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キャッシュプール
11の口座にある資金は利息を生まない一方、12番目の口座の当座貸越には8%の手数料がかかる。物理的な資金プールは資金を移動させ、実際の企業間融資を生み出すが、名目上の資金プールでは利息しか得られない。
どこで見つけられるか
コンソールのアドレス: /accounting/cash-pools
リスト · 12 列 · 18 そのフォーム上のフィールド · 3 それらのうち必要なのは · 1 アクション
リストの内容
これらはリストの列であり、描画された順序で並んでいます。これらの列はいずれも、並べ替え、フィルタリング、非表示、またはエクスポートが可能です。
| カラム | 親切 | フィールド名 |
|---|---|---|
| プール | コード | code |
| 名前 | 文章 | name |
| タイプ | 状態 | pool_type |
| ヘッダーアカウント | 文章 | header_account_name |
| 通貨 | コード | currency |
| スイープス | 状態 | sweep_frequency |
| 参加者 | 番号 | participant_count |
| クレジット ％ | 番号 | credit_rate_pct |
| デビット％ | 番号 | debit_rate_pct |
| 最後に掃き清められた | 日付 | last_sweep_date |
| ICポジション | 額 | ic_position |
| アクティブ | はい、もしくは、いいえ | is_active |
フォーム
レコード作成時にここで求められる項目について説明します。必須項目にはマークが付いています。構成リストから選択した項目は、管理者がリリースなしで拡張できるものです。
| 分野 | タイプ | 選択肢 | 注記 |
|---|---|---|---|
| コード 必須 | 文章 | ||
| 名前 必須 | 文章 | ||
| タイプ 必須 | 選択 | 物理的な, 名目上の, ハイブリッド, 社内銀行 | 会計上の影響は全く異なり、本コラムでそれを決定する。 |
| ヘッダーアカウント | 選択 | 既存の記録から調べた | |
| 通貨 | 選択 | 既存の記録から調べた | |
| スイープ周波数 | 選択 | 毎日, 毎週, 毎月, オンデマンド, なし | |
| 掃く | 時間 | ||
| クレジット金利％ | 番号 | ほとんどの法域において、無利子のグループ会社間融資は課税対象となる利益である。 | |
| 借方金利 % | 番号 | ||
| レート基準 | 選択 | 修理済み, ベースプラスマージン, 市場, 腕の長さ | |
| マージン率 | 番号 | ||
| 日数 | 選択 | 実際_360, 実際_365, 30_360, 実際_実際 | |
| グループ会社間売掛金勘定 | 選択 | 既存の記録から調べた | |
| グループ会社間支払勘定 | 選択 | 既存の記録から調べた | |
| 利息収入口座 | 選択 | 既存の記録から調べた | |
| 利息費用勘定 | 選択 | 既存の記録から調べた | |
| アクティブ | はい、もしくは、いいえ | ||
| 説明 | 長文 |
ここでできること
スイープ 主要な
要求事項： スイープ日
ここに適用されるルール
この画面上のすべての要素は、独自のルールではなくプラットフォームのルールに従います。使用前に知っておくべきルールは以下のとおりです。
- リストを絞り込む — 検索、条件、並べ替え、合計、エクスポート、保存済みビュー。
- 変更される可能性のあるもの — 記録の編集が認められない5つの根拠。
- 企業および事業部門 — このリストの上にあるスイッチャーがそれに対して何をしているのか。
- 記録を作成する — 必須項目、選択肢の出典、および数値の割り当て方法。
- スプレッドシートのインポート — この画面は1つの入力を受け付け、入力時と同じルールに従って処理されます。