಪಟ್ಟಿ | ಹನ್ನೊಂದು ಖಾತೆಗಳಲ್ಲಿನ ಹಣವು ಏನನ್ನೂ ಗಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಹನ್ನೆರಡನೆಯ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಓವರ್ಡ್ರಾಫ್ಟ್ಗೆ ಎಂಟು ಪ್ರತಿಶತ ವೆಚ್ಚವಾಗುತ್ತದೆ. ಭೌತಿಕ ಪೂಲಿಂಗ್ ಹಣವನ್ನು ಚಲಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಜವಾದ ಅಂತರಕಂಪನಿ ಸಾಲಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ; ಕಲ್ಪನಾತ್ಮಕ ಪೂಲಿಂಗ್ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಿವ್ವಳಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. | 12 | 18 | 1 |
| ಪೂಲ್ ಭಾಗವಹಿಸುವವರು | ಪಟ್ಟಿ | ಶೂನ್ಯಕ್ಕೆ ಏರುವುದು ಯಾವಾಗಲೂ ಸರಿಯಲ್ಲ: ವೇತನದಾರರ ಖಾತೆಗೆ ಫ್ಲೋಟ್ ಅಗತ್ಯವಿದೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಗುರಿ ಬಾಕಿಯನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. | 9 | 13 | 0 |
| ಪೂಲ್ ಸ್ವೀಪ್ಗಳು | ಓದಲು-ಮಾತ್ರ ಪಟ್ಟಿ | ಏನು ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಂಡಿತು, ಮತ್ತು ಅದು ಬಿಟ್ಟುಹೋದ ಅಂತರಕಂಪನಿ ಸ್ಥಾನ - ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧಕರು ಪ್ರತಿಪಕ್ಷದೊಂದಿಗೆ ಸಮನ್ವಯಗೊಳಿಸಲು ಬಯಸುವ ವಿಷಯ. | 9 | 0 | 0 |
| ಸಾಲ & ಉಪಕರಣಗಳು | ಪಟ್ಟಿ | ಸಾಲಗಳು, ಸೌಲಭ್ಯಗಳು, ಠೇವಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಉತ್ಪನ್ನಗಳು. ಒಂದು ಸೌಲಭ್ಯದ ಹಣ ತೆಗೆಯದ ಹೆಡ್ರೂಮ್ ಒಂದು ಕಂಪನಿಯು ಹೊಂದಿರುವ ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಲೆಡ್ಜರ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಯೂ ವಾಸಿಸದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ದ್ರವ್ಯತೆ ಅಂಕಿ ಅಂಶವಾಗಿದೆ. | 15 | 37 | 1 |
| ಸಾಲ ಸೇವೆ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ | ಓದಲು-ಮಾತ್ರ ಪಟ್ಟಿ | ನಗದು ಮುನ್ಸೂಚನೆಯಲ್ಲಿನ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಖಚಿತವಾದ ಸಾಲು, ಮತ್ತು ಆ ಭಾಗವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಖಜಾಂಚಿಯ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ಶೀಟ್ನಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. | 10 | 0 | 0 |
| ಸಾಲ ಒಪ್ಪಂದಗಳು | ಪಟ್ಟಿ | ಸಾಲ ನೀಡುವವರಿಗೆ ನೀಡಿದ ಭರವಸೆಯನ್ನು ತ್ರೈಮಾಸಿಕವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಒಂದನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದರೆ ಇಡೀ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಮರುಪಾವತಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ - ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಅದನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸುವುದೇ ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದಿಡಲು ಸಂಪೂರ್ಣ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. | 12 | 13 | 1 |
| ಒಪ್ಪಂದ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು | ಪಟ್ಟಿ | ಮುಖ್ಯವಾದ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಹೆಡ್ರೂಮ್: ಅದು ಭೇದಿಸುವ ಮೊದಲು ಅದು ಎಷ್ಟು ಕೆಟ್ಟದಾಗಬಹುದು. | 10 | 9 | 0 |
| ಸಾಲದ ಮುಕ್ತಾಯ | ಓದಲು-ಮಾತ್ರ ಪಟ್ಟಿ | ಪ್ರತಿ ಬ್ಯಾಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಪಕ್ವವಾಗುತ್ತದೆ - ಮರುಹಣಕಾಸು ಅಪಾಯದ ಚಿತ್ರ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ವರ್ಗೀಕರಣ. | 7 | 0 | 0 |
| ಖಾತರಿಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಲೆಟರ್ಗಳು | ಪಟ್ಟಿ | ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ಮತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಪಾಯದ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ನಲ್ಲಿದೆ: ನವೀಕರಿಸದೆ ಅವಧಿ ಮುಗಿಯುವ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ಬಾಂಡ್ ಅದು ಪಡೆದುಕೊಂಡ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. | 14 | 26 | 0 |