会計 › 銀行業務
支払いバッチ
送金が行われる。ファイルは銀行が受け入れる形式（チェックデジットとブロッキングを含むNACHA、またはISO 20022 pain.001）で生成され、それを送信することで、対象となる支払金が決済される。
どこで見つけられるか
コンソールのアドレス: /accounting/payment-batches
リスト · 11 列 · 6 そのフォーム上のフィールド · 2 それらのうち必要なのは · 6 アクション
リストの内容
これらはリストの列であり、描画された順序で並んでいます。これらの列はいずれも、並べ替え、フィルタリング、非表示、またはエクスポートが可能です。
| カラム | 親切 | フィールド名 |
|---|---|---|
| バッチ | コード | batch_no |
| 描かれた | コード | account_masked |
| タイプ | 状態 | payment_type |
| 形式 | コード | file_format |
| 効果的 | 日付 | effective_date |
| 支払い | 番号 | item_count |
| 合計 | 額 | total_amount |
| ファイル | はい、もしくは、いいえ | file_generated |
| トレース | コード | trace_number |
| ジャーナル | コード | journal_no |
| 状態 | 状態 | status |
フォーム
レコード作成時にここで求められる項目について説明します。必須項目にはマークが付いています。構成リストから選択した項目は、管理者がリリースなしで拡張できるものです。
| 分野 | タイプ | 選択肢 | 注記 |
|---|---|---|---|
| 描かれた 必須 | 選択 | 既存の記録から調べた | |
| 繋がり | 選択 | 既存の記録から調べた | |
| タイプ | 選択 | 構成リスト | |
| ファイル形式 | 選択 | 構成リスト | |
| 発効日 必須 | 日付 | ||
| 通貨 | 文章 |
ここでできること
未払い請求書を支払う 主要な
未払い請求書からバッチを作成する
要求事項： 描かれた* タイプ ファイル形式 発効日* 支払うべき請求書 支払い
承認する 主要な
確認を求めます: このバッチのリリースを承認しますか？
ファイルを生成する
支払いファイルを生成する
ファイルを表示
銀行が受け取るファイル
送信
ファイルを銀行に渡す
要求事項： トレース番号
認める
銀行が言ったことを記録してください
要求事項： 銀行はそれを受け入れた。 銀行参照 不採用理由
* 必須
ここに適用されるルール
この画面上のすべての要素は、独自のルールではなくプラットフォームのルールに従います。使用前に知っておくべきルールは以下のとおりです。
- リストを絞り込む — 検索、条件、並べ替え、合計、エクスポート、保存済みビュー。
- 変更される可能性のあるもの — 記録の編集が認められない5つの根拠。
- 企業および事業部門 — このリストの上にあるスイッチャーがそれに対して何をしているのか。
- 記録を作成する — 必須項目、選択肢の出典、および数値の割り当て方法。
- スプレッドシートのインポート — この画面は1つの入力を受け付け、入力時と同じルールに従って処理されます。