Bankkonten
Die Konten selbst, mit dem aktuellen Saldo, den der Feed meldet, und dem jeweiligen Sachkonto, auf das jeweils gebucht wird.
Wo man es finden kann
- Modul: Buchhaltung
- Gruppe: Betriebskapital
- Abschnitt: Bankwesen
- Bildschirm: Bankkonten
Adresse in der Konsole: /accounting/bank-accounts
Liste · 12 Spalten · 19 Felder auf seiner Form · 3 davon erforderlich · 4 Aktionen
Was die Liste zeigt
Dies sind die Spalten der Liste in der Reihenfolge, in der sie angezeigt werden. Jede Spalte kann sortiert, gefiltert, ausgeblendet oder exportiert werden.
| Spalte | Art | Feldname |
|---|---|---|
| Konto | Text | name |
| Bank | Text | bank_name |
| Nummer | Code | account_masked |
| Typ | Status | account_type |
| Ccy | Code | currency |
| Gleichgewicht | Menge | ledger_balance |
| Verfügbar | Menge | available_balance |
| Ab | Datum und Uhrzeit | balance_as_of |
| GL | Code | gl_account_no |
| Unübertroffen | Nummer | unmatched |
| Synchronisierung | ja oder nein | sync_enabled |
| Primär | ja oder nein | is_primary |
Die Form
Hier werden die erforderlichen Angaben beim Anlegen eines Datensatzes abgefragt. Pflichtfelder sind gekennzeichnet; eine Auswahl aus einer Konfigurationsliste kann von einem Administrator ohne Freigabe erweitert werden.
| Feld | Typ | Auswahlmöglichkeiten | Anmerkungen |
|---|---|---|---|
| Kontoname erforderlich | Text | ||
| Name der Bank erforderlich | Text | ||
| Maskierte Nummer erforderlich | Text | Geben Sie die tatsächliche Nummer über „Kontonummer speichern“ ein – sie ist verschlüsselt und wird daraus abgeleitet. | |
| Währung | Text | ||
| Typ | Auswahl | Konfigurationsliste | |
| Wozu dient es? | Text | ||
| Bank | Auswahl | Aus bestehenden Datensätzen nachgeschlagen | |
| Verbindung | Auswahl | Aus bestehenden Datensätzen nachgeschlagen | |
| Bankleitzahl | Text | ||
| IBAN | Text | ||
| SWIFT BIC | Text | ||
| Konto-ID bei der Bank | Text | Wie die Bank dieses Konto in ihrem Feed benennt. | |
| Kassenkonto | Auswahl | Aus bestehenden Datensätzen nachgeschlagen | |
| Kostenstelle | Auswahl | Aus bestehenden Datensätzen nachgeschlagen | |
| Überziehungslimit | Nummer | ||
| Mindestguthaben | Nummer | ||
| Von der Bank abholen | ja oder nein | ||
| Primärkonto für diese Währung | ja oder nein | ||
| Aktiv | ja oder nein |
Was Sie hier tun können
Importanweisung primär
Importieren Sie eine Aussage
Bittet um: Format Datum der Erklärung Dateiname Stellungnahme*
Versöhnen
einen Zeitraum in Einklang bringen
Bittet um: Aus* Zu* Schlussbestand bei der Bank
Beitrag anerkannt
Veröffentliche alles, was den Regeln entspricht.
Kundennummer des Geschäfts
Speichern Sie die Kontonummer
Bittet um: Kontonummer*
* erforderlich
Die hier geltenden Regeln
Alles auf diesem Bildschirm unterliegt den Plattformregeln und nicht eigenen Regeln. Folgende Regeln sollten Sie vor der Nutzung kennen:
- Eine Liste eingrenzen — Suche, Bedingungen, Sortierung, Summen, Export und gespeicherte Ansichten.
- Was kann geändert werden? — Die fünf Gründe, aus denen ein Datensatz nicht bearbeitet werden darf.
- Unternehmen und Geschäftsbereiche — was der Umschalter oberhalb dieser Liste damit macht.
- Einen Datensatz erstellen — Pflichtfelder, woher die Auswahlmöglichkeiten stammen und wie die Anzahl zugeteilt wird.
- Importieren einer Tabellenkalkulation — Dieser Bildschirm akzeptiert eine Eingabe und durchläuft dabei die gleichen Regeln wie bei der Texteingabe.