Бухгалтерский учет › Оборотный капитал
Банковское дело
Банки, в которых хранятся деньги: какие связи существуют, какие операции были совершены и какие операции осуществляются.
В Бухгалтерский учет → Оборотный капитал · 12 экраны
| Экран | Добрый | Что это такое | Колонки | Поля | Действия |
|---|---|---|---|---|---|
| Банковский каталог | Список | Какие институты могут быть интегрированы и что каждый из них фактически поддерживает. Банк, не предлагающий соответствующий канал, не может быть настроен для его использования. | 11 | 27 | 0 |
| Банковские соединения | Список | Единая настроенная интеграция с одним банком — конечная точка, учетные данные, передача файлов, присвоенные банком идентификаторы и частота сбора данных. Учетные данные шифруются при передаче и никогда не передаются обратно. | 11 | 33 | 4 |
| Банковские счета | Список | Сами счета, с текущим балансом, отображаемым в отчетах, и счетом главной книги, на который производится проводка. | 12 | 19 | 4 |
| Банковская лента | Список | Все операции, отраженные банком, с указанием их стоимости и соответствия в бухгалтерской книге. Операция, отраженная дважды, считается одной и той же строкой. | 13 | 3 | 4 |
| Заявления | Список только для чтения | Что было заявлено в каждом импортированном отчете и соответствуют ли детали действительности. Отчет, не соответствующий действительности, не будет принят безоговорочно. | 12 | 0 | 0 |
| Примирение | Список | Банк ведет учет в бухгалтерской книге в течение определенного периода, при этом по обеим сторонам остаются непогашенные обязательства. Несоответствующая сверка не может быть закрыта без причины. | 12 | 1 | 1 |
| Пакеты платежей | Список | Вывод денежных средств. Файл генерируется в формате, принимаемом банком — NACHA с контрольными цифрами и блокировкой или ISO 20022 pain.001 — и его передача обеспечивает расчеты по соответствующим платежам. | 11 | 6 | 6 |
| Правила кормления | Список | Как учитывается движение, которое никто не запрограммировал. Побеждает первое совпавшее правило, которое определяет приоритет. | 11 | 15 | 0 |
| Денежные средства | Отчет | Где сейчас находятся деньги на каждом счете — и сколько их можно потратить после того, как будет разрешен овердрафт. | 0 | 0 | 0 |
| Здоровье связей | Отчет | Какие банковские интеграции работают, какие устарели, и срок действия сертификата которых скоро истечет. | 0 | 0 | 0 |
| Статус примирения | Отчет | Какая часть каждого счета уже погашена, и что еще остается необъясненным. | 0 | 0 | 0 |
| Журнал банковских обменов | Список только для чтения | Каждый обмен данными с банком — проверки, загрузка данных, выписки и файлы — со всеми его результатами. Только для добавления. | 12 | 0 | 0 |