Bankverbindungen
Eine konfigurierte Integration mit einer Bank – Endpunkt, Zugangsdaten, Dateiübertragung, die von der Bank vergebenen Kennungen und das Abrufintervall. Die Zugangsdaten werden bei der Übertragung verschlüsselt und niemals wieder übertragen.
Wo man es finden kann
- Modul: Buchhaltung
- Gruppe: Betriebskapital
- Abschnitt: Banken & Konten
- Bildschirm: Bankverbindungen
Adresse in der Konsole: /accounting/bank-connections
Liste · 13 Spalten · 33 Felder auf seiner Form · 6 davon erforderlich · 6 Aktionen
Was die Liste zeigt
Dies sind die Spalten der Liste in der Reihenfolge, in der sie angezeigt werden. Jede Spalte kann sortiert, gefiltert, ausgeblendet oder exportiert werden.
| Spalte | Art | Feldname |
|---|---|---|
| Verbindung | Code | code |
| Bank | Text | bank |
| Umfeld | Status | environment |
| Kanal | Status | integration_type |
| Authentifizierung | Status | auth_method |
| Konten | Nummer | accounts |
| Aussagen | Code | statement_format |
| Zahlungen | Code | payment_format |
| Status | Status | status |
| Gesundheit | Status | health |
| Anmelden | Status | sign_in |
| Warum | Text | sign_in_reason |
| Letzte Synchronisierung | Datum und Uhrzeit | last_sync_at |
Die Form
Hier werden die erforderlichen Angaben beim Anlegen eines Datensatzes abgefragt. Pflichtfelder sind gekennzeichnet; eine Auswahl aus einer Konfigurationsliste kann von einem Administrator ohne Freigabe erweitert werden.
| Feld | Typ | Auswahlmöglichkeiten | Anmerkungen |
|---|---|---|---|
| Bank erforderlich | Auswahl | Aus bestehenden Datensätzen nachgeschlagen | |
| Verbindungscode erforderlich | Text | z.B. BANK-CHASE-01 | |
| Name erforderlich | Text | ||
| Umfeld | Auswahl | Sandkasten, uat, Produktion | Die Produktion ist echtes Geld. Ansonsten ändert sich nichts an den Konfigurationen. |
| Kanal erforderlich | Auswahl | Konfigurationsliste | Der Test lehnt einen Kanal ab, den die Bank nicht anbietet. |
| Authentifizierung erforderlich | Auswahl | Konfigurationsliste | |
| API-Endpunkt | Text | Nur HTTPS. | |
| OAuth-Token-Endpunkt | Text | ||
| Client-ID | Text | ||
| Zielfernrohre | Text | z. B. Salden: lesen, Transaktionen: lesen, Zahlungen: schreiben | |
| Das Zertifikat läuft ab | Datum | Der Test gibt eine Warnung 30 Tage im Voraus aus und gilt als nicht bestanden, sobald er bestanden wurde. | |
| SFTP-Host | Text | ||
| SFTP-Port | Nummer | ||
| SFTP-Benutzername | Text | ||
| Eingangsverzeichnis | Text | Dort, wo die Bank Kontoauszüge hinterlässt. | |
| Ausgehendes Verzeichnis | Text | Woher die Zahlungsdateien stammen. | |
| PGP-Schlüssel-ID | Text | ||
| Von der Bank vergebene Firmen-ID erforderlich | Text | ||
| ACH-Firmen-ID | Text | Der unmittelbare Ursprung einer NACHA-Datei. Ohne ihn kann keine ACH-Datei erstellt werden. | |
| ACH-Firmenname | Text | ||
| Absender-ID | Text | ||
| Abteilungscode | Text | ||
| Webhook-URL | Text | Dort, wo die Bank Echtzeitbenachrichtigungen veröffentlicht. Speichern Sie dazu ein Signaturgeheimnis. | |
| Benachrichtigungs-E-Mail | Text | ||
| Sammeln Sie alle (Minuten) | Nummer | ||
| Format der Aussage | Auswahl | Konfigurationsliste | |
| Zahlungsdateiformat | Auswahl | Konfigurationsliste | |
| Automatische Zuordnung des Feeds | ja oder nein | ||
| Betragstoleranz | Nummer | Wie weit zwei Beträge voneinander abweichen dürfen und es sich dennoch um die gleiche Zahlung handelt. | |
| Datumsbereich (Tage) | Nummer | ||
| Plattformverbindung | Auswahl | Aus bestehenden Datensätzen nachgeschlagen | Verknüpft dies mit dem anwendungsübergreifenden Integrationsdatensatz. |
| Eigentümer | Auswahl | Aus bestehenden Datensätzen nachgeschlagen | |
| Anmerkungen | Langer Text |
Was Sie hier tun können
Wiederverbinden
Melden Sie sich erneut bei der Bank an. Die Konten, deren Zuordnung und die bereits übertragenen Transaktionen bleiben erhalten.
Prüfen primär
Ist diese Integration nutzbar?
Anmeldeinformationen speichern
Speichern Sie die Bankdaten.
Bittet um: OAuth-Clientgeheimnis API-Schlüssel Clientzertifikat (gegenseitiges TLS) SFTP-Privatschlüssel Webhook-Signaturgeheimnis
Synchronisieren
Sammeln und zuordnen
Vom Bankkonto abheben primär
Ziehen Sie das heraus, was sich bewegt hat.
Bittet um: Ab Datum abrufen Die letzten N Tage erneut fragen
Bewegungen empfangen
Empfange eine Reihe von Bewegungen
Bittet um: Konto Bewegungen*
* erforderlich
Die hier geltenden Regeln
Alles auf diesem Bildschirm unterliegt den Plattformregeln und nicht eigenen Regeln. Folgende Regeln sollten Sie vor der Nutzung kennen:
- Eine Liste eingrenzen — Suche, Bedingungen, Sortierung, Summen, Export und gespeicherte Ansichten.
- Was kann geändert werden? — Die fünf Gründe, aus denen ein Datensatz nicht bearbeitet werden darf.
- Unternehmen und Geschäftsbereiche — was der Umschalter oberhalb dieser Liste damit macht.
- Einen Datensatz erstellen — Pflichtfelder, woher die Auswahlmöglichkeiten stammen und wie die Anzahl zugeteilt wird.
- Importieren einer Tabellenkalkulation — Dieser Bildschirm akzeptiert eine Eingabe und durchläuft dabei die gleichen Regeln wie bei der Texteingabe.