حساب کتاب › ورکنگ کیپٹل
خزانہ
ہمارے پاس کتنا ہے، ہمارے پاس کتنا ہوگا، کیا جمع کیا گیا ہے، اور بینکوں کا کیا واجب الادا ہے۔
میں حساب کتاب → ورکنگ کیپٹل · 14 اسکرینز
کام کی جگہٹریژری بورڈآج ہمارے پاس کتنا ہے، ہمارے پاس کتنا ہوگا، اور بینکوں کی وجہ سے کیا ہے - تین سوالات جن کے ساتھ ایک خزانچی ایک اسکرین پر کھولتا ہے۔کھولیں۔دیکھیںروزانہ کیش پوزیشنزروزانہ سنیپ شاٹ۔ ڈیمانڈ پر حساب کرنے کے بجائے رکھا گیا: آج کے لین دین سے کل کی پوزیشن کو دوبارہ حاصل کرنے سے ایک بار مختلف جواب ملتا ہے جب ایک پچھلی تاریخ کی تصحیح آتی ہے۔کھولیں۔دیکھیںنقد کی پیشن گوئیقابل وصول ان کی متوقع تاریخ پر، منتخب کردہ تاریخ پر قابل ادائیگی، پے رول، ٹیکس اور قرض کی خدمت۔ ورژن شدہ، کیونکہ درستگی کی پیمائش غلط پیشین گوئیوں کو رکھے بغیر نہیں کی جا سکتی۔کھولیں۔ریکارڈزنقد پیشن گوئی لائنیںاعتماد ایک پیشن گوئی اور خواہش کے درمیان فرق ہے: کسی ایسے گاہک سے وصول کیا جا سکتا ہے جس نے کبھی دیر سے ادائیگی نہیں کی ہے، %95 ہے، ایسی فروخت جس پر دستخط نہیں کیے گئے ہیں 30% ہے۔کھولیں۔ریکارڈزلیکویڈیٹی زمرہ جاتخزانچی کی کیٹیگریز کام کرتی ہیں — کسٹمر کی رسیدیں، سپلائر کی ادائیگیاں، پے رول، ٹیکس، ڈیٹ سروس، کیپیکس — اور ایک GL اکاؤنٹ ان میں سے کئی کو کھا سکتا ہے۔کھولیں۔ریکارڈزکیش پولزگیارہ کھاتوں میں پیسہ کچھ نہیں کماتا ہے جبکہ بارہویں میں اوور ڈرافٹ کی قیمت آٹھ فیصد ہے۔ فزیکل پولنگ رقم کو منتقل کرتا ہے اور حقیقی انٹرکمپنی قرضے بناتا ہے۔ تصوراتی پولنگ صرف دلچسپی کو پورا کرتی ہے۔کھولیں۔ریکارڈزپول کے شرکاءصفر پر صاف کرنا ہمیشہ درست نہیں ہوتا: پے رول اکاؤنٹ کو فلوٹ کی ضرورت ہوتی ہے، جس کے لیے ہدف کا بیلنس ہوتا ہے۔کھولیں۔دیکھیںپول جھاڑوکیا منتقل ہوا، اور انٹرکمپنی کی پوزیشن اس نے پیچھے چھوڑ دی - وہ چیز جو ایک آڈیٹر کاؤنٹر پارٹی سے صلح کرنا چاہے گا۔کھولیں۔ریکارڈزقرض اور آلاتقرضے، سہولتیں، ڈپازٹس اور ڈیریویٹوز۔ کسی سہولت کا بغیر ڈرا ہوا ہیڈ روم ایک کمپنی کے پاس موجود سب سے اہم لیکویڈیٹی شخصیت ہے اور وہ عام لیجر میں کہیں نہیں رہتی ہے۔کھولیں۔دیکھیںقرض کی خدمت کا شیڈولنقد کی پیشن گوئی پر سب سے بڑی اور خاص لائن، اور وہ حصہ جو اکثر خزانچی کے لیپ ٹاپ پر اسپریڈ شیٹ میں رکھا جاتا ہے۔کھولیں۔ریکارڈزقرض کے معاہدےقرض دہندہ سے وعدہ، سہ ماہی جانچا جاتا ہے۔ کسی کی خلاف ورزی کرنے سے پوری سہولت فوری طور پر قابل واپسی ہو جاتی ہے - بینک کے کرنے سے پہلے اس کی جانچ کرنا اسے یہاں رکھنے کی پوری وجہ ہے۔کھولیں۔ریکارڈزعہد کے ٹیسٹہیڈ روم اس سمت میں جو اہم ہے: اس کی خلاف ورزی سے پہلے یہ کتنا خراب ہوسکتا ہے۔کھولیں۔دیکھیںقرض کی پختگیہر بینڈ میں کیا پختہ ہوتا ہے — ری فنانسنگ کے خطرے کی تصویر، اور درجہ بندی ایک بیلنس شیٹ کی ضرورت ہے۔کھولیں۔ریکارڈزضمانتیں اور کریڈٹ کے خطوطبیلنس شیٹ پر نہیں اور بالکل رسک رجسٹر پر: ایک پرفارمنس بانڈ جو بغیر تجدید کے ختم ہو جاتا ہے وہ معاہدہ کھو دیتا ہے جسے اس نے حاصل کیا تھا۔کھولیں۔
کالم، فیلڈز اور اعمال
| سکرین | قسم | یہ کیا ہے | کالم | فیلڈز | اعمال |
|---|---|---|---|---|---|
