TRANXACT.AI مدد
حساب کتاب › خزانہ

قرض اور آلات

قرضے، سہولتیں، ڈپازٹس اور ڈیریویٹوز۔ کسی سہولت کا بغیر ڈرا ہوا ہیڈ روم ایک کمپنی کے پاس موجود سب سے اہم لیکویڈیٹی شخصیت ہے اور وہ عام لیجر میں کہیں نہیں رہتی ہے۔

اسے کہاں تلاش کرنا ہے۔

  1. ماڈیول: حساب کتاب
  2. گروپ: ورکنگ کیپٹل
  3. سیکشن: خزانہ
  4. سکرین: قرض اور آلات

کنسول میں پتہ: /accounting/financial-instruments

فہرست · 15 کالم · 37 اس کی شکل پر فیلڈز · 2 ان میں سے ضروری ہے · 1 کارروائی

فہرست کیا دکھاتی ہے۔

یہ فہرست کے کالم ہیں، جس ترتیب سے وہ تیار کیے گئے ہیں۔ ان میں سے کسی کو بھی ترتیب دیا جا سکتا ہے، فلٹر کیا جا سکتا ہے، چھپا یا برآمد کیا جا سکتا ہے۔

کالمقسمفیلڈ کا نام
آلہکوڈinstrument_no
ناممتنname
قسمحیثیتinstrument_type
سمتحیثیتdirection
کاؤنٹر پارٹیمتنcounterparty
کرنسیکوڈcurrency
پرنسپلرقمprincipal_amount
بقایارقمoutstanding_amount
انڈر ڈراونرقمundrawn_amount
شرح %نمبرinterest_rate_pct
پختہتاریخmaturity_date
دننمبرdays_to_maturity
اگلی ادائیگیتاریخnext_payment_date
خلاف ورزیاںنمبرcovenant_breaches
حیثیتحیثیتstatus

فارم

جب یہاں ریکارڈ بنتا ہے تو کیا پوچھا جاتا ہے۔ مطلوبہ فیلڈز نشان زد ہیں؛ کنفیگریشن لسٹ سے اخذ کردہ انتخاب وہ ہے جسے ایڈمنسٹریٹر بغیر ریلیز کے بڑھا سکتا ہے۔

میدانقسمانتخابنوٹس
نام مطلوبہ متن
قسم مطلوبہ انتخاب ترتیب کی فہرست
سمت انتخاب ادھار, سرمایہ کاری, ہیج
کاؤنٹر پارٹی متن
کاؤنٹر پارٹی (سپلائر) انتخاب موجودہ ریکارڈ سے دیکھا
کاؤنٹر پارٹی (گروپ کمپنی) انتخاب موجودہ ریکارڈ سے دیکھا
بینک اکاؤنٹ انتخاب موجودہ ریکارڈ سے دیکھا
کرنسی انتخاب موجودہ ریکارڈ سے دیکھا
پرنسپل نمبر
بقایا نمبر
سہولت کی حد نمبر
کھینچا گیا۔ نمبر
تجارت کی۔ تاریخ
قیمت کی تاریخ تاریخ
پختہ تاریخ
شرح کی قسم انتخاب طے شدہ, تیرتا ہوا, صفر, رعایت, قدم رکھا
شرح سود % نمبر
حوالہ کی شرح متن SOFR، EURIBOR، SAIBOR.
مارجن % نمبر
دن کی گنتی انتخاب actual_360, actual_365, 30_360, حقیقی_حقیقی
ادائیگی کی تعدد انتخاب ماہانہ, سہ ماہی, نیم_سالانہ, سالانہ, پختگی پر, بے قاعدہ
کرنسی خریدیں۔ متن
کرنسی فروخت کریں۔ متن
رقم خریدیں۔ نمبر
رقم فروخت کریں۔ نمبر
معاہدہ کی شرح نمبر
ہیج کے طور پر نامزد کیا گیا ہے۔ ہاں یا نہیں؟ تاثیر کی جانچ کے بغیر فوائد دیگر جامع آمدنی کے بجائے براہ راست منافع میں جاتے ہیں۔
ہیج کی قسم انتخاب مناسب_قدر, cash_flow, خالص_سرمایہ کاری
ہیجڈ آئٹم متن
ہیج کا تناسب نمبر
تاثیر % نمبر
مناسب قیمت نمبر
پر قابل قدر تاریخ
پرنسپل اکاؤنٹ انتخاب موجودہ ریکارڈ سے دیکھا
سود کا کھاتہ انتخاب موجودہ ریکارڈ سے دیکھا
معاہدہ کا حوالہ متن
نوٹس لمبا متن

آپ یہاں کیا کر سکتے ہیں۔

شیڈول بنائیں بنیادی

فہرست کی ہر قطار پر۔

پوچھتا ہے: ایمورٹائزنگ

قوانین جو یہاں لاگو ہوتے ہیں۔

اس اسکرین پر موجود ہر چیز اپنے اصولوں کے بجائے پلیٹ فارم کے قوانین کی پابندی کرتی ہے۔ اسے استعمال کرنے سے پہلے جاننے کے قابل ہیں:

اس کے ساتھ میں خزانہ