Contabilidade › Capital de giro
Monitoramento bancário
Onde está o dinheiro, se os fluxos de dados ainda estão saudáveis e o que cada sincronização realmente fez.
Em Contabilidade → Capital de giro · 4 telas
RelatórioPosição de caixa do bancoOnde está o dinheiro, neste momento, em todas as contas — incluindo o que pode ser gasto após a liberação do limite de crédito.AbrirRelatórioConexão SaúdeQuais integrações bancárias estão funcionando, quais estão obsoletas e cujos certificados estão prestes a expirar?AbrirRelatórioStatus da reconciliaçãoQuanto de cada conta já foi liquidado e o que ainda permanece sem explicação.AbrirVisualizarRegistro de câmbio bancárioCada troca de informações com um banco — testes, feeds, extratos e arquivos enviados — com o resultado obtido. Somente anexar.Abrir
Colunas, campos e ações
| Tela | Tipo | O que é isso? | Colunas | Campos | Ações |
|---|---|---|---|---|---|
| Posição de caixa do banco | Relatório | Onde está o dinheiro, neste momento, em todas as contas — incluindo o que pode ser gasto após a liberação do limite de crédito. | 0 | 0 | 0 |
| Conexão Saúde | Relatório | Quais integrações bancárias estão funcionando, quais estão obsoletas e cujos certificados estão prestes a expirar? | 0 | 0 | 0 |
| Status da reconciliação | Relatório | Quanto de cada conta já foi liquidado e o que ainda permanece sem explicação. | 0 | 0 | 0 |
| Registro de câmbio bancário | Lista somente leitura | Cada troca de informações com um banco — testes, feeds, extratos e arquivos enviados — com o resultado obtido. Somente anexar. | 12 | 0 | 0 |