TRANXACT.AI يساعد
المحاسبة › الأعمال المصرفية

الحسابات البنكية

الحسابات نفسها، مع الرصيد المباشر الذي تُبلغه التقارير وحساب دفتر الأستاذ العام الذي يُرحّل إليه كل حساب.

أين تجده؟

  1. الوحدة: المحاسبة
  2. المجموعة: رأس المال العامل
  3. القسم: الأعمال المصرفية
  4. شاشة: الحسابات البنكية

العنوان في وحدة التحكم: /accounting/bank-accounts

قائمة · 12 أعمدة · 19 الحقول الموجودة في نموذجها · 3 بعضها مطلوب · 4 الإجراءات

ما توضحه القائمة

هذه هي أعمدة القائمة، بالترتيب الذي تم رسمها به. يمكن فرز أي منها، أو تصفيتها، أو إخفاؤها، أو تصديرها.

عمودالنوعاسم الحقل
الحسابنصname
البنكنصbank_name
الرقمالرمزaccount_masked
النوعالحالةaccount_type
Ccyالرمزcurrency
الرصيدالمبلغledger_balance
متاحالمبلغavailable_balance
اعتبارًا منالتاريخ والوقتbalance_as_of
GLالرمزgl_account_no
لا مثيل لهالرقمunmatched
قيد المزامنةنعم أو لاsync_enabled
أساسينعم أو لاis_primary

النموذج

ما المطلوب عند إنشاء سجل هنا؟ الحقول الإلزامية مُعلّمة؛ والاختيار المُختار من قائمة الإعدادات هو أحد الخيارات التي يُمكن للمسؤول إضافتها دون الحاجة إلى موافقة.

مجالالنوعخياراتملاحظات
إسم الحساب مطلوب نص
اسم البنك مطلوب نص
رقم مخفي مطلوب نص قم بتعيين الرقم الحقيقي من خلال "رقم حساب التخزين" - فهو مشفر وهذا الرقم مشتق منه.
العملة نص
النوع خيار قائمة التكوين
الغرض منه نص
البنك خيار تم البحث عنها من السجلات الموجودة
الاتصال خيار تم البحث عنها من السجلات الموجودة
رقم التوجيه المصرفي نص
رقم الحساب المصرفي الدولي (IBAN) نص
سويفت بيك نص
رقم الحساب في البنك نص كيف يُسمّي البنك هذا الحساب في كشفه.
حساب النقد في دفتر الأستاذ العام خيار تم البحث عنها من السجلات الموجودة
مركز التكلفة خيار تم البحث عنها من السجلات الموجودة
حد السحب على المكشوف الرقم
الحد الأدنى للرصيد الرقم
استلم من البنك نعم أو لا
الحساب الرئيسي لهذه العملة نعم أو لا
نشط نعم أو لا

ما يمكنك فعله هنا

بيان الاستيراد أساسي

في كل صف من القائمة.

استيراد كشف حساب

يطلب: الصيغة تاريخ البيان اسم الملف الكشف*

تصالح

في كل صف من القائمة.

تسوية فترة

يطلب: من* إلى* الرصيد الختامي في البنك

تم الاعتراف بالمنشور

في كل صف من القائمة.

انشر كل ما تعترف به القواعد

رقم حساب المتجر

في كل صف من القائمة.

حفظ رقم الحساب

يطلب: رقم الحساب*

* مطلوب

القواعد التي تنطبق هنا

كل ما يظهر على هذه الشاشة يخضع لقواعد المنصة وليس لقواعد خاصة بها. إليك أهم ما يجب معرفته قبل استخدامها:

بجانبه في الأعمال المصرفية