الحسابات البنكية
الحسابات نفسها، مع الرصيد المباشر الذي تُبلغه التقارير وحساب دفتر الأستاذ العام الذي يُرحّل إليه كل حساب.
أين تجده؟
- الوحدة: المحاسبة
- المجموعة: رأس المال العامل
- القسم: الأعمال المصرفية
- شاشة: الحسابات البنكية
العنوان في وحدة التحكم: /accounting/bank-accounts
قائمة · 12 أعمدة · 19 الحقول الموجودة في نموذجها · 3 بعضها مطلوب · 4 الإجراءات
ما توضحه القائمة
هذه هي أعمدة القائمة، بالترتيب الذي تم رسمها به. يمكن فرز أي منها، أو تصفيتها، أو إخفاؤها، أو تصديرها.
| عمود | النوع | اسم الحقل |
|---|---|---|
| الحساب | نص | name |
| البنك | نص | bank_name |
| الرقم | الرمز | account_masked |
| النوع | الحالة | account_type |
| Ccy | الرمز | currency |
| الرصيد | المبلغ | ledger_balance |
| متاح | المبلغ | available_balance |
| اعتبارًا من | التاريخ والوقت | balance_as_of |
| GL | الرمز | gl_account_no |
| لا مثيل له | الرقم | unmatched |
| قيد المزامنة | نعم أو لا | sync_enabled |
| أساسي | نعم أو لا | is_primary |
النموذج
ما المطلوب عند إنشاء سجل هنا؟ الحقول الإلزامية مُعلّمة؛ والاختيار المُختار من قائمة الإعدادات هو أحد الخيارات التي يُمكن للمسؤول إضافتها دون الحاجة إلى موافقة.
| مجال | النوع | خيارات | ملاحظات |
|---|---|---|---|
| إسم الحساب مطلوب | نص | ||
| اسم البنك مطلوب | نص | ||
| رقم مخفي مطلوب | نص | قم بتعيين الرقم الحقيقي من خلال "رقم حساب التخزين" - فهو مشفر وهذا الرقم مشتق منه. | |
| العملة | نص | ||
| النوع | خيار | قائمة التكوين | |
| الغرض منه | نص | ||
| البنك | خيار | تم البحث عنها من السجلات الموجودة | |
| الاتصال | خيار | تم البحث عنها من السجلات الموجودة | |
| رقم التوجيه المصرفي | نص | ||
| رقم الحساب المصرفي الدولي (IBAN) | نص | ||
| سويفت بيك | نص | ||
| رقم الحساب في البنك | نص | كيف يُسمّي البنك هذا الحساب في كشفه. | |
| حساب النقد في دفتر الأستاذ العام | خيار | تم البحث عنها من السجلات الموجودة | |
| مركز التكلفة | خيار | تم البحث عنها من السجلات الموجودة | |
| حد السحب على المكشوف | الرقم | ||
| الحد الأدنى للرصيد | الرقم | ||
| استلم من البنك | نعم أو لا | ||
| الحساب الرئيسي لهذه العملة | نعم أو لا | ||
| نشط | نعم أو لا |
ما يمكنك فعله هنا
بيان الاستيراد أساسي
استيراد كشف حساب
يطلب: الصيغة تاريخ البيان اسم الملف الكشف*
تصالح
تسوية فترة
يطلب: من* إلى* الرصيد الختامي في البنك
تم الاعتراف بالمنشور
انشر كل ما تعترف به القواعد
رقم حساب المتجر
حفظ رقم الحساب
يطلب: رقم الحساب*
* مطلوب
القواعد التي تنطبق هنا
كل ما يظهر على هذه الشاشة يخضع لقواعد المنصة وليس لقواعد خاصة بها. إليك أهم ما يجب معرفته قبل استخدامها:
- تضييق نطاق القائمة — البحث، والشروط، والفرز، والمجاميع، والتصدير، والعروض المحفوظة.
- ما الذي يمكن تغييره — الأسباب الخمسة التي لا يجوز بموجبها تعديل السجل.
- الشركات ووحدات الأعمال — ما يفعله المحول الموجود أعلى هذه القائمة بها.
- إنشاء سجل — الحقول المطلوبة، ومصدر الخيارات، وكيفية تخصيص الرقم.
- استيراد جدول بيانات — تقبل هذه الشاشة إدخالاً واحداً، وتخضع لنفس قواعد الكتابة.