Totales en la moneda de la empresa.

Cómo una lista, un informe o una exportación suman las filas que están en diferentes monedas, y qué columnas se totalizan.

Una lista puede contener una factura en euros junto a otra en rupias. La suma de ambas cifras da como resultado un número que no coincide con nada en la pantalla ni en el libro mayor. Por lo tanto, cada total está en la moneda de la empresa (su moneda de presentación de informes) y cada fila en otra moneda indica su valor en esa moneda.

Lo que ves

• Una fila en otra moneda muestra su propio importe, marcado con su moneda, y debajo "≈" y el importe en la moneda de la empresa.
• La fila "Total" está encabezada con la moneda de la empresa y es exactamente la suma de los importes convertidos que aparecen encima. Una fila que ya está en la moneda de la empresa se contabiliza tal cual.
• Una nota debajo del total explica cómo se realizó la conversión.
• Esto se aplica a todas las pantallas de lista, a las tablas de informes y a las filas que se encuentran detrás de un KPI o un cubo cuando se profundiza en ellos.

¿Qué tasa se utiliza?

1. La tarifa a la que se reservó el documento en sí, cuando corresponda.
2. De lo contrario, se utilizará el tipo de cambio registrado para la fecha del documento, en Contabilidad → Tipos de cambio.
3. Cuando no hay ninguna tasa asignada, la fila se excluye del total en lugar de sumarse como si fuera dinero de la empresa, y la nota debajo del total indica cuántas filas se han excluido.

Exportaciones

Una lista descargada o impresa en más de una moneda añade una columna junto a cada columna monetaria, denominada «<columna> (<moneda>)» —por ejemplo, Total (USD)—, que contiene los importes convertidos. El total se sitúa debajo de esa columna, donde es la suma de las cifras que aparecen encima; la columna de monedas mixtas no se totaliza. El encabezado del archivo indica cómo se convirtieron los importes y cuántas filas no tenían tipo de cambio.

¿Qué columnas tienen un total?

Solo se suman las columnas donde la suma da como resultado dinero y cantidades (unidades, horas, minutos, recuentos). Nunca se suman las columnas de fechas, números de documentos, números de artículos u operaciones, años o períodos, ni tampoco los porcentajes, los promedios, las tasas o las puntuaciones, porque la suma de estos elementos parece una respuesta pero no significa nada.

En Fabricación → Costes y Rentabilidad de Pedidos, la Rentabilidad de Pedidos y la Proyección de Costes de Pedidos establecen los ingresos y los costes en la moneda de la empresa: el coste de un pedido se calcula a partir de los costes estándar, que se mantienen en él, por lo que un margen solo es un margen cuando los ingresos están en la misma moneda.

La función de Proyección de Costos de Pedidos tiene una columna de estado de ganancias (Pérdida, Margen bajo o Saludable) que puede filtrar, de modo que los pedidos que necesitan ser revisados se muestren por separado.

• Pérdida: el beneficio y el margen proyectados aparecen en rojo, con un indicador de advertencia.
• Margen bajo: están en color ámbar. La línea es del 10% a menos que se cambie en Plataforma → Configuración → Configuración de tiempo de ejecución, Fabricación, "Marcar un pedido como de margen bajo por debajo".
• Saludables: se muestran tal como son.

Una fila sobre Rentabilidad del pedido, Coste de la orden de producción o Proyección del coste del pedido abre su registro para su lectura. Estas cifras se calculan a partir de la orden de producción y lo que se registró en ella, por lo que no hay nada que editar: al modificar la orden, se actualizan automáticamente.

Informes que mezclan recuentos, tasas y dinero.

Algunos informes enumeran varias medidas diferentes en una sola tabla, una medida por fila; por ejemplo, EHR → Calidad Clínica y EHR → Salud de la Población. (El informe Análisis Institucional del Ciclo de Vida del Estudiante figura en su catálogo de Informes y Análisis desde el 13 de octubre de 2026). Cada cifra en la columna Valor se muestra tal como es:

• Un recuento como un número —notas firmadas, encuentros, estudiantes matriculados— nunca como dinero.
• Una tasa, una participación o una proporción expresada como porcentaje.
• Una cantidad de dinero como dinero.

Una columna que contiene más de un tipo de cifra no tiene total, ya que la suma de un recuento y un porcentaje no representa un número. La misma regla se aplica a un informe con una columna por cada indicador, como por ejemplo EHR → Ingresos por pagador: lo facturado, lo pagado y lo pendiente representan cantidades monetarias y se suman; la tasa de denegación y la tasa de cobro no.