Buchhaltung › Abschluss und Einhaltung
Finanzautomatisierung
Was die Finanzjobs beinhalten und welche Entscheidungen sie einer Person überlassen: Zahlungseingangsverbuchung, Mahnwesen, Serverabschluss, Einreichung von elektronischen Rechnungen und Benachrichtigungen.
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SichtBargeldantragDie Bankbelege werden anhand der Rechnungsnummer, des Kunden und des Betrags den offenen Kundenrechnungen zugeordnet, die sie bezahlen. Belege, die die Vertrauensschwelle des Unternehmens erreichen oder überschreiten, werden – sofern dies die Autonomie des Unternehmens zulässt – verwendet; die übrigen Belege werden hier mit einem Antragsvorschlag zur Annahme oder Ablehnung bereitgestellt.OffenAufzeichnungenDunning-LevelsDie Mahnungen werden an überfällige Kunden versandt, und nach welcher Frist. Der Text kann folgende Angaben enthalten: {{customer}}, {{invoice_no}}, {{due_date}}, {{days_overdue}}, {{amount}}, {{currency}} und {{company}}.OffenSichtMahnschreibenJedes Mahnschreiben wird einmal pro Rechnung und Ebene versandt. Ein Schreiben ohne Adresse oder ein Schreiben, das vom Absender zurückgehalten wird, weist darauf hin.OffenSichtKnappe ErgebnisseDer vom Server ausgeführte Monatsabschluss-Job (Plattform > Batch-Sets, CLOSE-MONTH) läuft schrittweise ab: wiederkehrende Buchungen, Neubewertung, Abschreibung, Intercompany-Verrechnung, Konsolidierung, Bereitschaftsprüfung und Soft Close. Er stoppt beim ersten fehlgeschlagenen Schritt und gibt den Grund dafür an; anschließend wird er fortgesetzt.OffenSichtEinreichung von elektronischen RechnungenKundenrechnungen wurden als E-Rechnungen eingereicht, da ihr Profil die automatische Übermittlung veranlasst: gesendet, erneuter Versuch mit Wartezeit, keine Versuche mehr möglich oder ungültig – mit Angabe des Grundes. Ein erneuter Versuch sendet jetzt eine Rechnung.OffenSichtFinanzwarnungenDie Budgetposten, die bisher über den geplanten Zeitraum hinaus ausgegeben und zugesagt wurden, sowie die prognostizierten liquiden Mittel, die unter dem Mindestwert liegen, werden jeweils einmal täglich erfasst und an den Controller weitergeleitet.OffenAufzeichnungenEinstellungen für die FinanzautomatisierungDie Schwellenwerte hinter den Finanzjobs. Was ein Job mit den gefundenen Daten tun darf, hängt vom jeweiligen Autonomiegrad des Unternehmens ab (Melden, Genehmigen oder Handeln); diese Schwellenwerte legen fest, was als Ergebnis gilt.Offen
Spalten, Felder und Aktionen
| Bildschirm | Art | Was es ist | Spalten | Felder | Aktionen |
|---|---|---|---|---|---|
| Bargeldantrag | Schreibgeschützte Liste | Die Bankbelege werden anhand der Rechnungsnummer, des Kunden und des Betrags den offenen Kundenrechnungen zugeordnet, die sie bezahlen. Belege, die die Vertrauensschwelle des Unternehmens erreichen oder überschreiten, werden – sofern dies die Autonomie des Unternehmens zulässt – verwendet; die übrigen Belege werden hier mit einem Antragsvorschlag zur Annahme oder Ablehnung bereitgestellt. | 11 | 0 | 4 |
| Dunning-Levels | Liste | Die Mahnungen werden an überfällige Kunden versandt, und nach welcher Frist. Der Text kann folgende Angaben enthalten: {{customer}}, {{invoice_no}}, {{due_date}}, {{days_overdue}}, {{amount}}, {{currency}} und {{company}}. | 5 | 6 | 0 |
| Mahnschreiben | Schreibgeschützte Liste | Jedes Mahnschreiben wird einmal pro Rechnung und Ebene versandt. Ein Schreiben ohne Adresse oder ein Schreiben, das vom Absender zurückgehalten wird, weist darauf hin. | 9 | 0 | 1 |
| Knappe Ergebnisse | Schreibgeschützte Liste | Der vom Server ausgeführte Monatsabschluss-Job (Plattform > Batch-Sets, CLOSE-MONTH) läuft schrittweise ab: wiederkehrende Buchungen, Neubewertung, Abschreibung, Intercompany-Verrechnung, Konsolidierung, Bereitschaftsprüfung und Soft Close. Er stoppt beim ersten fehlgeschlagenen Schritt und gibt den Grund dafür an; anschließend wird er fortgesetzt. | 9 | 0 | 3 |
| Einreichung von elektronischen Rechnungen | Schreibgeschützte Liste | Kundenrechnungen wurden als E-Rechnungen eingereicht, da ihr Profil die automatische Übermittlung veranlasst: gesendet, erneuter Versuch mit Wartezeit, keine Versuche mehr möglich oder ungültig – mit Angabe des Grundes. Ein erneuter Versuch sendet jetzt eine Rechnung. | 10 | 0 | 2 |
| Finanzwarnungen | Schreibgeschützte Liste | Die Budgetposten, die bisher über den geplanten Zeitraum hinaus ausgegeben und zugesagt wurden, sowie die prognostizierten liquiden Mittel, die unter dem Mindestwert liegen, werden jeweils einmal täglich erfasst und an den Controller weitergeleitet. | 8 | 0 | 1 |
| Einstellungen für die Finanzautomatisierung | Liste | Die Schwellenwerte hinter den Finanzjobs. Was ein Job mit den gefundenen Daten tun darf, hängt vom jeweiligen Autonomiegrad des Unternehmens ab (Melden, Genehmigen oder Handeln); diese Schwellenwerte legen fest, was als Ergebnis gilt. | 7 | 12 | 0 |