लेखांकन › खेळते भांडवल
रोख रकमेची हालचाल
काय हस्तांतरित झाले आहे, ते कोणत्या विवरणांमध्ये आले आहे, त्यासाठीचे नियम आणि काय बाहेर जात आहे.
मध्ये लेखांकन → खेळते भांडवल · 5 स्क्रीन
नोंदीबँक फीडबँकेने नोंदवलेली प्रत्येक हालचाल, तिची नोंद कशाप्रकारे झाली आणि खातेवहीमध्ये ती कशाशी जुळते, हे सर्व नोंदवले जाते. दोनदा नोंदवलेली हालचाल ही एकच ओळ मानली जाते.उघडापहाविधानेप्रत्येक आयात केलेल्या विवरणात काय घोषित केले आहे आणि तपशील त्याच्याशी जुळतो की नाही. जे विवरण जुळत नाही ते सहजपणे स्वीकारले जात नाही.उघडानोंदीखाद्य नियमज्या हालचालीचे कोडिंग कोणीही केलेले नाही, तिचा हिशोब ठेवला जातो. जुळणारा पहिला नियम जिंकतो, आणि याच नियमावरून प्राधान्य ठरते.उघडानोंदीपेमेंट बॅचेसपैसे बाहेर जात आहेत. ही फाईल बँकेला मान्य असलेल्या फॉरमॅटमध्ये तयार केली जाते — NACHA (त्याच्या चेक डिजिट्स आणि ब्लॉकिंगसह) किंवा ISO 20022 pain.001 — आणि ती पाठवल्याने त्यातील देयके निकाली निघतात.उघडानोंदीसलोखाएका विशिष्ट कालावधीसाठी बँकेने खातेवहीची पडताळणी केली, ज्यामध्ये दोन्ही बाजूंची थकबाकी विचारात घेतली जाते. ताळमेळ न जुळल्यास तो विनाकारण बंद करता येत नाही.उघडा
स्तंभ, फील्ड आणि क्रिया
| स्क्रीन | दयाळू | ते काय आहे | स्तंभ | फील्ड्स | कृती |
|---|---|---|---|---|---|
| बँक फीड | यादी | बँकेने नोंदवलेली प्रत्येक हालचाल, तिची नोंद कशाप्रकारे झाली आणि खातेवहीमध्ये ती कशाशी जुळते, हे सर्व नोंदवले जाते. दोनदा नोंदवलेली हालचाल ही एकच ओळ मानली जाते. | 13 | 3 | 4 |
| विधाने | केवळ-वाचन सूची | प्रत्येक आयात केलेल्या विवरणात काय घोषित केले आहे आणि तपशील त्याच्याशी जुळतो की नाही. जे विवरण जुळत नाही ते सहजपणे स्वीकारले जात नाही. | 12 | 0 | 0 |
| खाद्य नियम | यादी | ज्या हालचालीचे कोडिंग कोणीही केलेले नाही, तिचा हिशोब ठेवला जातो. जुळणारा पहिला नियम जिंकतो, आणि याच नियमावरून प्राधान्य ठरते. | 11 | 15 | 0 |
| पेमेंट बॅचेस | यादी | पैसे बाहेर जात आहेत. ही फाईल बँकेला मान्य असलेल्या फॉरमॅटमध्ये तयार केली जाते — NACHA (त्याच्या चेक डिजिट्स आणि ब्लॉकिंगसह) किंवा ISO 20022 pain.001 — आणि ती पाठवल्याने त्यातील देयके निकाली निघतात. | 11 | 6 | 7 |
| सलोखा | यादी | एका विशिष्ट कालावधीसाठी बँकेने खातेवहीची पडताळणी केली, ज्यामध्ये दोन्ही बाजूंची थकबाकी विचारात घेतली जाते. ताळमेळ न जुळल्यास तो विनाकारण बंद करता येत नाही. | 14 | 1 | 1 |