T-Minus：迁移的筹备——截至目前、期间和存档

规则 4 和三个迁移范围，截至迁移加载的内容，三个级别的周期迁移，如何按对象选择，以及加载顺序。

规则 4：迁移可审计的余额，而非无法审计的历史记录。每个迁移对象都会被分配三个范围之一，该范围在“发现”过程中通过实际操作确定，并按对象及其原因记录在工具包的“迁移范围”工作表中。该选择将决定对象注册表、模拟计划和对账工作负载。

范围	它是什么	它包含什么
截至——默认值	切换日期时的主数据、未清项和期初余额	客户、供应商、商品、员工、资产；未结应收/应付账款、未结订单、库存；期初试算平衡表。速度最快，且完全可核对。
句号 — 可选	加上切换前一段时间的余额，例如，本财年至今的余额。	按账户和维度计算的月度总账净余额。支持年初至今 (YTD) 报告和对比分析。按月进行对账。根据需要选择，而非默认设置。
存档——从未迁移	深度交易历史记录保留在传统系统中，仅可读取且可查询。	旧系统在 T-0 时设置为只读；保留用于审计和法定期间；如果旧系统停用，则提取到数据存储中。

追逐历史数据会导致实现方案的消亡。深层历史记录始终保留在只读的遗留存档中——因此，该存档在 T-0 之后必须保持可查询性。

截至目前详情（建议默认值）

对象组	已加载	截至	和解
结构	实体、会计科目表、维度、日历	配置	地图签核
主数据	客户、供应商、商品、员工、银行、固定资产登记簿	切换日期	记录数，键字段哈希总计
未结应收账款	未付客户发票和贷项通知单，以及到期日	切换日期	应收账款账龄分析 = 总账控制账户
未结应付账款	未付供应商发票和贷项	切换日期	应付账款账龄分析 = 总账控制账户
未成交订单	未结销售和采购订单，剩余数量	切换日期	未结订单报告
库存	每件商品的数量和价值，以及仓库信息（如适用，请提供批号/序列号）。	切换日期	库存估值 = 总账库存
固定资产	成本、累计折旧、剩余寿命	切换日期	资产登记簿 = 总账
期初余额	按账户、实体和维度划分的试算表	切换日期	传统TB逐行分析——零增量
今年迄今为止的工资总额	截至目前的每位员工的总收入、税款和扣除额（如果是年中收入）	切换日期	历史工资年度累计报告

尽可能选择在期末（月末或季度末）进行切换。旧系统会关闭该期，期初试算表即为最终版本，而第一个 TRANXACT 周期则从零开始。

等级	它是什么	什么时候
P1 · 月度余额 — 建议	按账户、实体和维度每月净变动；每个期间一份日记账，过账至匹配期间。年初至今、预算与实际对比以及上年同期比较。按月进行对账。	需要年中上线数据、年初至今数据或对比数据。
P2 · 摘要期刊	按账户、成本中心、项目和客户群定期汇总。分析更深入，仍可审计；包含更多映射关系和更多需要核对的项目。	当尺寸至关重要时；仅限当前财政年度
P3 · 详细交易记录 — 仅限例外情况	重放单个文档。很少需要这样做，因为旧版归档可以向下钻取；如果默认使用，则会违反规则 4。	倒计时所有者的决定，记录在 Fit Ledger 中；通常是 T-Plus。

例如：10 月 1 日上线，财政年度从 1 月 1 日开始。截至 9 月 30 日加载未清项目和 9 月 30 日的试算表；P1 添加 1 月至 9 月的九个月期余额日记账，以便在 TRANXACT 中运行年初至今和上年同期比较。

使用周期性数据会增加对账工作量：每个迁移的月份都必须与原有数据进行匹配。建议仅使用当前财政年度或比较年度的数据，并优先使用月度余额而非交易记录。

加载顺序遵循依赖关系，每个对象都有一个所有者、一个作用域和一个协调机制：

工具包的迁移对象注册表保存着一个列表，其中包含每个模拟的记录计数和实时增量。只有当一个对象在连续两次模拟中的增量均为零时，该对象才被视为“就绪”。

标有“建议默认值”的数值是该方法论推荐的起始点。请根据具体项目确认每个数值；合同、订单和服务水平协议（SLA）的最终解释权归其所有。