Bankverbindungen
Eine konfigurierte Integration mit einer Bank – Endpunkt, Zugangsdaten, Dateiübertragung, die von der Bank vergebenen Kennungen und das Abrufintervall. Die Zugangsdaten werden bei der Übertragung verschlüsselt und niemals wieder übertragen.
Wo man es finden kann
- Modul: Buchhaltung
- Gruppe: Betriebskapital
- Abschnitt: Bankwesen
- Bildschirm: Bankverbindungen
Adresse in der Konsole: /accounting/bank-connections
Liste · 11 Spalten · 33 Felder auf seiner Form · 6 davon erforderlich · 4 Aktionen
Was die Liste zeigt
Dies sind die Spalten der Liste in der Reihenfolge, in der sie angezeigt werden. Jede Spalte kann sortiert, gefiltert, ausgeblendet oder exportiert werden.
| Spalte | Art | Feldname |
|---|---|---|
| Verbindung | Code | code |
| Bank | Text | bank |
| Umfeld | Status | environment |
| Kanal | Status | integration_type |
| Authentifizierung | Status | auth_method |
| Konten | Nummer | accounts |
| Aussagen | Code | statement_format |
| Zahlungen | Code | payment_format |
| Status | Status | status |
| Gesundheit | Status | health |
| Letzte Synchronisierung | Datum und Uhrzeit | last_sync_at |
Die Form
Hier werden die erforderlichen Angaben beim Anlegen eines Datensatzes abgefragt. Pflichtfelder sind gekennzeichnet; eine Auswahl aus einer Konfigurationsliste kann von einem Administrator ohne Freigabe erweitert werden.
| Feld | Typ | Auswahlmöglichkeiten | Anmerkungen |
|---|---|---|---|
| Bank erforderlich | Auswahl | Aus bestehenden Datensätzen nachgeschlagen | |
| Verbindungscode erforderlich | Text | z.B. BANK-CHASE-01 | |
| Name erforderlich | Text | ||
| Umfeld | Auswahl | Sandkasten, uat, Produktion | Die Produktion ist echtes Geld. Ansonsten ändert sich nichts an den Konfigurationen. |
| Kanal erforderlich | Auswahl | Konfigurationsliste | Der Test lehnt einen Kanal ab, den die Bank nicht anbietet. |
| Authentifizierung erforderlich | Auswahl | Konfigurationsliste | |
| API-Endpunkt | Text | Nur HTTPS. | |
| OAuth-Token-Endpunkt | Text | ||
| Client-ID | Text | ||
| Zielfernrohre | Text | z. B. Salden: lesen, Transaktionen: lesen, Zahlungen: schreiben | |
| Das Zertifikat läuft ab | Datum | Der Test gibt eine Warnung 30 Tage im Voraus aus und gilt als nicht bestanden, sobald er bestanden wurde. | |
| SFTP-Host | Text | ||
| SFTP-Port | Nummer | ||
| SFTP-Benutzername | Text | ||
| Eingangsverzeichnis | Text | Dort, wo die Bank Kontoauszüge hinterlässt. | |
| Ausgehendes Verzeichnis | Text | Woher die Zahlungsdateien stammen. | |
| PGP-Schlüssel-ID | Text | ||
| Von der Bank vergebene Firmen-ID erforderlich | Text | ||
| ACH-Firmen-ID | Text | Der unmittelbare Ursprung einer NACHA-Datei. Ohne ihn kann keine ACH-Datei erstellt werden. | |
| ACH-Firmenname | Text | ||
| Absender-ID | Text | ||
| Abteilungscode | Text | ||
| Webhook-URL | Text | Dort, wo die Bank Echtzeitbenachrichtigungen veröffentlicht. Speichern Sie dazu ein Signaturgeheimnis. | |
| Benachrichtigungs-E-Mail | Text | ||
| Sammeln Sie alle (Minuten) | Nummer | ||
| Format der Aussage | Auswahl | Konfigurationsliste | |
| Zahlungsdateiformat | Auswahl | Konfigurationsliste | |
| Automatische Zuordnung des Feeds | ja oder nein | ||
| Betragstoleranz | Nummer | Wie weit zwei Beträge voneinander abweichen dürfen und es sich dennoch um die gleiche Zahlung handelt. | |
| Datumsbereich (Tage) | Nummer | ||
| Plattformverbindung | Auswahl | Aus bestehenden Datensätzen nachgeschlagen | Verknüpft dies mit dem anwendungsübergreifenden Integrationsdatensatz. |
| Eigentümer | Auswahl | Aus bestehenden Datensätzen nachgeschlagen | |
| Anmerkungen | Langer Text |
Was Sie hier tun können
Prüfen primär
Ist diese Integration nutzbar?
Anmeldeinformationen speichern
Speichern Sie die Bankdaten.
Bittet um: OAuth-Clientgeheimnis API-Schlüssel Clientzertifikat (gegenseitiges TLS) SFTP-Privatschlüssel Webhook-Signaturgeheimnis
Synchronisieren
Sammeln und zuordnen
Bewegungen empfangen
Empfange eine Reihe von Bewegungen
Bittet um: Konto Bewegungen*
* erforderlich
Die hier geltenden Regeln
Alles auf diesem Bildschirm unterliegt den Plattformregeln und nicht eigenen Regeln. Folgende Regeln sollten Sie vor der Nutzung kennen:
- Eine Liste eingrenzen — Suche, Bedingungen, Sortierung, Summen, Export und gespeicherte Ansichten.
- Was kann geändert werden? — Die fünf Gründe, aus denen ein Datensatz nicht bearbeitet werden darf.
- Unternehmen und Geschäftsbereiche — was der Umschalter oberhalb dieser Liste damit macht.
- Einen Datensatz erstellen — Pflichtfelder, woher die Auswahlmöglichkeiten stammen und wie die Anzahl zugeteilt wird.
- Importieren einer Tabellenkalkulation — Dieser Bildschirm akzeptiert eine Eingabe und durchläuft dabei die gleichen Regeln wie bei der Texteingabe.