Buchhaltung › Betriebskapital
Bankwesen
Die Banken, bei denen das Geld liegt: Was ist verbunden, was hat sich bewegt und was geht ab?
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| Bildschirm | Art | Was es ist | Spalten | Felder | Aktionen |
|---|---|---|---|---|---|
| Bankkatalog | Liste | Welche Institutionen integriert werden können und was jede einzelne konkret unterstützt. Eine Bank, die keinen entsprechenden Kanal anbietet, kann nicht dafür konfiguriert werden. | 11 | 27 | 0 |
| Bankverbindungen | Liste | Eine konfigurierte Integration mit einer Bank – Endpunkt, Zugangsdaten, Dateiübertragung, die von der Bank vergebenen Kennungen und das Abrufintervall. Die Zugangsdaten werden bei der Übertragung verschlüsselt und niemals wieder übertragen. | 11 | 33 | 4 |
| Bankkonten | Liste | Die Konten selbst, mit dem aktuellen Saldo, den der Feed meldet, und dem jeweiligen Sachkonto, auf das jeweils gebucht wird. | 12 | 19 | 4 |
| Bankfeed | Liste | Jede von der Bank gemeldete Bewegung, ihre Verbuchung und der entsprechende Eintrag im Hauptbuch. Eine zweimal erfasste Bewegung wird in derselben Zeile angezeigt. | 13 | 3 | 4 |
| Aussagen | Schreibgeschützte Liste | Was jede importierte Aussage aussagte und ob die Details damit übereinstimmen. Eine Aussage, die nicht stimmig ist, wird nicht stillschweigend akzeptiert. | 12 | 0 | 0 |
| Versöhnung | Liste | Die Bank stimmt die Konten für einen bestimmten Zeitraum ab, wobei auf beiden Seiten noch offene Beträge vermerkt sind. Eine nicht korrekte Abstimmung kann nicht ohne triftigen Grund abgeschlossen werden. | 12 | 1 | 1 |
| Zahlungsstapel | Liste | Geld wird ausgezahlt. Die Datei wird in dem von der Bank akzeptierten Format generiert – NACHA mit Prüfziffern und Sperrung oder ISO 20022 pain.001 – und durch deren Übermittlung werden die darin enthaltenen Verbindlichkeiten beglichen. | 11 | 6 | 6 |
| Feed-Regeln | Liste | Wie wird eine Bewegung erfasst, die noch niemand kodiert hat? Die erste passende Regel gewinnt; die Priorität entscheidet. | 11 | 15 | 0 |
| Kassenposition | Bericht | Wo sich das Geld aktuell auf allen Konten befindet – einschließlich dessen, was nach Inanspruchnahme des Dispokredits verfügbar ist. | 0 | 0 | 0 |
| Verbindung Gesundheit | Bericht | Welche Bankintegrationen funktionieren, welche sind veraltet und wessen Zertifikat läuft demnächst ab. | 0 | 0 | 0 |
| Abstimmungsstatus | Bericht | Wie viel von jedem Konto bereits beglichen wurde und was noch ungeklärt ist. | 0 | 0 | 0 |
| Bankwechselprotokoll | Schreibgeschützte Liste | Jeder Austausch mit einer Bank – Tests, Datenfeeds, Kontoauszüge und Dateien – inklusive der Ergebnisse. Nur zum Anhängen. | 12 | 0 | 0 |