Банковские соединения
Единая настроенная интеграция с одним банком — конечная точка, учетные данные, передача файлов, присвоенные банком идентификаторы и частота сбора данных. Учетные данные шифруются при передаче и никогда не передаются обратно.
Где это найти
- Модуль: Бухгалтерский учет
- Группа: Оборотный капитал
- Раздел: Банки и счета
- Экран: Банковские соединения
Адрес в консоли: /accounting/bank-connections
Список · 13 столбцы · 33 поля в его форме · 6 из них необходимых · 6 действия
Что показывает этот список
Это столбцы списка в том порядке, в котором они отображаются. По любому из них можно выполнить сортировку, фильтрацию, скрыть или экспортировать.
| Столбец | Добрый | Название поля |
|---|---|---|
| Связь | Код | code |
| Банк | Текст | bank |
| Среда | Статус | environment |
| Канал | Статус | integration_type |
| Авторизация | Статус | auth_method |
| Счета | Число | accounts |
| Заявления | Код | statement_format |
| Платежи | Код | payment_format |
| Статус | Статус | status |
| Здоровье | Статус | health |
| Войти | Статус | sign_in |
| Почему | Текст | sign_in_reason |
| Последняя синхронизация | Дата и время | last_sync_at |
Форма
Что запрашивается при создании записи? Обязательные поля отмечены; выбор из списка конфигураций — это вариант, который администратор может расширить без выпуска.
| Поле | Тип | Выбор | Примечания |
|---|---|---|---|
| Банк необходимый | Выбор | Поиск выполнен по существующим записям. | |
| код подключения необходимый | Текст | например, BANK-CHASE-01 | |
| Имя необходимый | Текст | ||
| Среда | Выбор | песочница, уат, производство | Производство приносит реальные деньги. В остальном конфигурация не меняется. |
| Канал необходимый | Выбор | Список конфигураций | Тест отклоняет канал, который банк не предоставляет. |
| Аутентификация необходимый | Выбор | Список конфигураций | |
| конечная точка API | Текст | Только HTTPS. | |
| Конечная точка для токена OAuth | Текст | ||
| Идентификатор клиента | Текст | ||
| Области применения | Текст | например, балансы: чтение, транзакции: чтение, платежи: запись | |
| Срок действия сертификата истекает | Дата | Тест выдает предупреждение за тридцать дней и считается недействительным после его прохождения. | |
| SFTP-хост | Текст | ||
| SFTP-порт | Число | ||
| Имя пользователя SFTP | Текст | ||
| Входящий каталог | Текст | Там, где банк оставляет выписки. | |
| Исходящий каталог | Текст | Откуда берутся платежные файлы. | |
| Идентификатор ключа PGP | Текст | ||
| Идентификатор компании, присвоенный банком необходимый | Текст | ||
| Идентификатор компании ACH | Текст | Непосредственный источник в файле NACHA. Без него невозможно создать файл ACH. | |
| название компании ACH | Текст | ||
| Идентификатор инициатора | Текст | ||
| код подразделения | Текст | ||
| URL веб-перехватчика | Текст | Где банк публикует уведомления в режиме реального времени. Рядом с ними храните секретный ключ для подписи. | |
| Уведомление по электронной почте | Текст | ||
| Собирайте каждые (минуты) | Число | ||
| Формат заявления | Выбор | Список конфигураций | |
| Формат файла платежа | Выбор | Список конфигураций | |
| Автоматическое сопоставление ленты | Да или нет | ||
| Допустимое отклонение величины | Число | Насколько сильно могут отличаться две суммы, оставаясь при этом одной и той же выплатой. | |
| Временной интервал (дни) | Число | ||
| Подключение к платформе | Выбор | Поиск выполнен по существующим записям. | Связывает это с записью об интеграции между приложениями. |
| Владелец | Выбор | Поиск выполнен по существующим записям. | |
| Примечания | Длинный текст |
Что вы можете здесь сделать
Восстановить соединение
Повторно войдите в банковскую систему. Счета, их сопоставление с бухгалтерскими книгами и уже перенесенные транзакции сохраняются.
Тест начальный
Можно ли использовать эту интеграцию?
Учетные данные магазина
Сохраните банковские реквизиты.
Запрашивается: Секрет клиента OAuth ключ API Клиентский сертификат (взаимный TLS) закрытый ключ SFTP Секрет подписи вебхука
Синхронизация
Собирайте и сопоставляйте
Вытащить из банка начальный
Потяните за то, что переместилось.
Запрашивается: Извлечь из даты Повторно спросите за последние N дней
Принимать движения
Получите пакет движений
Запрашивается: Счет Движения*
* необходимый
Здесь действуют следующие правила
Всё на этом экране подчиняется правилам платформы, а не её собственным правилам. Вот что стоит знать, прежде чем использовать:
- Сужение списка — Поиск, условия, сортировка, итоги, экспорт и сохраненные представления.
- Что может быть изменено — Пять оснований, по которым запись не может быть отредактирована.
- Компании и бизнес-подразделения — что делает с ним переключатель, расположенный выше в этом списке.
- Создание записи — Обязательные поля, откуда берутся варианты выбора и как распределяется число.
- Импорт электронной таблицы — Этот экран принимает один символ, и он обрабатывается по тем же правилам, что и ввод текста.