कर्ज आणि साधने
कर्ज, सुविधा, ठेवी आणि डेरिव्हेटिव्ह्ज. एखाद्या सुविधेची न वापरलेली शिल्लक ही कंपनीकडे असलेली सर्वात महत्त्वाची तरलतेची आकडेवारी असते आणि ती सामान्य खातेवहीमध्ये नोंदवली जात नाही.
ते कुठे मिळेल
कन्सोलमधील पत्ता: /accounting/financial-instruments
यादी · 15 स्तंभ · 37 त्याच्या फॉर्मवरील फील्ड्स · 2 त्यांच्यापैकी आवश्यक · 1 कृती
यादी काय दाखवते
हे यादीचे स्तंभ आहेत, ज्या क्रमाने ते काढले आहेत. त्यांपैकी कोणत्याही स्तंभावर क्रमवारी लावली जाऊ शकते, फिल्टर केले जाऊ शकते, लपवले जाऊ शकते किंवा निर्यात केले जाऊ शकते.
| स्तंभ | दयाळू | फील्डचे नाव |
|---|---|---|
| वाद्य | कोड | instrument_no |
| नाव | मजकूर | name |
| प्रकार | स्थिती | instrument_type |
| दिशा | स्थिती | direction |
| प्रतिपक्ष | मजकूर | counterparty |
| चलन | कोड | currency |
| प्राचार्य | रक्कम | principal_amount |
| उत्कृष्ट | रक्कम | outstanding_amount |
| न रेखाटलेले | रक्कम | undrawn_amount |
| दर % | क्रमांक | interest_rate_pct |
| परिपक्व होते | तारीख | maturity_date |
| दिवस | क्रमांक | days_to_maturity |
| पुढील पेमेंट | तारीख | next_payment_date |
| उल्लंघने | क्रमांक | covenant_breaches |
| स्थिती | स्थिती | status |
फॉर्म
येथे रेकॉर्ड तयार करताना काय विचारले जाते. आवश्यक फील्ड्स चिन्हांकित केलेली आहेत; कॉन्फिगरेशन सूचीमधून निवडलेला पर्याय प्रशासक रिलीझशिवाय वाढवू शकतो.
| क्षेत्र | प्रकार | पर्याय | नोंदी |
|---|---|---|---|
| नाव आवश्यक | मजकूर | ||
| प्रकार आवश्यक | निवड | कॉन्फिगरेशन सूची | |
| दिशा | निवड | कर्ज घेणे, गुंतवणूक, कुंपण | |
| प्रतिपक्ष | मजकूर | ||
| प्रतिपक्ष (पुरवठादार) | निवड | विद्यमान नोंदींमधून शोधले | |
| प्रतिपक्ष (समूह कंपनी) | निवड | विद्यमान नोंदींमधून शोधले | |
| बँक खाते | निवड | विद्यमान नोंदींमधून शोधले | |
| चलन | निवड | विद्यमान नोंदींमधून शोधले | |
| प्राचार्य | क्रमांक | ||
| उत्कृष्ट | क्रमांक | ||
| सुविधा मर्यादा | क्रमांक | ||
| रेखाटलेले | क्रमांक | ||
| व्यापार केला | तारीख | ||
| मूल्य तारीख | तारीख | ||
| परिपक्व होते | तारीख | ||
| दर प्रकार | निवड | निश्चित केले, तरंगत, शून्य, सवलत, पाऊल टाकले | |
| व्याज दर % | क्रमांक | ||
| संदर्भ दर | मजकूर | SOFR, EURIBOR, SAIBOR. | |
| मार्जिन % | क्रमांक | ||
| दिवसांची संख्या | निवड | वास्तविक_३६०, वास्तविक_३६५, ३०_३६०, वास्तविक_वास्तविक | |
| पेमेंटची वारंवारता | निवड | मासिक, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक, वार्षिक, परिपक्वतेच्या वेळी, अनियमित | |
| चलन खरेदी करा | मजकूर | ||
| चलन विका | मजकूर | ||
| खरेदी रक्कम | क्रमांक | ||
| विक्री रक्कम | क्रमांक | ||
| करार दर | क्रमांक | ||
| कुंपण म्हणून नियुक्त केले | होय किंवा नाही | परिणामकारकतेच्या चाचणीशिवाय मिळणारा फायदा इतर सर्वसमावेशक उत्पन्नात जमा होण्याऐवजी थेट नफ्यात जातो. | |
| कुंपणाचा प्रकार | निवड | वाजवी_मूल्य, रोख प्रवाह, निव्वळ गुंतवणूक | |
| कुंपण घातलेली वस्तू | मजकूर | ||
| हेज गुणोत्तर | क्रमांक | ||
| परिणामकारकता % | क्रमांक | ||
| वाजवी मूल्य | क्रमांक | ||
| मूल्यवान | तारीख | ||
| मुख्य खाते | निवड | विद्यमान नोंदींमधून शोधले | |
| व्याज खाते | निवड | विद्यमान नोंदींमधून शोधले | |
| करार संदर्भ | मजकूर | ||
| नोंदी | लांब मजकूर |
तुम्ही इथे काय करू शकता
वेळापत्रक तयार करा प्राथमिक
विचारते: परिशोधन
येथे लागू होणारे नियम
या स्क्रीनवरील प्रत्येक गोष्ट स्वतःच्या नियमांऐवजी प्लॅटफॉर्मच्या नियमांचे पालन करते. हे वापरण्यापूर्वी जाणून घेण्यासारखे नियम:
- यादी मर्यादित करणे — शोध, अटी, क्रमवारी, एकूण बेरीज, निर्यात आणि जतन केलेले दृश्य.
- काय बदलले जाऊ शकते — ज्या पाच कारणांवरून नोंदीमध्ये संपादन केले जाऊ शकत नाही.
- कंपन्या आणि व्यवसाय युनिट्स — या यादीच्या वरील स्विचर त्याचे काय करत आहे.
- रेकॉर्ड तयार करणे — आवश्यक फील्ड्स, पर्याय कुठून येतात आणि संख्येचे वाटप कसे केले जाते.
- स्प्रेडशीट आयात करणे — ही स्क्रीन एक स्वीकारते, आणि ती टायपिंगच्या नियमांनुसारच चालते.