会計 › 銀行業務
銀行口座
アカウント自体、フィードが報告するリアルタイムの残高、および各アカウントが転記される総勘定元帳（GL）アカウント。
どこで見つけられるか
コンソールのアドレス: /accounting/bank-accounts
リスト · 12 列 · 19 そのフォーム上のフィールド · 3 それらのうち必要なのは · 4 アクション
リストの内容
これらはリストの列であり、描画された順序で並んでいます。これらの列はいずれも、並べ替え、フィルタリング、非表示、またはエクスポートが可能です。
| カラム | 親切 | フィールド名 |
|---|---|---|
| アカウント | 文章 | name |
| 銀行 | 文章 | bank_name |
| 番号 | コード | account_masked |
| タイプ | 状態 | account_type |
| Ccy | コード | currency |
| バランス | 額 | ledger_balance |
| 利用可能 | 額 | available_balance |
| 現時点で | 日時 | balance_as_of |
| GL | コード | gl_account_no |
| 比類なき | 番号 | unmatched |
| 同期中 | はい、もしくは、いいえ | sync_enabled |
| 主要な | はい、もしくは、いいえ | is_primary |
フォーム
レコード作成時にここで求められる項目について説明します。必須項目にはマークが付いています。構成リストから選択した項目は、管理者がリリースなしで拡張できるものです。
| 分野 | タイプ | 選択肢 | 注記 |
|---|---|---|---|
| アカウント名 必須 | 文章 | ||
| 銀行名 必須 | 文章 | ||
| マスクされた番号 必須 | 文章 | 「ストアアカウント番号」で実際の番号を設定してください。これは暗号化されており、この番号はその暗号化された番号から生成されます。 | |
| 通貨 | 文章 | ||
| タイプ | 選択 | 構成リスト | |
| それは何のためにあるのか | 文章 | ||
| 銀行 | 選択 | 既存の記録から調べた | |
| 繋がり | 選択 | 既存の記録から調べた | |
| ルーティング番号 | 文章 | ||
| IBAN | 文章 | ||
| スイフトビック | 文章 | ||
| 銀行の口座ID | 文章 | 銀行がフィード上でこの口座にどのような名前を付けるか。 | |
| 現金勘定 | 選択 | 既存の記録から調べた | |
| コストセンター | 選択 | 既存の記録から調べた | |
| 当座貸越限度額 | 番号 | ||
| 最低残高 | 番号 | ||
| 銀行から受け取る | はい、もしくは、いいえ | ||
| この通貨のプライマリーアカウント | はい、もしくは、いいえ | ||
| アクティブ | はい、もしくは、いいえ |
ここでできること
インポートステートメント 主要な
ステートメントをインポートする
要求事項： 形式 明細書発行日 ファイル名 声明*
和解する
期間を調整する
要求事項： から* に* 銀行の最終残高
後認識
ルールが認められているすべての投稿
ストアアカウント番号
口座番号を保存
要求事項： 口座番号*
* 必須
ここに適用されるルール
この画面上のすべての要素は、独自のルールではなくプラットフォームのルールに従います。使用前に知っておくべきルールは以下のとおりです。
- リストを絞り込む — 検索、条件、並べ替え、合計、エクスポート、保存済みビュー。
- 変更される可能性のあるもの — 記録の編集が認められない5つの根拠。
- 企業および事業部門 — このリストの上にあるスイッチャーがそれに対して何をしているのか。
- 記録を作成する — 必須項目、選択肢の出典、および数値の割り当て方法。
- スプレッドシートのインポート — この画面は1つの入力を受け付け、入力時と同じルールに従って処理されます。