الاتصالات البنكية
تكامل واحد مُهيأ مع بنك واحد - نقطة النهاية، وبيانات الاعتماد، ونقل الملفات، والمعرّفات التي خصصها البنك، وعدد مرات جمع البيانات. يتم تشفير بيانات الاعتماد عند إدخالها ولا يتم إرسالها مرة أخرى.
أين تجده؟
- الوحدة: المحاسبة
- المجموعة: رأس المال العامل
- القسم: البنوك والحسابات
- شاشة: الاتصالات البنكية
العنوان في وحدة التحكم: /accounting/bank-connections
قائمة · 13 أعمدة · 33 الحقول الموجودة في نموذجها · 6 بعضها مطلوب · 6 الإجراءات
ما توضحه القائمة
هذه هي أعمدة القائمة، بالترتيب الذي تم رسمها به. يمكن فرز أي منها، أو تصفيتها، أو إخفاؤها، أو تصديرها.
| عمود | النوع | اسم الحقل |
|---|---|---|
| الاتصال | الرمز | code |
| البنك | نص | bank |
| البيئة | الحالة | environment |
| القناة | الحالة | integration_type |
| التفويض | الحالة | auth_method |
| الحسابات | الرقم | accounts |
| كشوف الحساب | الرمز | statement_format |
| المدفوعات | الرمز | payment_format |
| الحالة | الحالة | status |
| السلامة | الحالة | health |
| تسجيل الدخول | الحالة | sign_in |
| لماذا | نص | sign_in_reason |
| آخر مزامنة | التاريخ والوقت | last_sync_at |
النموذج
ما المطلوب عند إنشاء سجل هنا؟ الحقول الإلزامية مُعلّمة؛ والاختيار المُختار من قائمة الإعدادات هو أحد الخيارات التي يُمكن للمسؤول إضافتها دون الحاجة إلى موافقة.
| مجال | النوع | خيارات | ملاحظات |
|---|---|---|---|
| البنك مطلوب | خيار | تم البحث عنها من السجلات الموجودة | |
| رمز الاتصال مطلوب | نص | مثال: BANK-CHASE-01 | |
| الاسم مطلوب | نص | ||
| البيئة | خيار | صندوق رملي, uat, إنتاج | الإنتاج هو المال الحقيقي. لا شيء آخر يتغير في التكوين. |
| القناة مطلوب | خيار | قائمة التكوين | يرفض الاختبار قناة لا يقدمها البنك. |
| المصادقة مطلوب | خيار | قائمة التكوين | |
| نقطة نهاية واجهة برمجة التطبيقات | نص | بروتوكول HTTPS فقط. | |
| نقطة نهاية رمز OAuth | نص | ||
| معرف العميل | نص | ||
| النطاقات | نص | مثال: الأرصدة: للقراءة، المعاملات: للقراءة، المدفوعات: للكتابة | |
| تنتهي صلاحية الشهادة | التاريخ | يُصدر الاختبار تحذيراً قبل ثلاثين يوماً، ويفشل بمجرد اجتيازه. | |
| مضيف SFTP | نص | ||
| منفذ SFTP | الرقم | ||
| اسم مستخدم SFTP | نص | ||
| دليل الوارد | نص | أين يترك البنك كشوف الحسابات. | |
| دليل الصادر | نص | من أين يتم جمع ملفات الدفع. | |
| معرف مفتاح PGP | نص | ||
| رقم تعريف الشركة المخصص من البنك مطلوب | نص | ||
| معرف شركة ACH | نص | المصدر المباشر لملف NACHA. بدونه لا يمكن إنشاء أي ملف ACH. | |
| اسم شركة ACH | نص | ||
| معرف المُنشئ | نص | ||
| رمز القسم | نص | ||
| رابط الويب هوك | نص | حيث ينشر البنك إشعارات فورية. خزّن سرّ التوقيع بجانبها. | |
| رسالة بريد إلكتروني للإشعار | نص | ||
| يتم جمعها كل (دقائق) | الرقم | ||
| تنسيق البيان | خيار | قائمة التكوين | |
| تنسيق ملف الدفع | خيار | قائمة التكوين | |
| قم بمطابقة التغذية تلقائيًا | نعم أو لا | ||
| التسامح في الكمية | الرقم | إلى أي مدى يمكن أن يختلف مبلغان ويظلان نفس المبلغ المدفوع. | |
| نطاق التاريخ (بالأيام) | الرقم | ||
| اتصال المنصة | خيار | تم البحث عنها من السجلات الموجودة | يربط هذا بسجل التكامل بين التطبيقات. |
| المسؤول | خيار | تم البحث عنها من السجلات الموجودة | |
| ملاحظات | نص طويل |
ما يمكنك فعله هنا
إعادة الاتصال
قم بتسجيل الدخول إلى البنك مرة أخرى. سيتم الاحتفاظ بالحسابات، وربطها بسجلات المعاملات، والمعاملات التي تم نقلها مسبقًا.
اختبار أساسي
هل هذا التكامل قابل للاستخدام؟
بيانات اعتماد التخزين
حفظ بيانات اعتماد البنك
يطلب: سر عميل OAuth مفتاح API شهادة العميل (بروتوكول TLS المتبادل) مفتاح SFTP الخاص مفتاح توقيع الويب هوك
مزامنة
التحصيل والمطابقة
اسحب من البنك أساسي
اسحب ما تم تحريكه
يطلب: استخرج البيانات من التاريخ أعد السؤال عن الأيام الـ N الماضية
استلام الحركات
استلام دفعة حركات
يطلب: الحساب الحركات*
* مطلوب
القواعد التي تنطبق هنا
كل ما يظهر على هذه الشاشة يخضع لقواعد المنصة وليس لقواعد خاصة بها. إليك أهم ما يجب معرفته قبل استخدامها:
- تضييق نطاق القائمة — البحث، والشروط، والفرز، والمجاميع، والتصدير، والعروض المحفوظة.
- ما الذي يمكن تغييره — الأسباب الخمسة التي لا يجوز بموجبها تعديل السجل.
- الشركات ووحدات الأعمال — ما يفعله المحول الموجود أعلى هذه القائمة بها.
- إنشاء سجل — الحقول المطلوبة، ومصدر الخيارات، وكيفية تخصيص الرقم.
- استيراد جدول بيانات — تقبل هذه الشاشة إدخالاً واحداً، وتخضع لنفس قواعد الكتابة.