ऋण और साधन
ऋण, सुविधाएं, जमा और डेरिवेटिव। किसी सुविधा की अप्रयुक्त शेष राशि कंपनी की सबसे महत्वपूर्ण तरलता विशेषता है और सामान्य बहीखाते में इसका कोई स्थान नहीं होता।
यह कहाँ मिलेगा?
कंसोल में पता: /accounting/financial-instruments
सूची · 15 कॉलम · 37 इसके रूप पर क्षेत्र · 2 उनमें से आवश्यक · 1 कार्रवाई
सूची क्या दर्शाती है
ये सूची के कॉलम हैं, उसी क्रम में जैसे वे दिखाए गए हैं। इनमें से किसी को भी सॉर्ट किया जा सकता है, फ़िल्टर किया जा सकता है, छिपाया जा सकता है या निर्यात किया जा सकता है।
| स्तंभ | किस्म | फ़ील्ड नाम |
|---|---|---|
| साधन | कोड | instrument_no |
| नाम | मूलपाठ | name |
| प्रकार | स्थिति | instrument_type |
| दिशा | स्थिति | direction |
| प्रतिपक्ष | मूलपाठ | counterparty |
| मुद्रा | कोड | currency |
| प्रधानाचार्य | राशि | principal_amount |
| बकाया | राशि | outstanding_amount |
| अनाहरित | राशि | undrawn_amount |
| दर % | संख्या | interest_rate_pct |
| परिपक्व | दिनांक | maturity_date |
| दिन | संख्या | days_to_maturity |
| अगला भुगतान | दिनांक | next_payment_date |
| उल्लंघन | संख्या | covenant_breaches |
| स्थिति | स्थिति | status |
फार्म
यहां रिकॉर्ड बनाते समय क्या पूछा जाता है। आवश्यक फ़ील्ड चिह्नित हैं; कॉन्फ़िगरेशन सूची से चुना गया विकल्प ऐसा है जिसे प्रशासक बिना किसी रिलीज़ के विस्तारित कर सकता है।
| मैदान | प्रकार | विकल्प | टिप्पणियाँ |
|---|---|---|---|
| नाम आवश्यक | मूलपाठ | ||
| प्रकार आवश्यक | पसंद | कॉन्फ़िगरेशन सूची | |
| दिशा | पसंद | उधार, निवेश, बचाव | |
| प्रतिपक्ष | मूलपाठ | ||
| प्रतिपक्ष (आपूर्तिकर्ता) | पसंद | मौजूदा रिकॉर्ड से खोज की गई | |
| प्रतिपक्ष (समूह कंपनी) | पसंद | मौजूदा रिकॉर्ड से खोज की गई | |
| बैंक खाता | पसंद | मौजूदा रिकॉर्ड से खोज की गई | |
| मुद्रा | पसंद | मौजूदा रिकॉर्ड से खोज की गई | |
| प्रधानाचार्य | संख्या | ||
| बकाया | संख्या | ||
| सुविधा सीमा | संख्या | ||
| अनिर्णित | संख्या | ||
| ट्रेडेड | दिनांक | ||
| मूल्य तारीख | दिनांक | ||
| परिपक्व | दिनांक | ||
| दर प्रकार | पसंद | तय, अस्थायी, शून्य, छूट, कदम रखा | |
| ब्याज दर % | संख्या | ||
| रेफर किये जाने की दर | मूलपाठ | SOFR, EURIBOR, SAIBOR. | |
| अंतर % | संख्या | ||
| दिन की संख्या | पसंद | वास्तविक_360, वास्तविक_365, 30_360, वास्तविक_वास्तविक | |
| भुगतान आवृत्ति | पसंद | मासिक, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक, वार्षिक, परिपक्वता पर, अनियमित | |
| मुद्रा खरीदें | मूलपाठ | ||
| मुद्रा बेचें | मूलपाठ | ||
| खरीद राशि | संख्या | ||
| बिक्री राशि | संख्या | ||
| अनुबंध दर | संख्या | ||
| बाड़ के रूप में नामित | हां या नहीं | प्रभावशीलता परीक्षण के बिना, लाभ सीधे मुनाफे में चला जाता है, न कि अन्य व्यापक आय में। | |
| हेज प्रकार | पसंद | उचित मूल्य, नकदी प्रवाह, शुद्ध निवेश | |
| हेज्ड आइटम | मूलपाठ | ||
| हेज अनुपात | संख्या | ||
| प्रभावशीलता % | संख्या | ||
| उचित मूल्य | संख्या | ||
| मूल्यांकित | दिनांक | ||
| मूल खाता | पसंद | मौजूदा रिकॉर्ड से खोज की गई | |
| ब्याज खाता | पसंद | मौजूदा रिकॉर्ड से खोज की गई | |
| अनुबंध संदर्भ | मूलपाठ | ||
| टिप्पणियाँ | लंबा पाठ |
आप यहां क्या कर सकते हैं
कार्यक्रम बनाएं प्राथमिक
मांगता है: परिशोधन
यहां लागू होने वाले नियम
इस स्क्रीन पर सब कुछ प्लेटफॉर्म के नियमों का पालन करता है, न कि अपने खुद के नियमों का। इसका उपयोग करने से पहले आपको ये नियम जानने चाहिए:
- सूची को छोटा करना — खोज, शर्तें, क्रमबद्ध करना, योग, निर्यात और सहेजे गए दृश्य।
- क्या बदला जा सकता है — वे पांच आधार जिन पर किसी रिकॉर्ड को संपादित नहीं किया जा सकता है।
- कंपनियां और व्यावसायिक इकाइयां — इस सूची के ऊपर मौजूद स्विचर इसके साथ क्या कर रहा है।
- रिकॉर्ड बनाना — आवश्यक फ़ील्ड, विकल्प कहाँ से आते हैं, और संख्या कैसे आवंटित की जाती है।
- स्प्रेडशीट आयात करना — यह स्क्रीन एक ही मान स्वीकार करती है, और यह टाइपिंग के समान नियमों का पालन करती है।