حساب کتاب › خزانہ
قرض اور آلات
قرضے، سہولتیں، ڈپازٹس اور ڈیریویٹوز۔ کسی سہولت کا بغیر ڈرا ہوا ہیڈ روم ایک کمپنی کے پاس موجود سب سے اہم لیکویڈیٹی شخصیت ہے اور وہ عام لیجر میں کہیں نہیں رہتی ہے۔
اسے کہاں تلاش کرنا ہے۔
کنسول میں پتہ: /accounting/financial-instruments
فہرست · 15 کالم · 37 اس کی شکل پر فیلڈز · 2 ان میں سے ضروری ہے · 1 کارروائی
فہرست کیا دکھاتی ہے۔
یہ فہرست کے کالم ہیں، جس ترتیب سے وہ تیار کیے گئے ہیں۔ ان میں سے کسی کو بھی ترتیب دیا جا سکتا ہے، فلٹر کیا جا سکتا ہے، چھپا یا برآمد کیا جا سکتا ہے۔
| کالم | قسم | فیلڈ کا نام |
|---|---|---|
| آلہ | کوڈ | instrument_no |
| نام | متن | name |
| قسم | حیثیت | instrument_type |
| سمت | حیثیت | direction |
| کاؤنٹر پارٹی | متن | counterparty |
| کرنسی | کوڈ | currency |
| پرنسپل | رقم | principal_amount |
| بقایا | رقم | outstanding_amount |
| انڈر ڈراون | رقم | undrawn_amount |
| شرح % | نمبر | interest_rate_pct |
| پختہ | تاریخ | maturity_date |
| دن | نمبر | days_to_maturity |
| اگلی ادائیگی | تاریخ | next_payment_date |
| خلاف ورزیاں | نمبر | covenant_breaches |
| حیثیت | حیثیت | status |
فارم
جب یہاں ریکارڈ بنتا ہے تو کیا پوچھا جاتا ہے۔ مطلوبہ فیلڈز نشان زد ہیں؛ کنفیگریشن لسٹ سے اخذ کردہ انتخاب وہ ہے جسے ایڈمنسٹریٹر بغیر ریلیز کے بڑھا سکتا ہے۔
| میدان | قسم | انتخاب | نوٹس |
|---|---|---|---|
| نام مطلوبہ | متن | ||
| قسم مطلوبہ | انتخاب | ترتیب کی فہرست | |
| سمت | انتخاب | ادھار, سرمایہ کاری, ہیج | |
| کاؤنٹر پارٹی | متن | ||
| کاؤنٹر پارٹی (سپلائر) | انتخاب | موجودہ ریکارڈ سے دیکھا | |
| کاؤنٹر پارٹی (گروپ کمپنی) | انتخاب | موجودہ ریکارڈ سے دیکھا | |
| بینک اکاؤنٹ | انتخاب | موجودہ ریکارڈ سے دیکھا | |
| کرنسی | انتخاب | موجودہ ریکارڈ سے دیکھا | |
| پرنسپل | نمبر | ||
| بقایا | نمبر | ||
| سہولت کی حد | نمبر | ||
| کھینچا گیا۔ | نمبر | ||
| تجارت کی۔ | تاریخ | ||
| قیمت کی تاریخ | تاریخ | ||
| پختہ | تاریخ | ||
| شرح کی قسم | انتخاب | طے شدہ, تیرتا ہوا, صفر, رعایت, قدم رکھا | |
| شرح سود % | نمبر | ||
| حوالہ کی شرح | متن | SOFR، EURIBOR، SAIBOR. | |
| مارجن % | نمبر | ||
| دن کی گنتی | انتخاب | actual_360, actual_365, 30_360, حقیقی_حقیقی | |
| ادائیگی کی تعدد | انتخاب | ماہانہ, سہ ماہی, نیم_سالانہ, سالانہ, پختگی پر, بے قاعدہ | |
| کرنسی خریدیں۔ | متن | ||
| کرنسی فروخت کریں۔ | متن | ||
| رقم خریدیں۔ | نمبر | ||
| رقم فروخت کریں۔ | نمبر | ||
| معاہدہ کی شرح | نمبر | ||
| ہیج کے طور پر نامزد کیا گیا ہے۔ | ہاں یا نہیں؟ | تاثیر کی جانچ کے بغیر فوائد دیگر جامع آمدنی کے بجائے براہ راست منافع میں جاتے ہیں۔ | |
| ہیج کی قسم | انتخاب | مناسب_قدر, cash_flow, خالص_سرمایہ کاری | |
| ہیجڈ آئٹم | متن | ||
| ہیج کا تناسب | نمبر | ||
| تاثیر % | نمبر | ||
| مناسب قیمت | نمبر | ||
| پر قابل قدر | تاریخ | ||
| پرنسپل اکاؤنٹ | انتخاب | موجودہ ریکارڈ سے دیکھا | |
| سود کا کھاتہ | انتخاب | موجودہ ریکارڈ سے دیکھا | |
| معاہدہ کا حوالہ | متن | ||
| نوٹس | لمبا متن |
آپ یہاں کیا کر سکتے ہیں۔
شیڈول بنائیں بنیادی
پوچھتا ہے: ایمورٹائزنگ
قوانین جو یہاں لاگو ہوتے ہیں۔
اس اسکرین پر موجود ہر چیز اپنے اصولوں کے بجائے پلیٹ فارم کے قوانین کی پابندی کرتی ہے۔ اسے استعمال کرنے سے پہلے جاننے کے قابل ہیں:
- فہرست کو تنگ کرنا — تلاش، حالات، ترتیب، ٹوٹل، برآمد اور محفوظ کردہ خیالات۔
- کیا تبدیل کیا جا سکتا ہے — پانچ بنیادوں پر ریکارڈ میں ترمیم نہیں کی جا سکتی ہے۔
- کمپنیاں اور کاروباری اکائیاں — اس فہرست کے اوپر سوئچر اس کے ساتھ کیا کر رہا ہے۔
- ریکارڈ بنانا — مطلوبہ فیلڈز، انتخاب کہاں سے آتے ہیں، اور نمبر کیسے مختص کیا جاتا ہے۔
- اسپریڈشیٹ درآمد کرنا — یہ اسکرین ایک کو قبول کرتی ہے، اور یہ ٹائپنگ جیسے ہی اصولوں کے ذریعے چلتی ہے۔