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Contabilidade

Razão geral, contas a pagar, contas a receber, ativos e caixa — o livro contábil da empresa.

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Livro-razão

O livro de registros, os livros ao lado dele e o que está sobre eles.

Razão Geral 3

O livro de registros e o calendário que o rege.

Livros-razão e princípios 6

Um livro por conjunto de regras, as taxas de conversão e a mesma contabilidade para cada princípio, lado a lado.

Ativos 1

Ativos imobilizados e sua depreciação.

Contabilidade de Ativos 7

O registro e os quatro livros que o avaliam de forma diferente. Aquisição, transferência, reavaliação, perda por imparidade, baixa e alienação são movimentações, não colunas.

Planejamento de capital 3

Qual será o valor da depreciação ao longo de cinco anos e qual será o valor se fizermos X.

Capital de giro

O que é devido de qualquer forma, e o dinheiro que quita a dívida.

Contas a pagar e a receber 6

Faturas de fornecedores recebidas, faturas de clientes emitidas e o dinheiro que as liquida.

Bancário 12

Os bancos onde o dinheiro está depositado: o que está conectado, o que foi movimentado e o que está saindo.

Tesouraria 14

Quanto temos, quanto teremos, quanto está alocado em cada lugar e quanto devemos aos bancos.

Grupo

Mais de uma empresa: o que elas fazem umas com as outras e como somam tudo.

Intercompanhias 3

Duas de nossas empresas negociaram entre si: levante as posições de ambos os lados em conjunto, chegue a um acordo antes do fechamento e marque-as para que o grupo possa retirá-las do mercado.

Consolidação 7

Somando as empresas, não se resume à função SOMA(): traduza, elimine, pegue a participação da minoria e mantenha a aritmética.

Reconhecimento

Quando a receita é gerada e qual o valor de um contrato de arrendamento e de um edifício.

Reconhecimento de Receita 8

Faturamento e receita não são o mesmo evento. São cinco etapas, o cronograma que elas geram e a receita diferida resultante.

Arrendamentos 7

No balanço patrimonial, de acordo com as normas IFRS 16 e ASC 842, que fornecem respostas diferentes para o mesmo arrendamento, e um grupo que reporta de ambas, precisa de ambas.

Imobiliária 3

O outro lado do mesmo contrato: os edifícios, o que é alugado e o valor final da taxa de serviço.

Encerramento e Conformidade

Finalizar o mês, entregar o que está em atraso e comprovar que tudo foi feito corretamente.

Fechamento Financeiro 8

Não é um botão: de quarenta a trezentas tarefas em uma ordem em que metade não pode começar até que a outra termine, contra uma data em que alguém prometeu um quadro.

Liquidação e Alocação 8

Os custos coletados em um centro de custo precisam atingir o valor devido antes do fechamento do período, e os custos de um centro de custo indireto precisam atingir o valor produtivo.

Imposto 16

O que é um código, como se calcula uma taxa, qual se aplica, o que deve constar na declaração e o que é deduzido no pagamento.

Controles financeiros 12

Quais controles utilizamos, quem os detém, quando foram testados pela última vez — e a segunda assinatura em um diário manual, que representa o último controle ainda em vigor.

Planejamento e Controle

Onde o custo se acumula, o que pode ser gasto e em quê.

Controlando 5

Onde o custo é incorrido e onde o resultado é medido.

Orçamento 5

O que pode ser gasto, de onde veio o dinheiro e o que já está comprometido.

Custo do produto 13

O preço que um produto deveria ter, o preço que ele realmente custou e por que esses dois valores são diferentes — dividido em seis partes, pois cada uma se refere a um departamento diferente.

Planejamento da Força de Trabalho 3

A maior parte dos custos envolve pessoal, portanto o orçamento é basicamente um plano de força de trabalho — baseado em vagas em vez de nomes, porque um plano baseado em nomes não pode suprir uma vaga.

Projetos e Margem

O custo da obra, o retorno do contrato e onde o dinheiro é efetivamente ganho.

Projetos e Portfólios 12

Um plano e um coletor de custos em um só, desde o montante do investimento até o pacote de trabalho em que o dinheiro é alocado.

Custos de Contrato 2

Preço fixo, progresso por custo a custo, retenção suspensa — e toda a perda esperada assumida no momento em que é prevista.

Rentabilidade 8

O livro-razão indica que a empresa faturou 4,2 milhões. Ele especifica a região, a faixa de preço e o canal de distribuição — e onde a margem se inverte.

Gastar e arriscar

O que as pessoas gastam quando viajam e o que percebem quando algo está errado.

Viagens e despesas 8

O que foi efetivamente reservado, o recibo correspondente a cada item, a cobrança no cartão que já efetuou o pagamento e os itens que merecem auditoria. A viagem é solicitada e a reclamação é aberta na área de Cadeia de Suprimentos.

Inteligência Financeira 10

Nada aqui decide nada. Os detectores produzem observações pontuadas com as respectivas evidências; uma pessoa abre o estojo e registra o que se comprovou ser verdade.

Relatórios

Perfuração e o catálogo correspondente.

Relatórios 5

Visão detalhada de tudo o que está acima.