المحاسبة › الأعمال المصرفية

دفعات السداد

يتم إخراج الأموال. يتم إنشاء الملف بالتنسيق الذي يقبله البنك - NACHA مع أرقام التحقق والحظر الخاصة به، أو ISO 20022 pain.001 - ويتم تسوية المدفوعات التي يغطيها عن طريق إرساله.

أين تجده؟

الوحدة: المحاسبة
المجموعة: رأس المال العامل
القسم: الأعمال المصرفية
شاشة: دفعات السداد

العنوان في وحدة التحكم: /accounting/payment-batches

قائمة · 11 أعمدة · 6 الحقول الموجودة في نموذجها · 2 بعضها مطلوب · 6 الإجراءات

ما توضحه القائمة

هذه هي أعمدة القائمة، بالترتيب الذي تم رسمها به. يمكن فرز أي منها، أو تصفيتها، أو إخفاؤها، أو تصديرها.

عمود	النوع	اسم الحقل
الدفعات	الرمز	`batch_no`
مسحوب على	الرمز	`account_masked`
النوع	الحالة	`payment_type`
الصيغة	الرمز	`file_format`
ساري	التاريخ	`effective_date`
المدفوعات	الرقم	`item_count`
الإجمالي	المبلغ	`total_amount`
الملف	نعم أو لا	`file_generated`
التتبع	الرمز	`trace_number`
قيد اليومية	الرمز	`journal_no`
الحالة	الحالة	`status`

النموذج

ما المطلوب عند إنشاء سجل هنا؟ الحقول الإلزامية مُعلّمة؛ والاختيار المُختار من قائمة الإعدادات هو أحد الخيارات التي يُمكن للمسؤول إضافتها دون الحاجة إلى موافقة.

مجال	النوع	خيارات
مسحوب على مطلوب	خيار	تم البحث عنها من السجلات الموجودة
الاتصال	خيار	تم البحث عنها من السجلات الموجودة
النوع	خيار	قائمة التكوين
صيغة الملف	خيار	قائمة التكوين
تاريخ السريان مطلوب	التاريخ
العملة	نص

ما يمكنك فعله هنا

سداد الفواتير المستحقة أساسي

في شريط الأدوات، أعلى القائمة.

إنشاء دفعة من الفواتير المفتوحة

يطلب: مسحوب على* النوع صيغة الملف تاريخ السريان* فواتير مستحقة الدفع المدفوعات