Contabilidade › Encerramento e Conformidade
Automação Financeira
O que os cargos na área financeira exigem e as decisões que deixam a cargo de uma pessoa: aplicação de caixa, cobrança, fechamento automatizado pelo servidor, envio de faturas eletrônicas e alertas.
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VisualizarAplicação de caixaOs comprovantes bancários são comparados com as faturas em aberto dos clientes que eles pagam, pelo número da fatura na remessa, o cliente e o valor. Aqueles que atingem ou ultrapassam o limite de confiança da empresa são aplicados quando seu nível de autonomia permite; os demais aguardam aqui com uma sugestão para que uma pessoa os aplique ou recuse.AbrirRegistrosNíveis de DunningAs cartas enviadas a um cliente inadimplente indicam o número de dias de atraso no pagamento. A redação pode incluir {{customer}}, {{invoice_no}}, {{due_date}}, {{days_overdue}}, {{amount}}, {{currency}} e {{company}}.AbrirVisualizarCartas de cobrançaCada carta de cobrança enviada, uma por fatura por nível. Uma carta sem endereço ou retida pelo remetente indica isso.AbrirVisualizarCorridas apertadasO conjunto de tarefas de fechamento mensal (Plataforma > Conjuntos de Lotes, FECHAR MÊS) executado pelo servidor, passo a passo: lançamentos recorrentes, reavaliação, depreciação, operações entre empresas, consolidação, verificação de prontidão e fechamento parcial. Ele para na primeira etapa que falha e indica o motivo; a execução continua a partir dessa etapa.AbrirVisualizarEnvio de faturas eletrônicasFaturas de clientes enviadas como faturas eletrônicas porque o perfil deles envia automaticamente: enviada, tentando novamente com recuo, tentativas esgotadas ou inválida -- com o motivo. Tentar novamente envia uma nova agora.AbrirVisualizarAlertas financeirosAs rubricas orçamentárias já ultrapassaram em muito o limite estabelecido o plano, e o fluxo de caixa projetado está abaixo do mínimo necessário — cada uma delas é atualizada diariamente e enviada ao controlador.AbrirRegistrosConfigurações de Automação FinanceiraOs limites definidos para as funções na área financeira. O que uma função pode FAZER com base nas informações encontradas depende do nível de autonomia que a empresa lhe concede (notificar, aprovar ou agir); esses limites definem o que é considerado uma descoberta.Abrir
Colunas, campos e ações
| Tela | Tipo | O que é isso? | Colunas | Campos | Ações |
|---|---|---|---|---|---|
| Aplicação de caixa | Lista somente leitura | Os comprovantes bancários são comparados com as faturas em aberto dos clientes que eles pagam, pelo número da fatura na remessa, o cliente e o valor. Aqueles que atingem ou ultrapassam o limite de confiança da empresa são aplicados quando seu nível de autonomia permite; os demais aguardam aqui com uma sugestão para que uma pessoa os aplique ou recuse. | 11 | 0 | 4 |
| Níveis de Dunning | Lista | As cartas enviadas a um cliente inadimplente indicam o número de dias de atraso no pagamento. A redação pode incluir {{customer}}, {{invoice_no}}, {{due_date}}, {{days_overdue}}, {{amount}}, {{currency}} e {{company}}. | 5 | 6 | 0 |
| Cartas de cobrança | Lista somente leitura | Cada carta de cobrança enviada, uma por fatura por nível. Uma carta sem endereço ou retida pelo remetente indica isso. | 9 | 0 | 1 |
| Corridas apertadas | Lista somente leitura | O conjunto de tarefas de fechamento mensal (Plataforma > Conjuntos de Lotes, FECHAR MÊS) executado pelo servidor, passo a passo: lançamentos recorrentes, reavaliação, depreciação, operações entre empresas, consolidação, verificação de prontidão e fechamento parcial. Ele para na primeira etapa que falha e indica o motivo; a execução continua a partir dessa etapa. | 9 | 0 | 3 |
| Envio de faturas eletrônicas | Lista somente leitura | Faturas de clientes enviadas como faturas eletrônicas porque o perfil deles envia automaticamente: enviada, tentando novamente com recuo, tentativas esgotadas ou inválida -- com o motivo. Tentar novamente envia uma nova agora. | 10 | 0 | 2 |
| Alertas financeiros | Lista somente leitura | As rubricas orçamentárias já ultrapassaram em muito o limite estabelecido o plano, e o fluxo de caixa projetado está abaixo do mínimo necessário — cada uma delas é atualizada diariamente e enviada ao controlador. | 8 | 0 | 1 |
| Configurações de Automação Financeira | Lista | Os limites definidos para as funções na área financeira. O que uma função pode FAZER com base nas informações encontradas depende do nível de autonomia que a empresa lhe concede (notificar, aprovar ou agir); esses limites definem o que é considerado uma descoberta. | 7 | 12 | 0 |