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银行业
资金存放的银行：哪些资金相互关联，哪些资金已经转移，哪些资金正在流出。
在 会计 → 营运资金 · 12 屏幕
| 屏幕 | 种类 | 它是什么 | 列 | 田野 | 行动 |
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| 银行目录 | 列表 | 哪些机构可以整合，以及它们各自实际支持哪些服务。一家银行如果本身不提供某种渠道，就无法进行相应的配置。 | 11 | 27 | 0 |
| 银行关系 | 列表 | 只需配置与一家银行的集成——包括端点、凭证、文件传输、银行分配的标识符以及收集频率。凭证在传输过程中经过加密，绝不会泄露。 | 11 | 33 | 4 |
| 银行账户 | 列表 | 账户本身，包括实时余额（由数据源报告）以及每个账户记入的总账账户。 | 12 | 19 | 4 |
| 银行馈线 | 列表 | 银行报告的每一笔交易，其账目记录，以及与账簿中对应记录的匹配情况。重复记录的交易会被记为同一行。 | 13 | 3 | 4 |
| 声明 | 只读列表 | 每份导入的报表都需核实其内容，并检查细节是否与之相符。如果报表内容与核实不符，则不会被轻易接受。 | 12 | 0 | 0 |
| 和解 | 列表 | 银行会根据账簿记录一段时间内的账目，核对双方尚未结清的款项。没有正当理由，任何不符的对账都不能结清。 | 12 | 1 | 1 |
| 支付批次 | 列表 | 资金支出。文件以银行接受的格式生成——带有校验位和屏蔽信息的 NACHA 格式，或 ISO 20022 pain.001 格式——传输该文件即可结算其涵盖的应付账款。 | 11 | 6 | 6 |
| 信息规则 | 列表 | 如何解释一个无人编写代码的运动？第一个匹配的规则生效，优先级决定一切。 | 11 | 15 | 0 |
| 现金头寸 | 报告 | 现在每个账户里的钱都在哪里——在透支额度允许之后，哪些钱可以花。 | 0 | 0 | 0 |
| Connection Health | 报告 | 哪些银行集成功能正常，哪些已经失效，以及哪些证书即将到期。 | 0 | 0 | 0 |
| 对账状态 | 报告 | 每个账户已清偿多少款项，还有多少款项尚未解释。 | 0 | 0 | 0 |
| 银行兑换日志 | 只读列表 | 与银行的每一次交易——测试、数据流、报表和文件输出——以及交易结果。仅追加。 | 12 | 0 | 0 |