Buchhaltung › Betriebskapital
Geldtransfer
Was hat sich bewegt, auf welchen Aussagen beruht dies, welche Regeln gelten dafür und was wird hinausgetragen?
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AufzeichnungenBankfeedJede von der Bank gemeldete Bewegung, ihre Verbuchung und der entsprechende Eintrag im Hauptbuch. Eine zweimal erfasste Bewegung wird in derselben Zeile angezeigt.OffenSichtAussagenWas jede importierte Aussage aussagte und ob die Details damit übereinstimmen. Eine Aussage, die nicht stimmig ist, wird nicht stillschweigend akzeptiert.OffenAufzeichnungenFeed-RegelnWie wird eine Bewegung erfasst, die noch niemand kodiert hat? Die erste passende Regel gewinnt; die Priorität entscheidet.OffenAufzeichnungenZahlungsstapelGeld wird ausgezahlt. Die Datei wird in dem von der Bank akzeptierten Format generiert – NACHA mit Prüfziffern und Sperrung oder ISO 20022 pain.001 – und durch deren Übermittlung werden die darin enthaltenen Verbindlichkeiten beglichen.OffenAufzeichnungenVersöhnungDie Bank stimmt die Konten für einen bestimmten Zeitraum ab, wobei auf beiden Seiten noch offene Beträge vermerkt sind. Eine nicht korrekte Abstimmung kann nicht ohne triftigen Grund abgeschlossen werden.Offen
Spalten, Felder und Aktionen
| Bildschirm | Art | Was es ist | Spalten | Felder | Aktionen |
|---|---|---|---|---|---|
| Bankfeed | Liste | Jede von der Bank gemeldete Bewegung, ihre Verbuchung und der entsprechende Eintrag im Hauptbuch. Eine zweimal erfasste Bewegung wird in derselben Zeile angezeigt. | 13 | 3 | 4 |
| Aussagen | Schreibgeschützte Liste | Was jede importierte Aussage aussagte und ob die Details damit übereinstimmen. Eine Aussage, die nicht stimmig ist, wird nicht stillschweigend akzeptiert. | 12 | 0 | 0 |
| Feed-Regeln | Liste | Wie wird eine Bewegung erfasst, die noch niemand kodiert hat? Die erste passende Regel gewinnt; die Priorität entscheidet. | 11 | 15 | 0 |
| Zahlungsstapel | Liste | Geld wird ausgezahlt. Die Datei wird in dem von der Bank akzeptierten Format generiert – NACHA mit Prüfziffern und Sperrung oder ISO 20022 pain.001 – und durch deren Übermittlung werden die darin enthaltenen Verbindlichkeiten beglichen. | 11 | 6 | 7 |
| Versöhnung | Liste | Die Bank stimmt die Konten für einen bestimmten Zeitraum ab, wobei auf beiden Seiten noch offene Beträge vermerkt sind. Eine nicht korrekte Abstimmung kann nicht ohne triftigen Grund abgeschlossen werden. | 14 | 1 | 1 |