Бухгалтерский учет › Банковское дело

Пакеты платежей

Вывод денежных средств. Файл генерируется в формате, принимаемом банком — NACHA с контрольными цифрами и блокировкой или ISO 20022 pain.001 — и его передача обеспечивает расчеты по соответствующим платежам.

Где это найти

Модуль: Бухгалтерский учет
Группа: Оборотный капитал
Раздел: Банковское дело
Экран: Пакеты платежей

Адрес в консоли: /accounting/payment-batches

Список · 11 столбцы · 6 поля в его форме · 2 из них необходимых · 6 действия

Что показывает этот список

Это столбцы списка в том порядке, в котором они отображаются. По любому из них можно выполнить сортировку, фильтрацию, скрыть или экспортировать.

Столбец	Добрый	Название поля
Партия	Код	`batch_no`
Нарисовано на	Код	`account_masked`
Тип	Статус	`payment_type`
Формат	Код	`file_format`
Эффективный	Дата	`effective_date`
Платежи	Число	`item_count`
Общий	Количество	`total_amount`
Файл	Да или нет	`file_generated`
След	Код	`trace_number`
Журнал	Код	`journal_no`
Статус	Статус	`status`

Форма

Что запрашивается при создании записи? Обязательные поля отмечены; выбор из списка конфигураций — это вариант, который администратор может расширить без выпуска.

Поле	Тип	Выбор
Нарисовано на необходимый	Выбор	Поиск выполнен по существующим записям.
Связь	Выбор	Поиск выполнен по существующим записям.
Тип	Выбор	Список конфигураций
Формат файла	Выбор	Список конфигураций
Дата вступления в силу необходимый	Дата
Валюта	Текст

Что вы можете здесь сделать

Оплатить неоплаченные счета начальный

На панели инструментов, над списком.

Создать пакет из открытых счетов-фактур

Запрашивается: Нарисовано на* Тип Формат файла Дата вступления в силу* Счета к оплате Платежи