حساب کتاب › ورکنگ کیپٹل
بینکنگ
جن بینکوں میں پیسہ بیٹھتا ہے: کیا منسلک ہے، کیا منتقل ہوا، اور کیا باہر جا رہا ہے۔
میں حساب کتاب → ورکنگ کیپٹل · 12 اسکرینز
| سکرین | قسم | یہ کیا ہے | کالم | فیلڈز | اعمال |
|---|---|---|---|---|---|
| بینک کیٹلاگ | فہرست | وہ ادارے جن کو مربوط کیا جا سکتا ہے، اور ان میں سے ہر ایک دراصل کس کی حمایت کرتا ہے۔ ایک بینک جو چینل پیش نہیں کرتا ہے اسے اس کے لیے ترتیب نہیں دیا جا سکتا۔ | 11 | 27 | 0 |
| بینک کنکشنز | فہرست | ایک بینک کے ساتھ ایک ترتیب شدہ انضمام — اختتامی نقطہ، اسناد، فائل کی منتقلی، بینک کو تفویض کردہ شناخت کار، اور کتنی بار جمع کرنا ہے۔ راستے میں اسناد کو خفیہ کر دیا جاتا ہے اور کبھی واپس نہیں آتے۔ | 11 | 33 | 4 |
| بینک اکاؤنٹس | فہرست | خود اکاؤنٹس، لائیو بیلنس کے ساتھ فیڈ رپورٹس اور GL اکاؤنٹ ہر ایک پوسٹ کرتا ہے۔ | 12 | 19 | 4 |
| بینک فیڈ | فہرست | ہر اس حرکت کی جس کی بینک نے اطلاع دی ہے، اس کا حساب کیا تھا، اور لیجر میں کیا ملتا ہے۔ دو بار ڈیلیور کی گئی حرکت ایک ہی قطار ہے۔ | 13 | 3 | 4 |
| بیانات | صرف پڑھنے کی فہرست | ہر درآمد شدہ بیان نے کیا اعلان کیا، اور کیا تفصیل اس سے متفق ہے۔ ایسا بیان جس میں توازن نہ ہو خاموشی سے قبول نہیں کیا جاتا۔ | 12 | 0 | 0 |
| مفاہمت | فہرست | بینک ایک مدت کے لیے لیجر کے خلاف، جس کے دونوں طرف ابھی تک بقایا ہے۔ ایک مفاہمت جو ختم ہو جائے بغیر کسی وجہ کے بند نہیں ہو سکتی۔ | 12 | 1 | 1 |
| ادائیگی کے بیچز | فہرست | پیسے نکل رہے ہیں۔ فائل اس فارمیٹ میں تیار کی جاتی ہے جسے بینک قبول کرتا ہے — NACHA اس کے چیک ہندسوں اور بلاکنگ، یا ISO 20022 pain.001 — اور اسے ٹرانسمٹ کرنے سے ادائیگیوں کا ازالہ ہو جاتا ہے۔ | 11 | 6 | 6 |
| فیڈ رولز | فہرست | جس تحریک کو کسی نے کوڈ نہیں کیا ہے اس کا حساب کتاب کیسے کیا جاتا ہے۔ پہلا قاعدہ جو میچ کرتا ہے جیت جاتا ہے، جو ترجیح کا فیصلہ کرتا ہے۔ | 11 | 15 | 0 |
| کیش پوزیشن | رپورٹ | پیسہ کہاں ہے، اس وقت، ہر اکاؤنٹ میں — جس کے ساتھ اوور ڈرافٹ کی اجازت ہو جانے کے بعد خرچ کیا جا سکتا ہے۔ | 0 | 0 | 0 |
| کنکشن صحت | رپورٹ | کون سے بینک انضمام کام کر رہے ہیں، جو باسی ہو چکے ہیں، اور جن کا سرٹیفکیٹ ختم ہونے والا ہے۔ | 0 | 0 | 0 |
| مفاہمت کی حیثیت | رپورٹ | ہر ایک اکاؤنٹ میں سے کتنا صاف کیا گیا ہے، اور کیا ابھی تک واضح نہیں ہے. | 0 | 0 | 0 |
| بینک ایکسچینج لاگ | صرف پڑھنے کی فہرست | بینک کے ساتھ ہر تبادلے — ٹیسٹ، فیڈ، اسٹیٹمنٹ اور فائلیں — اس کے ساتھ کیا آیا۔ صرف شامل کریں۔ | 12 | 0 | 0 |