Totali nella valuta aziendale

Come un elenco, un report o un'esportazione somma le righe che esprimono valute diverse e quali colonne vengono totalizzate.

Un elenco può contenere una fattura in euro accanto a una in rupie. Sommando le due cifre, si ottiene un numero che non corrisponde a nulla sullo schermo né nel registro contabile. Pertanto, ogni totale è espresso nella valuta aziendale, ovvero la valuta di rendicontazione, e ogni riga in un'altra valuta indica il suo valore in quella valuta.

Ciò che vedi

• Una riga in un'altra valuta mostra il relativo importo, indicato con il simbolo di tale valuta, e al di sotto "≈" seguito dall'importo nella valuta dell'azienda.
• La riga "Totale" è intestata alla valuta aziendale ed è esattamente la somma degli importi convertiti che la precedono. Una riga già espressa nella valuta aziendale viene conteggiata così com'è.
• Una nota sotto il totale spiega come è stata effettuata la conversione.
• Questo vale per ogni schermata elenco, per le tabelle dei report e per le righe relative a un KPI o a un cubo quando si esegue il drill-down.

Quale tariffa viene utilizzata

1. La tariffa alla quale è stato prenotato il documento stesso, dove ne ha uno.
2. In alternativa, si può utilizzare il tasso di cambio registrato per la data del documento, reperibile in Contabilità → Tassi di cambio.
3. Laddove non è presente alcuna tariffa, la riga viene esclusa dal totale anziché essere aggiunta come se si trattasse di denaro dell'azienda, e la nota sotto il totale indica quante righe sono state escluse.

Esportazioni

Un elenco scaricato o stampato in più valute aggiunge una colonna accanto a ciascuna colonna di valuta, denominata "<colonna> (<valuta>)" — ad esempio Totale (USD) — che contiene gli importi convertiti. Il totale si trova sotto questa colonna, dove rappresenta la somma delle cifre che la precedono; la colonna delle valute miste non viene totalizzata. L'intestazione del file indica come sono stati convertiti gli importi e quante righe non contengono un tasso di cambio.

Quali colonne hanno un totale

Solo le colonne in cui la somma rappresenta una risposta sono quelle contenenti denaro e quantità (unità, ore, minuti, conteggi). Una colonna di date, numeri di documenti, numeri di articoli o operazioni, anni o periodi non viene mai sommata, così come non lo sono percentuali, medie, tassi o punteggi, perché la somma di questi elementi sembra una risposta ma non significa nulla.

Nella sezione Produzione → Calcolo dei costi e redditività degli ordini, la redditività degli ordini e la proiezione dei costi degli ordini indicano ricavi e costi nella valuta dell'azienda: il costo di un ordine è determinato dai costi standard, che vengono mantenuti all'interno dell'ordine stesso, quindi un margine è tale solo quando i ricavi sono espressi nella stessa valuta.

La funzione di proiezione dei costi degli ordini include una colonna relativa allo stato di profitto (Perdita, Margine basso o Utile) che consente di applicare dei filtri, in modo da poter visualizzare separatamente gli ordini da esaminare.

• Perdita: l'utile e il margine previsti sono evidenziati in rosso con un indicatore di avvertimento.
• Margine basso: sono di colore ambra. La linea è del 10% a meno che non venga modificata in Piattaforma → Configurazione → Impostazioni di runtime, Produzione, "Contrassegna un ordine come a basso margine qui sotto".
• Sani: mostrati così come sono.

Una riga relativa a Redditività dell'ordine, Costo dell'ordine di produzione o Proiezione del costo dell'ordine apre il relativo record, in modalità di lettura. Tali cifre vengono calcolate a partire dall'ordine di produzione e da quanto registrato a esso, pertanto non è necessario modificarle: basta cambiare l'ordine e le cifre si aggiorneranno di conseguenza.

Rapporti che mescolano conteggi, tassi e denaro

Alcuni report elencano diverse misure in un'unica tabella, una misura per riga, ad esempio EHR → Qualità clinica e EHR → Salute della popolazione. (Il report Institutional Analytics di Student Lifecycle è presente nel catalogo Reports & Analytics dal 13 ottobre 2026). Ogni valore nella colonna Valore è mostrato per quello che è:

• Un conto viene contato come un numero: note firmate, incontri, studenti iscritti; mai come denaro.
• Un tasso, una quota o un rapporto espresso in percentuale.
• Una somma di denaro in quanto denaro.

Una colonna che contiene più di un tipo di dato non ha un totale, perché un conteggio sommato a una percentuale non rappresenta alcun valore numerico. La stessa regola vale per un report con una colonna per ogni indicatore, come ad esempio EHR → Ricavi per pagatore: fatturati, pagati e in sospeso rappresentano importi monetari e vengono sommati; il tasso di rifiuto e il tasso di riscossione non lo sono.