হিসাবরক্ষণ › কার্যকরী মূলধন
নগদ চলাচল
কী স্থানান্তরিত হয়েছে, যে বিবৃতিগুলোর ভিত্তিতে তা হয়েছে, এর পেছনের নিয়মকানুন এবং কী বেরিয়ে যাচ্ছে।
ভিতরে হিসাবরক্ষণ → কার্যকরী মূলধন · 5 স্ক্রিন
রেকর্ডব্যাংক ফিডব্যাংক প্রতিটি লেনদেনের যে প্রতিবেদন দিয়েছে, সেটিকে কী হিসাবে দেখানো হয়েছে এবং খতিয়ানের কোন অংশের সাথে তা মিলেছে। দুবার সরবরাহ করা একটি লেনদেন একই সারিতে দেখানো হয়।খোলাদেখুনবিবৃতিপ্রতিটি আমদানিকৃত বিবৃতিতে কী ঘোষণা করা হয়েছে এবং এর বিস্তারিত বিবরণ তার সাথে মেলে কি না। যে বিবৃতির মধ্যে ভারসাম্য থাকে না, তা সহজে গৃহীত হয় না।খোলারেকর্ডখাওয়ানোর নিয়মএমন একটি মুভমেন্ট যা কেউ কোড করেনি, তার হিসাব কীভাবে রাখা হয়। যে নিয়মটি প্রথমে মিলে যায়, সেটিই জয়ী হয়, এবং অগ্রাধিকারই তা নির্ধারণ করে।খোলারেকর্ডপেমেন্ট ব্যাচটাকা পাঠানো হচ্ছে। ফাইলটি ব্যাংকের গ্রহণযোগ্য ফরম্যাটে তৈরি করা হয় — যেমন চেক ডিজিট ও ব্লকিং সহ NACHA, অথবা ISO 20022 pain.001 — এবং এটি প্রেরণ করার মাধ্যমে এর আওতাভুক্ত পাওনাগুলো নিষ্পত্তি হয়ে যায়।খোলারেকর্ডপুনর্মিলনএকটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য খতিয়ানের বিপরীতে ব্যাংক হিসাব মেলায়, যেখানে উভয় দিকে এখনও বকেয়া রয়েছে। একটি অসম্পূর্ণ সমন্বয় কোনো কারণ ছাড়া বন্ধ করা যাবে না।খোলা
কলাম, ক্ষেত্র এবং ক্রিয়া
| স্ক্রিন | ধরনের | এটা কি | কলাম | ক্ষেত্র | কর্ম |
|---|---|---|---|---|---|
| ব্যাংক ফিড | তালিকা | ব্যাংক প্রতিটি লেনদেনের যে প্রতিবেদন দিয়েছে, সেটিকে কী হিসাবে দেখানো হয়েছে এবং খতিয়ানের কোন অংশের সাথে তা মিলেছে। দুবার সরবরাহ করা একটি লেনদেন একই সারিতে দেখানো হয়। | 13 | 3 | 4 |
| বিবৃতি | শুধুমাত্র পঠনযোগ্য তালিকা | প্রতিটি আমদানিকৃত বিবৃতিতে কী ঘোষণা করা হয়েছে এবং এর বিস্তারিত বিবরণ তার সাথে মেলে কি না। যে বিবৃতির মধ্যে ভারসাম্য থাকে না, তা সহজে গৃহীত হয় না। | 12 | 0 | 0 |
| খাওয়ানোর নিয়ম | তালিকা | এমন একটি মুভমেন্ট যা কেউ কোড করেনি, তার হিসাব কীভাবে রাখা হয়। যে নিয়মটি প্রথমে মিলে যায়, সেটিই জয়ী হয়, এবং অগ্রাধিকারই তা নির্ধারণ করে। | 11 | 15 | 0 |
| পেমেন্ট ব্যাচ | তালিকা | টাকা পাঠানো হচ্ছে। ফাইলটি ব্যাংকের গ্রহণযোগ্য ফরম্যাটে তৈরি করা হয় — যেমন চেক ডিজিট ও ব্লকিং সহ NACHA, অথবা ISO 20022 pain.001 — এবং এটি প্রেরণ করার মাধ্যমে এর আওতাভুক্ত পাওনাগুলো নিষ্পত্তি হয়ে যায়। | 11 | 6 | 7 |
| পুনর্মিলন | তালিকা | একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য খতিয়ানের বিপরীতে ব্যাংক হিসাব মেলায়, যেখানে উভয় দিকে এখনও বকেয়া রয়েছে। একটি অসম্পূর্ণ সমন্বয় কোনো কারণ ছাড়া বন্ধ করা যাবে না। | 14 | 1 | 1 |