المحاسبة › الإغلاق والامتثال
أتمتة العمليات المالية
ما توصلت إليه وظائف التمويل، والقرارات التي تتركها للشخص: تطبيق النقد، والمطالبة بالدفع، والإغلاق الذي يتم تشغيله بواسطة الخادم، وإرسال الفواتير الإلكترونية والتنبيهات.
في المحاسبة → الإغلاق والامتثال · 7 الشاشات
عرضتطبيق نقديتُطابق إيصالات البنك مع فواتير العملاء المفتوحة التي سددوها، وذلك بحسب رقم الفاتورة في الحوالات، واسم العميل، والمبلغ. تُطبّق الفواتير التي تصل إلى مستوى ثقة الشركة أو تتجاوزه عندما يسمح مستوى صلاحياتها بذلك؛ أما الفواتير المتبقية فتُنتظر هنا مع اقتراح للشخص الذي سيُقدّم الطلب أو يرفضه.فتحالسجلاتمستويات دانينغالرسائل التي تُرسل إلى العميل المتأخر عن السداد، وعدد الأيام التي تلي ذلك. قد تتضمن صياغة الرسالة: {{customer}}، {{invoice_no}}، {{due_date}}، {{days_overdue}}، {{amount}}، {{currency}}، و{{company}}.فتحعرضرسائل دانينغكل رسالة مطالبة تُرسل، مرة واحدة لكل فاتورة ولكل مستوى. الرسالة التي لا تحمل عنواناً، أو التي يحتفظ بها المرسل، تُشير إلى ذلك.فتحعرضجولات متقاربةتُنفّذ مجموعة مهام نهاية الشهر (المنصة > مجموعات الدفعات، إغلاق الشهر) بواسطة الخادم، خطوة بخطوة: إدخالات متكررة، إعادة تقييم، استهلاك، معاملات بين الشركات، توحيد، فحص الجاهزية، والإغلاق المبدئي. تتوقف عند أول خطوة تفشل مع توضيح السبب؛ ثم تستأنف العملية من تلك الخطوة.فتحعرضتقديم الفواتير الإلكترونيةتم إرسال فواتير العملاء كفواتير إلكترونية لأن ملف تعريفهم يقوم بالإرسال تلقائيًا: تم الإرسال، جارٍ إعادة المحاولة مع التراجع، نفدت المحاولات، أو غير صالحة - مع ذكر السبب. إعادة المحاولة ترسل واحدة مرة أخرى الآن.فتحعرضتنبيهات ماليةتم إنفاق بنود الميزانية والالتزام بها بما يتجاوز خطتها حتى الآن بأكثر من الحد الأدنى، وتمت زيادة النقد المتوقع دون الحد الأدنى - مرة واحدة في اليوم لكل منها، وإرسالها إلى المراقب المالي.فتحالسجلاتإعدادات أتمتة العمليات الماليةالمعايير التي تحكم وظائف التمويل. ما يمكن للوظيفة فعله بالنتائج التي يتم التوصل إليها يعتمد على مستوى استقلالية الشركة (الإخطار، الموافقة، أو اتخاذ إجراء)؛ وهذه المعايير تحدد ما يُعتبر نتيجة.فتح
الأعمدة والحقول والإجراءات
| شاشة | النوع | ما هو | الأعمدة | الحقول | الإجراءات |
|---|---|---|---|---|---|
| تطبيق نقدي | قائمة للقراءة فقط | تُطابق إيصالات البنك مع فواتير العملاء المفتوحة التي سددوها، وذلك بحسب رقم الفاتورة في الحوالات، واسم العميل، والمبلغ. تُطبّق الفواتير التي تصل إلى مستوى ثقة الشركة أو تتجاوزه عندما يسمح مستوى صلاحياتها بذلك؛ أما الفواتير المتبقية فتُنتظر هنا مع اقتراح للشخص الذي سيُقدّم الطلب أو يرفضه. | 11 | 0 | 4 |
| مستويات دانينغ | قائمة | الرسائل التي تُرسل إلى العميل المتأخر عن السداد، وعدد الأيام التي تلي ذلك. قد تتضمن صياغة الرسالة: {{customer}}، {{invoice_no}}، {{due_date}}، {{days_overdue}}، {{amount}}، {{currency}}، و{{company}}. | 5 | 6 | 0 |
| رسائل دانينغ | قائمة للقراءة فقط | كل رسالة مطالبة تُرسل، مرة واحدة لكل فاتورة ولكل مستوى. الرسالة التي لا تحمل عنواناً، أو التي يحتفظ بها المرسل، تُشير إلى ذلك. | 9 | 0 | 1 |
| جولات متقاربة | قائمة للقراءة فقط | تُنفّذ مجموعة مهام نهاية الشهر (المنصة > مجموعات الدفعات، إغلاق الشهر) بواسطة الخادم، خطوة بخطوة: إدخالات متكررة، إعادة تقييم، استهلاك، معاملات بين الشركات، توحيد، فحص الجاهزية، والإغلاق المبدئي. تتوقف عند أول خطوة تفشل مع توضيح السبب؛ ثم تستأنف العملية من تلك الخطوة. | 9 | 0 | 3 |
| تقديم الفواتير الإلكترونية | قائمة للقراءة فقط | تم إرسال فواتير العملاء كفواتير إلكترونية لأن ملف تعريفهم يقوم بالإرسال تلقائيًا: تم الإرسال، جارٍ إعادة المحاولة مع التراجع، نفدت المحاولات، أو غير صالحة - مع ذكر السبب. إعادة المحاولة ترسل واحدة مرة أخرى الآن. | 10 | 0 | 2 |
| تنبيهات مالية | قائمة للقراءة فقط | تم إنفاق بنود الميزانية والالتزام بها بما يتجاوز خطتها حتى الآن بأكثر من الحد الأدنى، وتمت زيادة النقد المتوقع دون الحد الأدنى - مرة واحدة في اليوم لكل منها، وإرسالها إلى المراقب المالي. | 8 | 0 | 1 |
| إعدادات أتمتة العمليات المالية | قائمة | المعايير التي تحكم وظائف التمويل. ما يمكن للوظيفة فعله بالنتائج التي يتم التوصل إليها يعتمد على مستوى استقلالية الشركة (الإخطار، الموافقة، أو اتخاذ إجراء)؛ وهذه المعايير تحدد ما يُعتبر نتيجة. | 7 | 12 | 0 |