Бухгалтерский учет › Закрытие и соблюдение нормативных требований
Автоматизация финансов
Что обнаружили специалисты в сфере финансов и какие решения они оставляют за человеком: зачисление денежных средств, взыскание задолженности, закрытие сделки с помощью сервера, отправка электронных счетов-фактур и оповещения.
В Бухгалтерский учет → Закрытие и соблюдение нормативных требований · 7 экраны
ВидПрименение денежных средствБанковские квитанции сопоставляются с открытыми счетами-фактурами клиентов, которые они оплачивают, по номеру счета-фактуры в платежном поручении, клиенту и сумме. Квитанции, соответствующие или превышающие установленный компанией уровень доверия, рассматриваются, когда позволяет уровень ее автономии; остальные ожидают здесь предложения о том, кому следует подать заявку или отклонить ее.ОткрытьЗаписиУровни начисления пениВ письме, отправляемом клиенту с просроченной задолженностью, указывается, через сколько дней. В тексте могут использоваться следующие обозначения: {{customer}}, {{invoice_no}}, {{due_date}}, {{days_overdue}}, {{amount}}, {{currency}} и {{company}}.ОткрытьВидУведомления о взыскании задолженностиКаждое письмо с напоминанием о задолженности отправляется один раз за каждый счет-фактуру на каждом уровне. В письме без адреса или в письме, которое находится у отправителя, это указано.ОткрытьВидБлизкие забегиЗадание на конец месяца (Платформа > Пакетные задания, ЗАКРЫТИЕ МЕСЯЦА) выполняется сервером пошагово: повторяющиеся проводки, переоценка, амортизация, внутригрупповые операции, консолидация, проверка готовности и мягкое закрытие. Оно останавливается на первом этапе, завершившемся с ошибкой, и сообщает причину; продолжение выполняется с этого этапа.ОткрытьВидПодача электронных счетов-фактурСчета-фактуры клиентов, отправленные в электронном виде, поскольку их профиль автоматически отправляется: отправлено, повторная попытка с отсрочкой, исчерпаны попытки или недействительно — с указанием причины. Повторная попытка теперь отправляет счет снова.ОткрытьВидФинансовые оповещенияБюджетные статьи расходов и средств, уже израсходованных и зарезервированных сверх запланированного уровня, превышают установленный порог, а прогнозируемые денежные средства ниже минимального уровня — каждая статья пополняется ежедневно и направляется контролеру.ОткрытьЗаписиНастройки автоматизации финансовКритерии, определяющие работу в финансовой сфере. Уровень автономии компании в отношении выявленных нарушений (уведомить, утвердить или принять меры) определяет, что именно считается выявленным нарушением.Открыть
Столбцы, поля и действия
| Экран | Добрый | Что это такое | Колонки | Поля | Действия |
|---|---|---|---|---|---|
| Применение денежных средств | Список только для чтения | Банковские квитанции сопоставляются с открытыми счетами-фактурами клиентов, которые они оплачивают, по номеру счета-фактуры в платежном поручении, клиенту и сумме. Квитанции, соответствующие или превышающие установленный компанией уровень доверия, рассматриваются, когда позволяет уровень ее автономии; остальные ожидают здесь предложения о том, кому следует подать заявку или отклонить ее. | 11 | 0 | 4 |
| Уровни начисления пени | Список | В письме, отправляемом клиенту с просроченной задолженностью, указывается, через сколько дней. В тексте могут использоваться следующие обозначения: {{customer}}, {{invoice_no}}, {{due_date}}, {{days_overdue}}, {{amount}}, {{currency}} и {{company}}. | 5 | 6 | 0 |
| Уведомления о взыскании задолженности | Список только для чтения | Каждое письмо с напоминанием о задолженности отправляется один раз за каждый счет-фактуру на каждом уровне. В письме без адреса или в письме, которое находится у отправителя, это указано. | 9 | 0 | 1 |
| Близкие забеги | Список только для чтения | Задание на конец месяца (Платформа > Пакетные задания, ЗАКРЫТИЕ МЕСЯЦА) выполняется сервером пошагово: повторяющиеся проводки, переоценка, амортизация, внутригрупповые операции, консолидация, проверка готовности и мягкое закрытие. Оно останавливается на первом этапе, завершившемся с ошибкой, и сообщает причину; продолжение выполняется с этого этапа. | 9 | 0 | 3 |
| Подача электронных счетов-фактур | Список только для чтения | Счета-фактуры клиентов, отправленные в электронном виде, поскольку их профиль автоматически отправляется: отправлено, повторная попытка с отсрочкой, исчерпаны попытки или недействительно — с указанием причины. Повторная попытка теперь отправляет счет снова. | 10 | 0 | 2 |
| Финансовые оповещения | Список только для чтения | Бюджетные статьи расходов и средств, уже израсходованных и зарезервированных сверх запланированного уровня, превышают установленный порог, а прогнозируемые денежные средства ниже минимального уровня — каждая статья пополняется ежедневно и направляется контролеру. | 8 | 0 | 1 |
| Настройки автоматизации финансов | Список | Критерии, определяющие работу в финансовой сфере. Уровень автономии компании в отношении выявленных нарушений (уведомить, утвердить или принять меры) определяет, что именно считается выявленным нарушением. | 7 | 12 | 0 |