المحاسبة › الأعمال المصرفية
التسوية
يُجري البنك مطابقةً مع دفتر الأستاذ لفترة زمنية محددة، مع مراعاة الرصيد المتبقي في كلا الجانبين. ولا يمكن إغلاق أي تسوية غير مكتملة دون سبب وجيه.
أين تجده؟
- الوحدة: المحاسبة
- المجموعة: رأس المال العامل
- القسم: الأعمال المصرفية
- شاشة: التسوية
العنوان في وحدة التحكم: /accounting/bank-reconciliations
قائمة · 12 أعمدة · 1 الحقل على شكله · 1 فعل
ما توضحه القائمة
هذه هي أعمدة القائمة، بالترتيب الذي تم رسمها به. يمكن فرز أي منها، أو تصفيتها، أو إخفاؤها، أو تصديرها.
| عمود | النوع | اسم الحقل |
|---|---|---|
| التسوية | الرمز | reconciliation_no |
| الحساب | الرمز | account_masked |
| من | التاريخ | period_start |
| إلى | التاريخ | period_end |
| لدى البنك | المبلغ | statement_balance |
| في الأستاذ | المبلغ | ledger_balance |
| إيداعات معلقة | المبلغ | outstanding_deposits |
| مدفوعات معلقة | المبلغ | outstanding_payments |
| الفرق | المبلغ | difference |
| متطابق | الرقم | matched_count |
| لا مثيل له | الرقم | unmatched_count |
| الحالة | الحالة | status |
النموذج
ما المطلوب عند إنشاء سجل هنا؟ الحقول الإلزامية مُعلّمة؛ والاختيار المُختار من قائمة الإعدادات هو أحد الخيارات التي يُمكن للمسؤول إضافتها دون الحاجة إلى موافقة.
| مجال | النوع | خيارات | ملاحظات |
|---|---|---|---|
| ملاحظات | نص طويل |
ما يمكنك فعله هنا
إغلاق أساسي
إغلاق هذه التسوية
يطلب: مغلق رغم أنه خارج السبب
القواعد التي تنطبق هنا
كل ما يظهر على هذه الشاشة يخضع لقواعد المنصة وليس لقواعد خاصة بها. إليك أهم ما يجب معرفته قبل استخدامها:
- تضييق نطاق القائمة — البحث، والشروط، والفرز، والمجاميع، والتصدير، والعروض المحفوظة.
- ما الذي يمكن تغييره — الأسباب الخمسة التي لا يجوز بموجبها تعديل السجل.
- الشركات ووحدات الأعمال — ما يفعله المحول الموجود أعلى هذه القائمة بها.
- إنشاء سجل — الحقول المطلوبة، ومصدر الخيارات، وكيفية تخصيص الرقم.
- استيراد جدول بيانات — تقبل هذه الشاشة إدخالاً واحداً، وتخضع لنفس قواعد الكتابة.