المحاسبة › رأس المال العامل
الأعمال المصرفية
البنوك التي تودع فيها الأموال: ما هو مرتبط بها، وما تم تحويله، وما هو الخارج منها.
في المحاسبة → رأس المال العامل · 12 الشاشات
| شاشة | النوع | ما هو | الأعمدة | الحقول | الإجراءات |
|---|---|---|---|---|---|
| دليل البنوك | قائمة | المؤسسات التي يمكن دمجها، وما تدعمه كل منها فعلياً. لا يمكن تهيئة بنك لا يوفر قناةً لذلك. | 11 | 27 | 0 |
| الاتصالات البنكية | قائمة | تكامل واحد مُهيأ مع بنك واحد - نقطة النهاية، وبيانات الاعتماد، ونقل الملفات، والمعرّفات التي خصصها البنك، وعدد مرات جمع البيانات. يتم تشفير بيانات الاعتماد عند إدخالها ولا يتم إرسالها مرة أخرى. | 11 | 33 | 4 |
| الحسابات البنكية | قائمة | الحسابات نفسها، مع الرصيد المباشر الذي تُبلغه التقارير وحساب دفتر الأستاذ العام الذي يُرحّل إليه كل حساب. | 12 | 19 | 4 |
| التغذية البنكية | قائمة | كل حركة قام البنك بالإبلاغ عنها، وما تم تسجيلها به، وما يقابلها في دفتر الأستاذ. الحركة التي تم تسليمها مرتين تُسجل في نفس السطر. | 13 | 3 | 4 |
| كشوف الحساب | قائمة للقراءة فقط | ما ورد في كل بيان مستورد، وما إذا كانت التفاصيل تتفق معه. البيان الذي لا يتوازن لا يُقبل بسهولة. | 12 | 0 | 0 |
| التسوية | قائمة | يُجري البنك مطابقةً مع دفتر الأستاذ لفترة زمنية محددة، مع مراعاة الرصيد المتبقي في كلا الجانبين. ولا يمكن إغلاق أي تسوية غير مكتملة دون سبب وجيه. | 12 | 1 | 1 |
| دفعات السداد | قائمة | يتم إخراج الأموال. يتم إنشاء الملف بالتنسيق الذي يقبله البنك - NACHA مع أرقام التحقق والحظر الخاصة به، أو ISO 20022 pain.001 - ويتم تسوية المدفوعات التي يغطيها عن طريق إرساله. | 11 | 6 | 6 |
| قواعد التغذية | قائمة | كيف يتم التعامل مع حركة لم يقم أحد ببرمجتها؟ القاعدة الأولى التي تتطابق هي التي تفوز، وهذا ما تحدده الأولوية. | 11 | 15 | 0 |
| المركز النقدي | تقرير | أين توجد الأموال الآن، في كل حساب - مع ما يمكن إنفاقه بمجرد السماح بالسحب على المكشوف. | 0 | 0 | 0 |
| سلامة الاتصال | تقرير | ما هي عمليات التكامل المصرفي التي تعمل، وما هي العمليات التي أصبحت قديمة، وما هي الشهادات التي أوشكت على الانتهاء؟ | 0 | 0 | 0 |
| حالة التسوية | تقرير | ما هو مقدار كل حساب تم تسويته، وما هو المبلغ الذي لا يزال غير مفسر؟ | 0 | 0 | 0 |
| سجل التبادل البنكي | قائمة للقراءة فقط | كل عملية تبادل مع البنك - اختبارات، وبيانات، وكشوف حسابات، وملفات - مع نتائجها. إضافة فقط. | 12 | 0 | 0 |