Бухгалтерский учет › Оборотный капитал
Движение денежных средств
Что изменилось, на каких утверждениях это основано, какие правила это учитывают и что распространяется дальше.
В Бухгалтерский учет → Оборотный капитал · 5 экраны
ЗаписиБанковская лентаВсе операции, отраженные банком, с указанием их стоимости и соответствия в бухгалтерской книге. Операция, отраженная дважды, считается одной и той же строкой.ОткрытьВидЗаявленияЧто было заявлено в каждом импортированном отчете и соответствуют ли детали действительности. Отчет, не соответствующий действительности, не будет принят безоговорочно.ОткрытьЗаписиПравила кормленияКак учитывается движение, которое никто не запрограммировал. Побеждает первое совпавшее правило, которое определяет приоритет.ОткрытьЗаписиПакеты платежейВывод денежных средств. Файл генерируется в формате, принимаемом банком — NACHA с контрольными цифрами и блокировкой или ISO 20022 pain.001 — и его передача обеспечивает расчеты по соответствующим платежам.ОткрытьЗаписиПримирениеБанк ведет учет в бухгалтерской книге в течение определенного периода, при этом по обеим сторонам остаются непогашенные обязательства. Несоответствующая сверка не может быть закрыта без причины.Открыть
Столбцы, поля и действия
| Экран | Добрый | Что это такое | Колонки | Поля | Действия |
|---|---|---|---|---|---|
| Банковская лента | Список | Все операции, отраженные банком, с указанием их стоимости и соответствия в бухгалтерской книге. Операция, отраженная дважды, считается одной и той же строкой. | 13 | 3 | 4 |
| Заявления | Список только для чтения | Что было заявлено в каждом импортированном отчете и соответствуют ли детали действительности. Отчет, не соответствующий действительности, не будет принят безоговорочно. | 12 | 0 | 0 |
| Правила кормления | Список | Как учитывается движение, которое никто не запрограммировал. Побеждает первое совпавшее правило, которое определяет приоритет. | 11 | 15 | 0 |
| Пакеты платежей | Список | Вывод денежных средств. Файл генерируется в формате, принимаемом банком — NACHA с контрольными цифрами и блокировкой или ISO 20022 pain.001 — и его передача обеспечивает расчеты по соответствующим платежам. | 11 | 6 | 7 |
| Примирение | Список | Банк ведет учет в бухгалтерской книге в течение определенного периода, при этом по обеим сторонам остаются непогашенные обязательства. Несоответствующая сверка не может быть закрыта без причины. | 14 | 1 | 1 |