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支付批次
资金支出。文件以银行接受的格式生成——带有校验位和屏蔽信息的 NACHA 格式，或 ISO 20022 pain.001 格式——传输该文件即可结算其涵盖的应付账款。
在哪里可以找到它
控制台中的地址: /accounting/payment-batches
列表 · 11 列 · 6 表单上的字段 · 2 其中需要 · 6 行动
列表显示的内容
这些是列表的列，按绘制顺序排列。可以对任何列进行排序、筛选、隐藏或导出。
| 柱子 | 种类 | 字段名称 |
|---|---|---|
| 批 | 代码 | batch_no |
| 绘制 | 代码 | account_masked |
| 类型 | 地位 | payment_type |
| 格式 | 代码 | file_format |
| 有效的 | 日期 | effective_date |
| 付款 | 数字 | item_count |
| 全部的 | 数量 | total_amount |
| 文件 | 是还是不是 | file_generated |
| 痕迹 | 代码 | trace_number |
| 杂志 | 代码 | journal_no |
| 地位 | 地位 | status |
表格
此处会显示创建记录时需要填写的信息。必填字段已标记；管理员可以从配置列表中选择所需选项，而无需发布新版本。
| 场地 | 类型 | 选择 | 笔记 |
|---|---|---|---|
| 绘制 必需的 | 选择 | 从现有记录中查找 | |
| 联系 | 选择 | 从现有记录中查找 | |
| 类型 | 选择 | 配置列表 | |
| 文件格式 | 选择 | 配置列表 | |
| 生效日期 必需的 | 日期 | ||
| 货币 | 文本 |
你可以在这里做什么
支付未结发票 基本的
从未结发票中创建一批发票
请求： 绘制* 类型 文件格式 生效日期* 待付发票 付款
批准 基本的
请求确认： 批准这批货物放行吗？
生成文件
生成付款文件
查看文件
银行将收到的文件
发送
将文件交给银行
请求： 追踪号码
承认
记录银行的说法
请求： 银行接受了。 银行参考号 拒绝理由
* 必需的
这里适用的规则
此屏幕上的所有内容均遵循平台规则，而非其自身规则。使用前，您需要了解以下规则：
- 缩小列表范围 — 搜索、条件、排序、总计、导出和已保存的视图。
- 可能的变化 — 记录不得修改的五种情况。
- 公司和业务部门 — 列表上方的切换器对它做了什么。
- 创建记录 — 必填字段、选项来源以及数量分配方式。
- 导入电子表格 — 此屏幕接受一个输入，并遵循与打字相同的规则。