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银行关系
只需配置与一家银行的集成——包括端点、凭证、文件传输、银行分配的标识符以及收集频率。凭证在传输过程中经过加密，绝不会泄露。
在哪里可以找到它
控制台中的地址: /accounting/bank-connections
列表 · 11 列 · 33 表单上的字段 · 6 其中需要 · 4 行动
列表显示的内容
这些是列表的列，按绘制顺序排列。可以对任何列进行排序、筛选、隐藏或导出。
| 柱子 | 种类 | 字段名称 |
|---|---|---|
| 联系 | 代码 | code |
| 银行 | 文本 | bank |
| 环境 | 地位 | environment |
| 渠道 | 地位 | integration_type |
| 身份验证 | 地位 | auth_method |
| 账户 | 数字 | accounts |
| 声明 | 代码 | statement_format |
| 付款 | 代码 | payment_format |
| 地位 | 地位 | status |
| 健康 | 地位 | health |
| 上次同步 | 日期和时间 | last_sync_at |
表格
此处会显示创建记录时需要填写的信息。必填字段已标记；管理员可以从配置列表中选择所需选项，而无需发布新版本。
| 场地 | 类型 | 选择 | 笔记 |
|---|---|---|---|
| 银行 必需的 | 选择 | 从现有记录中查找 | |
| 连接代码 必需的 | 文本 | 例如：BANK-CHASE-01 | |
| 姓名 必需的 | 文本 | ||
| 环境 | 选择 | 沙盒, uat, 生产 | 生产成本才是真金白银。配置变更本身并无其他意义。 |
| 渠道 必需的 | 选择 | 配置列表 | 该测试拒绝了银行未提供的渠道。 |
| 验证 必需的 | 选择 | 配置列表 | |
| API 端点 | 文本 | 仅支持HTTPS。 | |
| OAuth 令牌端点 | 文本 | ||
| 客户ID | 文本 | ||
| 瞄准镜 | 文本 | 例如：余额：读取，交易：读取，付款：写入 | |
| 证书到期 | 日期 | 该测试会在30天前发出警告，一旦通过则视为无效。 | |
| SFTP主机 | 文本 | ||
| SFTP端口 | 数字 | ||
| SFTP 用户名 | 文本 | ||
| 入站目录 | 文本 | 银行留下账单的地方。 | |
| 出站目录 | 文本 | 支付文件的收集来源。 | |
| PGP密钥ID | 文本 | ||
| 银行分配的公司 ID 必需的 | 文本 | ||
| ACH公司ID | 文本 | NACHA文件的直接来源。没有它，就无法构建ACH文件。 | |
| ACH公司名称 | 文本 | ||
| 发起人 ID | 文本 | ||
| 部门代码 | 文本 | ||
| Webhook URL | 文本 | 银行在此发布实时通知。同时存储一个签名密钥。 | |
| 通知邮件 | 文本 | ||
| 每隔（分钟）收集一次 | 数字 | ||
| 声明格式 | 选择 | 配置列表 | |
| 支付文件格式 | 选择 | 配置列表 | |
| 自动匹配信息流 | 是还是不是 | ||
| 数量容忍度 | 数字 | 两个金额相差多大仍可能是同一笔付款。 | |
| 日期范围（天） | 数字 | ||
| 平台连接 | 选择 | 从现有记录中查找 | 将其与跨应用程序集成记录关联起来。 |
| 所有者 | 选择 | 从现有记录中查找 | |
| 笔记 | 长文本 |
你可以在这里做什么
测试 基本的
这个集成方案是否可用？
存储凭证
保存银行凭证
请求： OAuth 客户端密钥 API密钥 客户端证书（双向 TLS） SFTP 私钥 Webhook 签名密钥
同步
收集并匹配
接收移动
接收一批移动数据
请求： 帐户 运动*
* 必需的
这里适用的规则
此屏幕上的所有内容均遵循平台规则，而非其自身规则。使用前，您需要了解以下规则：
- 缩小列表范围 — 搜索、条件、排序、总计、导出和已保存的视图。
- 可能的变化 — 记录不得修改的五种情况。
- 公司和业务部门 — 列表上方的切换器对它做了什么。
- 创建记录 — 必填字段、选项来源以及数量分配方式。
- 导入电子表格 — 此屏幕接受一个输入，并遵循与打字相同的规则。