TRANXACT.AI உதவி
கணக்கியல் › கருவூலம்

கடன் மற்றும் பத்திரங்கள்

கடன்கள், கடன் வசதிகள், வைப்புத்தொகைகள் மற்றும் வழித்தோன்றல் பத்திரங்கள். ஒரு கடன் வசதியின் பயன்படுத்தப்படாத உபரி இருப்பு என்பது ஒரு நிறுவனத்தின் மிக முக்கியமான பணப்புழக்கக் குறியீடாகும், மேலும் இது ஒரு சாதாரண கணக்குப் பதிவேட்டில் எங்கும் இடம்பெறுவதில்லை.

அதை எங்கே கண்டுபிடிப்பது

  1. தொகுதி: கணக்கியல்
  2. குழு: செயல்பாட்டு மூலதனம்
  3. பிரிவு: கருவூலம்
  4. திரை: கடன் மற்றும் பத்திரங்கள்

கன்சோலில் முகவரி: /accounting/financial-instruments

பட்டியல் · 15 நெடுவரிசைகள் · 37 அதன் படிவத்தில் உள்ள புலங்கள் · 2 அவற்றில் தேவை · 1 நடவடிக்கை

பட்டியல் காட்டுவது என்னவென்றால்

இவை, அவை வரையப்பட்ட வரிசைப்படி உள்ள பட்டியலின் நெடுவரிசைகள் ஆகும். இவற்றில் எதையும் வரிசைப்படுத்தலாம், வடிகட்டலாம், மறைக்கலாம் அல்லது ஏற்றுமதி செய்யலாம்.

நெடுவரிசைஅன்பானபுலத்தின் பெயர்
கருவிகுறியீடுinstrument_no
பெயர்உரைname
வகைநிலைinstrument_type
திசைநிலைdirection
எதிர் தரப்புஉரைcounterparty
நாணயம்குறியீடுcurrency
முதல்வர்தொகைprincipal_amount
சிறப்பானதொகைoutstanding_amount
வரையப்படாததொகைundrawn_amount
விகிதம் %எண்interest_rate_pct
முதிர்ச்சியடைகிறதுதேதிmaturity_date
நாட்கள்எண்days_to_maturity
அடுத்த கட்டணம்தேதிnext_payment_date
மீறல்கள்எண்covenant_breaches
நிலைநிலைstatus

படிவம்

இங்கு ஒரு பதிவு உருவாக்கப்படும்போது என்ன கேட்கப்படுகிறது. தேவையான புலங்கள் குறியிடப்பட்டுள்ளன; உள்ளமைவுப் பட்டியலிலிருந்து எடுக்கப்படும் ஒரு தேர்வை, நிர்வாகி அனுமதி இல்லாமலேயே நீட்டிக்க முடியும்.

புலம்வகைதேர்வுகள்குறிப்புகள்
பெயர் தேவைப்படும் உரை
வகை தேவைப்படும் தேர்வு உள்ளமைவு பட்டியல்
திசை தேர்வு கடன் வாங்குதல், முதலீடு, வேலி
எதிர் தரப்பு உரை
எதிர் தரப்பினர் (வழங்குநர்) தேர்வு ஏற்கனவே உள்ள பதிவுகளிலிருந்து தேடப்பட்டது
எதிர் தரப்பு (குழு நிறுவனம்) தேர்வு ஏற்கனவே உள்ள பதிவுகளிலிருந்து தேடப்பட்டது
வங்கி கணக்கு தேர்வு ஏற்கனவே உள்ள பதிவுகளிலிருந்து தேடப்பட்டது
நாணயம் தேர்வு ஏற்கனவே உள்ள பதிவுகளிலிருந்து தேடப்பட்டது
முதல்வர் எண்
சிறப்பான எண்
வசதி வரம்பு எண்
வரையப்பட்டது எண்
வர்த்தகம் செய்யப்பட்டது தேதி
மதிப்பு தேதி தேதி
முதிர்ச்சியடைகிறது தேதி
விகித வகை தேர்வு நிலையான, மிதக்கும், பூஜ்ஜியம், தள்ளுபடி, அச்சிடப்பட்டது
வட்டி விகிதம் % எண்
குறிப்பு விகிதம் உரை SOFR, EURIBOR, SAIBOR.
லாப வரம்பு % எண்
நாள் எண்ணிக்கை தேர்வு உண்மையான_360, உண்மையான_365, 30_360, உண்மையான_உண்மையான
பணம் செலுத்தும் அதிர்வெண் தேர்வு மாதாந்திரம், காலாண்டு, அரையாண்டு, ஆண்டுதோறும், முதிர்ச்சியில், ஒழுங்கற்ற
நாணயத்தை வாங்கவும் உரை
நாணயத்தை விற்கவும் உரை
வாங்கும் அளவு எண்
விற்பனை அளவு எண்
ஒப்பந்த விகிதம் எண்
வேலியாக நியமிக்கப்பட்டது ஆம் அல்லது இல்லை செயல்திறன் சோதனை இல்லாமல், கிடைக்கும் ஆதாயங்கள் மற்ற விரிவான வருமானங்களுக்குச் செல்லாமல், நேரடியாக இலாபத்திற்குச் சென்றுவிடுகின்றன.
ஹெட்ஜ் வகை தேர்வு நியாயமான மதிப்பு, பணப்புழக்கம், நிகர முதலீடு
ஹெட்ஜ் செய்யப்பட்ட உருப்படி உரை
ஹெட்ஜ் விகிதம் எண்
செயல்திறன் % எண்
நியாயமான மதிப்பு எண்
மதிப்பிடப்பட்ட தேதி
முதன்மை கணக்கு தேர்வு ஏற்கனவே உள்ள பதிவுகளிலிருந்து தேடப்பட்டது
வட்டி கணக்கு தேர்வு ஏற்கனவே உள்ள பதிவுகளிலிருந்து தேடப்பட்டது
ஒப்பந்தக் குறிப்பு உரை
குறிப்புகள் நீண்ட உரை

நீங்கள் இங்கே என்ன செய்யலாம்

அட்டவணையை உருவாக்குங்கள் முதன்மை

பட்டியலின் ஒவ்வொரு வரிசையிலும்.

கேட்பது: தேய்மானம்

இங்கு பொருந்தும் விதிகள்

இந்தத் திரையில் உள்ள அனைத்தும், அதன் சொந்த விதிகளை விட, தளத்தின் விதிகளுக்கே கட்டுப்படுகின்றன. இதைப் பயன்படுத்துவதற்கு முன் நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டியவை:

அதன் அருகில் கருவூலம்