| ٹریژری بورڈ | کام کی جگہ | آج ہمارے پاس کتنا ہے، ہمارے پاس کتنا ہوگا، اور بینکوں کی وجہ سے کیا ہے - تین سوالات جن کے ساتھ ایک خزانچی ایک اسکرین پر کھولتا ہے۔ | 0 | 0 | 0 |
| روزانہ کیش پوزیشنز | صرف پڑھنے کی فہرست | روزانہ سنیپ شاٹ۔ ڈیمانڈ پر حساب کرنے کے بجائے رکھا گیا: آج کے لین دین سے کل کی پوزیشن کو دوبارہ حاصل کرنے سے ایک بار مختلف جواب ملتا ہے جب ایک پچھلی تاریخ کی تصحیح آتی ہے۔ | 13 | 0 | 1 |
| نقد کی پیشن گوئی | صرف پڑھنے کی فہرست | قابل وصول ان کی متوقع تاریخ پر، منتخب کردہ تاریخ پر قابل ادائیگی، پے رول، ٹیکس اور قرض کی خدمت۔ ورژن شدہ، کیونکہ درستگی کی پیمائش غلط پیشین گوئیوں کو رکھے بغیر نہیں کی جا سکتی۔ | 14 | 0 | 2 |
| نقد پیشن گوئی لائنیں | فہرست | اعتماد ایک پیشن گوئی اور خواہش کے درمیان فرق ہے: کسی ایسے گاہک سے وصول کیا جا سکتا ہے جس نے کبھی دیر سے ادائیگی نہیں کی ہے، %95 ہے، ایسی فروخت جس پر دستخط نہیں کیے گئے ہیں 30% ہے۔ | 12 | 12 | 0 |
| لیکویڈیٹی زمرہ جات | فہرست | خزانچی کی کیٹیگریز کام کرتی ہیں — کسٹمر کی رسیدیں، سپلائر کی ادائیگیاں، پے رول، ٹیکس، ڈیٹ سروس، کیپیکس — اور ایک GL اکاؤنٹ ان میں سے کئی کو کھا سکتا ہے۔ | 7 | 10 | 0 |
| کیش پولز | فہرست | گیارہ کھاتوں میں پیسہ کچھ نہیں کماتا ہے جبکہ بارہویں میں اوور ڈرافٹ کی قیمت آٹھ فیصد ہے۔ فزیکل پولنگ رقم کو منتقل کرتا ہے اور حقیقی انٹرکمپنی قرضے بناتا ہے۔ تصوراتی پولنگ صرف دلچسپی کو پورا کرتی ہے۔ | 12 | 18 | 1 |
| پول کے شرکاء | فہرست | صفر پر صاف کرنا ہمیشہ درست نہیں ہوتا: پے رول اکاؤنٹ کو فلوٹ کی ضرورت ہوتی ہے، جس کے لیے ہدف کا بیلنس ہوتا ہے۔ | 9 | 13 | 0 |
| پول جھاڑو | صرف پڑھنے کی فہرست | کیا منتقل ہوا، اور انٹرکمپنی کی پوزیشن اس نے پیچھے چھوڑ دی - وہ چیز جو ایک آڈیٹر کاؤنٹر پارٹی سے صلح کرنا چاہے گا۔ | 9 | 0 | 0 |
| قرض اور آلات | فہرست | قرضے، سہولتیں، ڈپازٹس اور ڈیریویٹوز۔ کسی سہولت کا بغیر ڈرا ہوا ہیڈ روم ایک کمپنی کے پاس موجود سب سے اہم لیکویڈیٹی شخصیت ہے اور وہ عام لیجر میں کہیں نہیں رہتی ہے۔ | 15 | 37 | 1 |
| قرض کی خدمت کا شیڈول | صرف پڑھنے کی فہرست | نقد کی پیشن گوئی پر سب سے بڑی اور خاص لائن، اور وہ حصہ جو اکثر خزانچی کے لیپ ٹاپ پر اسپریڈ شیٹ میں رکھا جاتا ہے۔ | 10 | 0 | 0 |
| قرض کے معاہدے | فہرست | قرض دہندہ سے وعدہ، سہ ماہی جانچا جاتا ہے۔ کسی کی خلاف ورزی کرنے سے پوری سہولت فوری طور پر قابل واپسی ہو جاتی ہے - بینک کے کرنے سے پہلے اس کی جانچ کرنا اسے یہاں رکھنے کی پوری وجہ ہے۔ | 12 | 13 | 1 |
| عہد کے ٹیسٹ | فہرست | ہیڈ روم اس سمت میں جو اہم ہے: اس کی خلاف ورزی سے پہلے یہ کتنا خراب ہوسکتا ہے۔ | 10 | 9 | 0 |
| قرض کی پختگی | صرف پڑھنے کی فہرست | ہر بینڈ میں کیا پختہ ہوتا ہے — ری فنانسنگ کے خطرے کی تصویر، اور درجہ بندی ایک بیلنس شیٹ کی ضرورت ہے۔ | 7 | 0 | 0 |
| ضمانتیں اور کریڈٹ کے خطوط | فہرست | بیلنس شیٹ پر نہیں اور بالکل رسک رجسٹر پر: ایک پرفارمنس بانڈ جو بغیر تجدید کے ختم ہو جاتا ہے وہ معاہدہ کھو دیتا ہے جسے اس نے حاصل کیا تھا۔ | 14 | 26 | 0 |