Zahlungsstapel
Geld wird ausgezahlt. Die Datei wird in dem von der Bank akzeptierten Format generiert – NACHA mit Prüfziffern und Sperrung oder ISO 20022 pain.001 – und durch deren Übermittlung werden die darin enthaltenen Verbindlichkeiten beglichen.
Wo man es finden kann
- Modul: Buchhaltung
- Gruppe: Betriebskapital
- Abschnitt: Bankwesen
- Bildschirm: Zahlungsstapel
Adresse in der Konsole: /accounting/payment-batches
Liste · 11 Spalten · 6 Felder auf seiner Form · 2 davon erforderlich · 6 Aktionen
Was die Liste zeigt
Dies sind die Spalten der Liste in der Reihenfolge, in der sie angezeigt werden. Jede Spalte kann sortiert, gefiltert, ausgeblendet oder exportiert werden.
| Spalte | Art | Feldname |
|---|---|---|
| Charge | Code | batch_no |
| Gezeichnet auf | Code | account_masked |
| Typ | Status | payment_type |
| Format | Code | file_format |
| Wirksam | Datum | effective_date |
| Zahlungen | Nummer | item_count |
| Gesamt | Menge | total_amount |
| Datei | ja oder nein | file_generated |
| Verfolgen | Code | trace_number |
| Zeitschrift | Code | journal_no |
| Status | Status | status |
Die Form
Hier werden die erforderlichen Angaben beim Anlegen eines Datensatzes abgefragt. Pflichtfelder sind gekennzeichnet; eine Auswahl aus einer Konfigurationsliste kann von einem Administrator ohne Freigabe erweitert werden.
| Feld | Typ | Auswahlmöglichkeiten | Anmerkungen |
|---|---|---|---|
| Gezeichnet auf erforderlich | Auswahl | Aus bestehenden Datensätzen nachgeschlagen | |
| Verbindung | Auswahl | Aus bestehenden Datensätzen nachgeschlagen | |
| Typ | Auswahl | Konfigurationsliste | |
| Dateiformat | Auswahl | Konfigurationsliste | |
| Gültigkeitsdatum erforderlich | Datum | ||
| Währung | Text |
Was Sie hier tun können
Offene Rechnungen bezahlen primär
Erstellen Sie einen Stapel aus offenen Rechnungen
Bittet um: Gezeichnet auf* Typ Dateiformat Gültigkeitsdatum* Zu zahlende Rechnungen Zahlungen
Genehmigen primär
Bittet um Bestätigung: Soll diese Charge zur Freigabe freigegeben werden?
Datei generieren
Zahlungsdatei generieren
Datei anzeigen
Die Datei, so wie die Bank sie erhalten wird
Übertragen
Übergeben Sie die Akte der Bank.
Bittet um: Spurnummer
Anerkennen
Notieren Sie, was die Bank gesagt hat.
Bittet um: Die Bank hat es akzeptiert. Bankreferenz Ablehnungsgrund
* erforderlich
Die hier geltenden Regeln
Alles auf diesem Bildschirm unterliegt den Plattformregeln und nicht eigenen Regeln. Folgende Regeln sollten Sie vor der Nutzung kennen:
- Eine Liste eingrenzen — Suche, Bedingungen, Sortierung, Summen, Export und gespeicherte Ansichten.
- Was kann geändert werden? — Die fünf Gründe, aus denen ein Datensatz nicht bearbeitet werden darf.
- Unternehmen und Geschäftsbereiche — was der Umschalter oberhalb dieser Liste damit macht.
- Einen Datensatz erstellen — Pflichtfelder, woher die Auswahlmöglichkeiten stammen und wie die Anzahl zugeteilt wird.
- Importieren einer Tabellenkalkulation — Dieser Bildschirm akzeptiert eine Eingabe und durchläuft dabei die gleichen Regeln wie bei der Texteingabe.