ZATCA : numéros, formulaires, avoirs et facture électronique

En vertu de la ZATCA, un brouillon ne comporte jamais de numéro de la série émise, un document fiscal saoudien est imprimé uniquement sur un formulaire ZATCA, une note de crédit qui ressemble à une autre est contestée, et l'action de facturation électronique écrit le XML UBL 2.1 de la ZATCA (non tamponné, non compensé).

Lorsque ZATCA est activé pour votre entreprise, chaque facture client provisoire, note de crédit et note de débit porte un numéro provisoire « DRAFT ». Ce numéro n'est attribué qu'à l'issue de la comptabilisation (émission), garantissant ainsi la continuité des factures émises.

• Les traites émises avant la mise en service de ZATCA reçoivent un numéro de traite lors de sa mise en service. Le numéro de chaque traite retirée est enregistré comme non émise (avec le motif) et figure dans l'historique de la traite, permettant ainsi à un auditeur de comprendre pourquoi ce numéro n'a jamais été émis. Le compteur est permanent.
• Un brouillon rédigé par tout autre moyen (une importation, un script, une intégration) avec un numéro de série reçoit également un numéro DRAFT.
• Les factures et notes de compte clients sont imprimées uniquement sur les formulaires ZATCA (Facture fiscale (ZATCA, bilingue) et Note de crédit/débit (ZATCA, bilingue)). Les modèles de facture fiscale standard ne sont pas disponibles et toute demande spécifique est refusée.
• Les en-têtes de colonnes du formulaire ZATCA sont bilingues et s'adaptent à la taille de leur colonne, de sorte qu'ils ne se chevauchent jamais.

1. Émettre une note de crédit en contrepartie de la facture rectifiée.
2. Si une autre note de crédit active pour le même client, la même facture (ou aucune) et le même montant a été émise au cours des sept derniers jours, la note est retenue et l'autre est nommée.
3. Ouvrez l'autre note s'il s'agit du même crédit. S'il s'agit d'un crédit distinct, choisissez « Créer quand même » et indiquez pourquoi. La raison sera enregistrée sur la note et dans son historique.
4. Lorsque la note est enregistrée, le total des notes de crédit relatives à la facture, y compris les traites, ne peut excéder le montant de la facture plus ses notes de débit enregistrées.