Contabilidade › Capital de giro
Movimentação de dinheiro
O que mudou, as declarações que levaram a essa mudança, as regras que a justificam e o que está sendo divulgado.
Em Contabilidade → Capital de giro · 5 telas
RegistrosFeed do bancoCada movimentação registrada pelo banco, sua contabilização e a correspondência no livro-razão. Uma movimentação registrada duas vezes corresponde à mesma linha.AbrirVisualizarDeclaraçõesO que cada declaração importada afirmava e se os detalhes condiziam com ela. Uma declaração que não faz sentido não é aceita passivamente.AbrirRegistrosRegras de alimentaçãoComo se contabiliza um movimento que ninguém codificou. A primeira regra que corresponder vence, e é isso que a prioridade decide.AbrirRegistrosLotes de pagamentoTransferência de dinheiro. O arquivo é gerado no formato aceito pelo banco — NACHA com seus dígitos de verificação e bloqueio, ou ISO 20022 pain.001 — e sua transmissão liquida os pagamentos que ele cobre.AbrirRegistrosReconciliaçãoO banco compara o saldo com o razão referente a um período, incluindo os valores ainda pendentes de cada lado. Uma conciliação que apresente divergências não pode ser encerrada sem uma justificativa.Abrir
Colunas, campos e ações
| Tela | Tipo | O que é isso? | Colunas | Campos | Ações |
|---|---|---|---|---|---|
| Feed do banco | Lista | Cada movimentação registrada pelo banco, sua contabilização e a correspondência no livro-razão. Uma movimentação registrada duas vezes corresponde à mesma linha. | 13 | 3 | 4 |
| Declarações | Lista somente leitura | O que cada declaração importada afirmava e se os detalhes condiziam com ela. Uma declaração que não faz sentido não é aceita passivamente. | 12 | 0 | 0 |
| Regras de alimentação | Lista | Como se contabiliza um movimento que ninguém codificou. A primeira regra que corresponder vence, e é isso que a prioridade decide. | 11 | 15 | 0 |
| Lotes de pagamento | Lista | Transferência de dinheiro. O arquivo é gerado no formato aceito pelo banco — NACHA com seus dígitos de verificação e bloqueio, ou ISO 20022 pain.001 — e sua transmissão liquida os pagamentos que ele cobre. | 11 | 6 | 7 |
| Reconciliação | Lista | O banco compara o saldo com o razão referente a um período, incluindo os valores ainda pendentes de cada lado. Uma conciliação que apresente divergências não pode ser encerrada sem uma justificativa. | 14 | 1 | 1 |