TRANXACT.AI يساعد
المحاسبة › الأعمال المصرفية

التسوية

يُجري البنك مطابقةً مع دفتر الأستاذ لفترة زمنية محددة، مع مراعاة الرصيد المتبقي في كلا الجانبين. ولا يمكن إغلاق أي تسوية غير مكتملة دون سبب وجيه.

أين تجده؟

  1. الوحدة: المحاسبة
  2. المجموعة: رأس المال العامل
  3. القسم: الأعمال المصرفية
  4. شاشة: التسوية

العنوان في وحدة التحكم: /accounting/bank-reconciliations

قائمة · 12 أعمدة · 1 الحقل على شكله · 1 فعل

ما توضحه القائمة

هذه هي أعمدة القائمة، بالترتيب الذي تم رسمها به. يمكن فرز أي منها، أو تصفيتها، أو إخفاؤها، أو تصديرها.

عمودالنوعاسم الحقل
التسويةالرمزreconciliation_no
الحسابالرمزaccount_masked
منالتاريخperiod_start
إلىالتاريخperiod_end
لدى البنكالمبلغstatement_balance
في الأستاذالمبلغledger_balance
إيداعات معلقةالمبلغoutstanding_deposits
مدفوعات معلقةالمبلغoutstanding_payments
الفرقالمبلغdifference
متطابقالرقمmatched_count
لا مثيل لهالرقمunmatched_count
الحالةالحالةstatus

النموذج

ما المطلوب عند إنشاء سجل هنا؟ الحقول الإلزامية مُعلّمة؛ والاختيار المُختار من قائمة الإعدادات هو أحد الخيارات التي يُمكن للمسؤول إضافتها دون الحاجة إلى موافقة.

مجالالنوعخياراتملاحظات
ملاحظات نص طويل

ما يمكنك فعله هنا

إغلاق أساسي

في كل صف من القائمة. يُعرض هذا العرض فقط على التسجيلات التي ينطبق عليها ذلك.

إغلاق هذه التسوية

يطلب: مغلق رغم أنه خارج السبب

القواعد التي تنطبق هنا

كل ما يظهر على هذه الشاشة يخضع لقواعد المنصة وليس لقواعد خاصة بها. إليك أهم ما يجب معرفته قبل استخدامها:

بجانبه في الأعمال المصرفية