المحاسبة › رأس المال العامل
حركة الأموال
ما الذي تحرك، وما هي البيانات التي استند إليها، وما هي القواعد التي تفسر ذلك، وما الذي يتم إصداره.
في المحاسبة → رأس المال العامل · 5 الشاشات
السجلاتالتغذية البنكيةكل حركة قام البنك بالإبلاغ عنها، وما تم تسجيلها به، وما يقابلها في دفتر الأستاذ. الحركة التي تم تسليمها مرتين تُسجل في نفس السطر.فتحعرضكشوف الحسابما ورد في كل بيان مستورد، وما إذا كانت التفاصيل تتفق معه. البيان الذي لا يتوازن لا يُقبل بسهولة.فتحالسجلاتقواعد التغذيةكيف يتم التعامل مع حركة لم يقم أحد ببرمجتها؟ القاعدة الأولى التي تتطابق هي التي تفوز، وهذا ما تحدده الأولوية.فتحالسجلاتدفعات السداديتم إخراج الأموال. يتم إنشاء الملف بالتنسيق الذي يقبله البنك - NACHA مع أرقام التحقق والحظر الخاصة به، أو ISO 20022 pain.001 - ويتم تسوية المدفوعات التي يغطيها عن طريق إرساله.فتحالسجلاتالتسويةيُجري البنك مطابقةً مع دفتر الأستاذ لفترة زمنية محددة، مع مراعاة الرصيد المتبقي في كلا الجانبين. ولا يمكن إغلاق أي تسوية غير مكتملة دون سبب وجيه.فتح
الأعمدة والحقول والإجراءات
| شاشة | النوع | ما هو | الأعمدة | الحقول | الإجراءات |
|---|---|---|---|---|---|
| التغذية البنكية | قائمة | كل حركة قام البنك بالإبلاغ عنها، وما تم تسجيلها به، وما يقابلها في دفتر الأستاذ. الحركة التي تم تسليمها مرتين تُسجل في نفس السطر. | 13 | 3 | 4 |
| كشوف الحساب | قائمة للقراءة فقط | ما ورد في كل بيان مستورد، وما إذا كانت التفاصيل تتفق معه. البيان الذي لا يتوازن لا يُقبل بسهولة. | 12 | 0 | 0 |
| قواعد التغذية | قائمة | كيف يتم التعامل مع حركة لم يقم أحد ببرمجتها؟ القاعدة الأولى التي تتطابق هي التي تفوز، وهذا ما تحدده الأولوية. | 11 | 15 | 0 |
| دفعات السداد | قائمة | يتم إخراج الأموال. يتم إنشاء الملف بالتنسيق الذي يقبله البنك - NACHA مع أرقام التحقق والحظر الخاصة به، أو ISO 20022 pain.001 - ويتم تسوية المدفوعات التي يغطيها عن طريق إرساله. | 11 | 6 | 7 |
| التسوية | قائمة | يُجري البنك مطابقةً مع دفتر الأستاذ لفترة زمنية محددة، مع مراعاة الرصيد المتبقي في كلا الجانبين. ولا يمكن إغلاق أي تسوية غير مكتملة دون سبب وجيه. | 14 | 1 | 1 |