会計 › 財務省
債務および金融商品
融資、融資枠、預金、デリバティブ。融資枠の未使用残高は、企業にとって最も重要な流動性指標であり、通常の帳簿には記載されない。
どこで見つけられるか
コンソールのアドレス: /accounting/financial-instruments
リスト · 15 列 · 37 そのフォーム上のフィールド · 2 それらのうち必要なのは · 1 アクション
リストの内容
これらはリストの列であり、描画された順序で並んでいます。これらの列はいずれも、並べ替え、フィルタリング、非表示、またはエクスポートが可能です。
| カラム | 親切 | フィールド名 |
|---|---|---|
| 楽器 | コード | instrument_no |
| 名前 | 文章 | name |
| タイプ | 状態 | instrument_type |
| 方向 | 状態 | direction |
| 相手方 | 文章 | counterparty |
| 通貨 | コード | currency |
| 主要 | 額 | principal_amount |
| 並外れた | 額 | outstanding_amount |
| 未描画 | 額 | undrawn_amount |
| レート ％ | 番号 | interest_rate_pct |
| 成熟する | 日付 | maturity_date |
| 日 | 番号 | days_to_maturity |
| 次回の支払い | 日付 | next_payment_date |
| 情報漏洩 | 番号 | covenant_breaches |
| 状態 | 状態 | status |
フォーム
レコード作成時にここで求められる項目について説明します。必須項目にはマークが付いています。構成リストから選択した項目は、管理者がリリースなしで拡張できるものです。
| 分野 | タイプ | 選択肢 | 注記 |
|---|---|---|---|
| 名前 必須 | 文章 | ||
| タイプ 必須 | 選択 | 構成リスト | |
| 方向 | 選択 | 借入, 投資, ヘッジ | |
| 相手方 | 文章 | ||
| 取引相手（供給者） | 選択 | 既存の記録から調べた | |
| 取引相手（グループ会社） | 選択 | 既存の記録から調べた | |
| 銀行口座 | 選択 | 既存の記録から調べた | |
| 通貨 | 選択 | 既存の記録から調べた | |
| 主要 | 番号 | ||
| 並外れた | 番号 | ||
| 施設制限 | 番号 | ||
| 描かれた | 番号 | ||
| 取引済み | 日付 | ||
| 価値日付 | 日付 | ||
| 成熟する | 日付 | ||
| 料金タイプ | 選択 | 修理済み, フローティング, ゼロ, 割引, ステップした | |
| 金利 ％ | 番号 | ||
| 基準値 | 文章 | SOFR、EURIBOR、SAIBOR。 | |
| マージン率 | 番号 | ||
| 日数 | 選択 | 実際_360, 実際_365, 30_360, 実際_実際 | |
| 支払い頻度 | 選択 | 毎月, 四半期, 半年ごと, 年間, 成熟時, 不規則 | |
| 通貨を購入する | 文章 | ||
| 通貨を売る | 文章 | ||
| 購入金額 | 番号 | ||
| 売却金額 | 番号 | ||
| 契約料金 | 番号 | ||
| 生垣として指定 | はい、もしくは、いいえ | 有効性テストを実施しない場合、利益は他の包括利益ではなく、直接利益に計上される。 | |
| 生垣の種類 | 選択 | 公正価値, キャッシュフロー, 純投資 | |
| ヘッジ対象品目 | 文章 | ||
| ヘッジ比率 | 番号 | ||
| 有効性％ | 番号 | ||
| 公正価値 | 番号 | ||
| 評価対象 | 日付 | ||
| 主要口座 | 選択 | 既存の記録から調べた | |
| 利息口座 | 選択 | 既存の記録から調べた | |
| 契約照会 | 文章 | ||
| 注記 | 長文 |
ここでできること
スケジュールを作成する 主要な
要求事項： 償却
ここに適用されるルール
この画面上のすべての要素は、独自のルールではなくプラットフォームのルールに従います。使用前に知っておくべきルールは以下のとおりです。
- リストを絞り込む — 検索、条件、並べ替え、合計、エクスポート、保存済みビュー。
- 変更される可能性のあるもの — 記録の編集が認められない5つの根拠。
- 企業および事業部門 — このリストの上にあるスイッチャーがそれに対して何をしているのか。
- 記録を作成する — 必須項目、選択肢の出典、および数値の割り当て方法。
- スプレッドシートのインポート — この画面は1つの入力を受け付け、入力時と同じルールに従って処理されます。