会計 › 銀行業務
銀行との連携
1つの銀行との連携設定は1つだけで済みます。エンドポイント、認証情報、ファイル転送方法、銀行が割り当てた識別子、収集頻度などが含まれます。認証情報は送信時に暗号化され、外部に送信されることはありません。
どこで見つけられるか
コンソールのアドレス: /accounting/bank-connections
リスト · 11 列 · 33 そのフォーム上のフィールド · 6 それらのうち必要なのは · 4 アクション
リストの内容
これらはリストの列であり、描画された順序で並んでいます。これらの列はいずれも、並べ替え、フィルタリング、非表示、またはエクスポートが可能です。
| カラム | 親切 | フィールド名 |
|---|---|---|
| 繋がり | コード | code |
| 銀行 | 文章 | bank |
| 環境 | 状態 | environment |
| チャネル | 状態 | integration_type |
| 認証 | 状態 | auth_method |
| アカウント | 番号 | accounts |
| 声明 | コード | statement_format |
| 支払い | コード | payment_format |
| 状態 | 状態 | status |
| 健康 | 状態 | health |
| 最終同期 | 日時 | last_sync_at |
フォーム
レコード作成時にここで求められる項目について説明します。必須項目にはマークが付いています。構成リストから選択した項目は、管理者がリリースなしで拡張できるものです。
| 分野 | タイプ | 選択肢 | 注記 |
|---|---|---|---|
| 銀行 必須 | 選択 | 既存の記録から調べた | |
| 接続コード 必須 | 文章 | 例：BANK-CHASE-01 | |
| 名前 必須 | 文章 | ||
| 環境 | 選択 | サンドボックス, uat, 生産 | 生産は実際のお金に関わることです。構成に関するその他の変更点はありません。 |
| チャネル 必須 | 選択 | 構成リスト | このテストは、銀行が提供していないチャネルを拒否します。 |
| 認証 必須 | 選択 | 構成リスト | |
| APIエンドポイント | 文章 | HTTPSのみ。 | |
| OAuthトークンエンドポイント | 文章 | ||
| クライアントID | 文章 | ||
| スコープ | 文章 | 例：残高：読み取り、取引：読み取り、支払い：書き込み | |
| 証明書の有効期限が切れます | 日付 | このテストは30日前に警告を発し、合格すると不合格となる。 | |
| SFTPホスト | 文章 | ||
| SFTPポート | 番号 | ||
| SFTPユーザー名 | 文章 | ||
| 受信ディレクトリ | 文章 | 銀行が明細書を置いていく場所。 | |
| 発信ディレクトリ | 文章 | 支払いファイルが収集される場所。 | |
| PGPキーID | 文章 | ||
| 銀行が割り当てた会社ID 必須 | 文章 | ||
| ACH会社ID | 文章 | NACHAファイルの直接の発信元。これがないとACHファイルは作成できません。 | |
| ACH会社名 | 文章 | ||
| 発信者ID | 文章 | ||
| 部門コード | 文章 | ||
| Webhook URL | 文章 | 銀行がリアルタイム通知を掲載する場所に、署名秘密情報を一緒に保管してください。 | |
| 通知メール | 文章 | ||
| （分）ごとに収集します | 番号 | ||
| ステートメント形式 | 選択 | 構成リスト | |
| 支払いファイル形式 | 選択 | 構成リスト | |
| フィードを自動的にマッチングする | はい、もしくは、いいえ | ||
| 量許容範囲 | 番号 | 2つの金額がどれだけ異なっていても、同じ支払額となるか。 | |
| 日付範囲（日数） | 番号 | ||
| プラットフォーム接続 | 選択 | 既存の記録から調べた | これをアプリケーション間統合レコードにリンクします。 |
| 所有者 | 選択 | 既存の記録から調べた | |
| 注記 | 長文 |
ここでできること
テスト 主要な
この連携機能は実用的ですか？
認証情報を保存する
銀行の認証情報を保存してください
要求事項： OAuthクライアントシークレット APIキー クライアント証明書（相互TLS） SFTP秘密鍵 Webhook署名シークレット
同期
集めて組み合わせる
動きを受け取る
一連の動作を受け取る
要求事項： アカウント 動き*
* 必須
ここに適用されるルール
この画面上のすべての要素は、独自のルールではなくプラットフォームのルールに従います。使用前に知っておくべきルールは以下のとおりです。
- リストを絞り込む — 検索、条件、並べ替え、合計、エクスポート、保存済みビュー。
- 変更される可能性のあるもの — 記録の編集が認められない5つの根拠。
- 企業および事業部門 — このリストの上にあるスイッチャーがそれに対して何をしているのか。
- 記録を作成する — 必須項目、選択肢の出典、および数値の割り当て方法。
- スプレッドシートのインポート — この画面は1つの入力を受け付け、入力時と同じルールに従って処理されます。